4MMR ETF: Der Guide zu Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

Übersicht

Der Global X Defence Tech UCITS ETF (Ticker: 4MMR) bietet ein fokussiertes Engagement in Verteidigungsunternehmen und angrenzender Technologie. Das Portfolio wird von großen US-amerikanischen, britischen und deutschen Unternehmen geprägt, darunter RTX, Lockheed Martin, BAE Systems und Rheinmetall. Die zehn größten Positionen machen 72,331 % aus – ein wichtiger Faktor für die Einschätzung der Konzentration und des Risikoprofils.

Kategorie

Der Fonds bündelt Unternehmen aus dem Verteidigungs- und Verteidigungsindustrie-Umfeld, mit klarer Betonung auf Industriewerte und einem kleineren Technologieanteil. Das Thema passt für Anleger, die sich mit dem strukturellen Ausbau von Verteidigungsbudgets, Rüstungsmodernisierung und sicherheitsbezogenen Technologien befassen. Die aktuelle Allokation zeigt eine starke Konzentration auf Aerospace & Defense sowie große westliche Industrieländer, vor allem die USA und Europa.

Das Thema Verteidigungstechnologie wird derzeit von höheren Verteidigungsausgaben, Modernisierungsvorhaben und längerfristigen Beschaffungszyklen geprägt. Ein aktueller Global-X-Text verweist auf anhaltend starke Fundamentaldaten im Verteidigungssektor und auf eine zunehmende Rolle von Software, KI und autonomen Systemen neben klassischer Hardware. Das unterstützt die Einordnung des ETF als Themenlösung mit industrie- und sicherheitsbezogenem Fokus.

Verteidigungs-ETFs verbinden ein politisch und wirtschaftlich sensibles Thema mit börsennotierten Unternehmen aus Rüstung, Luft- und Raumfahrt sowie Technologie. Sicherheitsdebatten und die Modernisierung militärischer Ausrüstung können die Aufmerksamkeit auf diese Branche lenken; daraus folgt jedoch keine verlässliche Prognose für die Entwicklung einzelner Aktien oder des Fonds. Beim 4MMR prägen die hohe Gewichtung weniger großer Unternehmen und der deutliche Nordamerika-Schwerpunkt das Ergebnis zusätzlich zum Branchenthema.

Kennzahlen

Ticker

4MMR

Börse

XETRA

ISIN

IE000JCW3DZ3

Anbieter

Global X

Domizil

Deutschland

Währung

EUR

Auflagedatum

2024-09-10

Ertragsverwendung

Thesaurierend

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.52%

Laufende Kosten

0.52%

Fondsvolumen

430.0M

Die TER und die laufende Kostenquote betragen jeweils 0,52 % pro Jahr. Der Fonds ist thesaurierend.

Performance

YTD

-3.0%

1 Jahr

-9.3%

Top-10-Konzentration

72.3%

Holdings

1. Palantir Technologies Inc.11.02%

   Ticker

   PLTR

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. RTX Corporation9.44%

   Ticker

   RTX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

3. General Dynamics Corporation8.61%

   Ticker

   GD

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

4. Lockheed Martin Corporation8.38%

   Ticker

   LMT

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

5. BAE Systems plc8.13%

   Ticker

   BA

   Sektor

   Industrie

   Land

   Grossbritannien

6. Northrop Grumman Corporation7.47%

   Ticker

   NOC

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

7. Rheinmetall AG7.43%

   Ticker

   RHM

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

8. L3Harris Technologies Inc5.67%

   Ticker

   LHX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

9. Hanwha Techwin Co. Ltd.3.13%

   Ticker

   012450

   Sektor

   Other

   Land

   Korea

10. Thales S.A.3.06%

    Ticker

    HO

    Sektor

    Industrie

    Land

    France

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Die zehn größten Positionen vereinen 72,331 % des Fondsvermögens auf sich. Größte Einzelposition ist Palantir Technologies mit 11,015 %, gefolgt von RTX mit 9,437 %, General Dynamics mit 8,612 % und Lockheed Martin mit 8,378 %. BAE Systems und Rheinmetall ergänzen die Liste der großen Beteiligungen. Auf Sektorebene entfallen 80,679 % auf Industriewerte und 15,103 % auf Technologie. Das Portfolio verbindet damit etablierte Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen mit einem kleineren Technologieanteil.

Regionen

• North America59.2%

• Europa Developed20.4%

• United Kingdom9.0%

• Asia Developed5.0%

• Africa/Middle East2.9%

• Europa Emerging0.8%

• Australasia0.4%

• Japan0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US59.8%

• Stock non-US38.6%

• Cash0.1%

• Other0.1%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie80.7%

• Technologie15.1%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu einem breit gestreuten Aktien-ETF konzentriert sich der Fonds auf Verteidigungsunternehmen und angrenzende Technologien. Die größten Positionen umfassen klassische Rüstungs- und Luftfahrtkonzerne ebenso wie Palantir aus dem Technologiesektor. Als thematische Vergleichsfonds kommen der Global X Defense Tech ETF und der stärker auf Europa ausgerichtete iShares Europe Defence UCITS ETF in Betracht; ihre Ausgestaltung und Fondsstruktur können sich unterscheiden.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich mit einem eng fokussierten Aktienfonds an Unternehmen aus Verteidigung und Defense Tech beteiligen möchten und dabei eine deutliche Gewichtung großer Einzelpositionen sowie eine starke Ausrichtung auf Nordamerika und Industriewerte einordnen können. Das Themeninvestment ersetzt keine breite Diversifikation und ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist thematisch konzentriert und weist mit 72,331 % eine hohe Gewichtung der zehn größten Positionen auf. Zudem entfallen 80,679 % auf Industriewerte und 59,189 % des Aktienexposures auf Nordamerika. Entwicklungen einzelner Großpositionen, Veränderungen bei staatlichen Beschaffungsprioritäten sowie politische und regulatorische Entscheidungen können daher spürbare Auswirkungen haben. Die ausgewiesene Wertentwicklung beträgt -3,008 % seit Jahresbeginn und -9,328 % über ein Jahr; vergangene Ergebnisse erlauben keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Wertentwicklungen.

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