Alerian MLP ETF (AMLP): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der Alerian MLP ETF (AMLP) bündelt börsennotierte US-Unternehmen aus der Energieinfrastruktur, darunter Master Limited Partnerships. Der Fonds ist stark auf den Energiesektor und wenige große Positionen konzentriert. Seine ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,85 %, die angezeigte Dividendenrendite 7,549 %.

Kategorie

Der Alerian MLP ETF konzentriert sich auf US-amerikanische Energieinfrastruktur, insbesondere auf Unternehmen aus den Bereichen Transport, Speicherung und Verarbeitung von Energieprodukten. Das unterscheidet ihn von breit angelegten Aktienfonds: Sein Anlageprofil hängt stark von einer einzelnen Branche und einer überschaubaren Zahl großer Beteiligungen ab.

MLPs und andere Midstream-Unternehmen betreiben wichtige Teile der Energieinfrastruktur: Sie transportieren, speichern und verarbeiten Energierohstoffe. Ihre Geschäftsentwicklung kann unter anderem von der Auslastung der Infrastruktur, den Energiemärkten und den Finanzierungsbedingungen beeinflusst werden. Das Fondsprofil ist deshalb deutlich an die US-Energiebranche gebunden.

Kennzahlen

Ticker

AMLP

Börse

US

ISIN

US00162Q4525

Anbieter

ALPS

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2010-08-25

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

19

Kosten

TER

0.85%

Netto-Kostenquote

0.85%

Fondsvolumen

12.7B

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,85 %. Die angezeigte Dividendenrendite von 7,549 % ist eine Momentaufnahme und sagt nichts Sicheres über künftige Ausschüttungen aus. Die bisherigen Renditen betrugen 18,92 % seit Jahresbeginn, 22,219 % über ein Jahr, 17,809 % über drei Jahre, 18,122 % über fünf Jahre und 6,346 % über zehn Jahre. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Performance

YTD

18.9%

1 Jahr

22.2%

3 Jahre

17.8%

5 Jahre

18.1%

10 Jahre

6.3%

Dividendenrendite

7.55%

Top-10-Konzentration

89.8%

Holdings

1. MPLX LP13.79%

   Ticker

   MPLX

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

2. Western Midstream Partners LP13.78%

   Ticker

   WES

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

3. Sunoco LP12.64%

   Ticker

   SUN

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

4. Enterprise Products Partners LP13.42%

   Ticker

   EPD

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

5. Plains All American Pipeline LP12.64%

   Ticker

   PAA

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

6. Hess Midstream Partners LP9.08%

   Ticker

   HESM

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

7. Cheniere Energy Partners LP4.81%

   Ticker

   CQP

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

8. USA Compression Partners LP3.99%

   Ticker

   USAC

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

9. WaterBridge Infrastructure LLC2.79%

   Ticker

   WBI

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

10. Genesis Energy LP2.81%

    Ticker

    GEL

    Sektor

    Energie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 19 Positionen. Die zehn größten vereinen 89,753 % des Fondsvermögens auf sich. Zu den größten zählen MPLX LP mit 13,792 %, Western Midstream Partners LP mit 13,777 %, Sunoco LP mit 12,643 %, Enterprise Products Partners LP mit 13,422 % und Plains All American Pipeline LP mit 12,638 %. Damit hängt die Entwicklung stark von wenigen Unternehmen ab. Der regionale Schwerpunkt liegt vollständig in Nordamerika; der Energiesektor macht 97,144 % der Aktiengewichtung aus.

Regionen

• North America100.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US104.6%
• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• Stock non-US0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Energy97.1%

• Utilities1.9%

• Gesundheit0.0%

• Technologie0.0%

• Industrie0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

AMLP bietet ein enges Engagement in US-Energieinfrastrukturunternehmen statt einer breit gestreuten Abbildung des Aktienmarkts. Die hohen Gewichte einzelner MLPs und die starke Ausrichtung auf den Energiesektor prägen sein Profil.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Das Fondsprofil kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit US-Energieinfrastruktur und MLPs befassen möchten und dabei eine starke Branchen- und Einzelpositionskonzentration berücksichtigen. Der ETF ist ein US-domizilierter Fonds und kein UCITS-ETF.

Wichtige Risiken

Die Konzentration ist hoch: Zehn Positionen machen 89,753 % aus, und der Energiesektor prägt nahezu das gesamte Aktienengagement. Dadurch können unternehmensspezifische Entwicklungen und Veränderungen in der Energiebranche den Fonds stark beeinflussen. Für Anleger außerhalb des US-Dollar-Raums kommt ein Wechselkursrisiko hinzu. Die angezeigte Dividendenrendite von 7,549 % ist variabel und garantiert keine künftigen Ausschüttungen. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,85 %.

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