AVUV ETF: Der Guide zu Avantis® U.S. Small Cap Value ETF

Übersicht

Der Avantis® U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) bietet ein breit gestreutes Engagement in kleinere US-Unternehmen mit Value-Ausrichtung. Der Fonds hält 50 Positionen und ist geografisch stark auf Nordamerika fokussiert. Die ausgewiesene Kostenquote beträgt 0,24 %; die zehn größten Beteiligungen machen zusammen 8,065 % des Fondsvermögens aus.

Kategorie

Der Avantis U.S. Small Cap Value ETF richtet sich auf kleinere Unternehmen in den USA aus und verfolgt einen Value-Schwerpunkt. Laut Fondsbeschreibung sollen unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % des Fondsvermögens in Wertpapieren kleinerer Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten liegen. Das Portfolio umfasst eine Vielzahl von Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Konsumgüter, Energie und Industrie.

Die Portfolioaufteilung macht den Charakter des Fonds deutlich: AVUV konzentriert sich auf den US-Markt, während das Engagement in kleineren Unternehmen über mehrere Branchen verteilt ist. Finanzdienstleistungen, zyklische Konsumgüter und Energie bilden die größten Sektorgewichte. Die zehn größten Positionen bleiben jeweils unter 1,1 % des Fondsvermögens, sodass einzelne Unternehmen das Portfolio nur begrenzt prägen.

Kennzahlen

Ticker

AVUV

Börse

US

ISIN

US0250728773

Anbieter

Avantis Investors

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2019-09-24

Replikation

Synthetisch

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

50

Kosten

TER

0.24%

Netto-Kostenquote

0.24%

Fondsvolumen

30.7B

Die ausgewiesene Kostenquote beträgt 0,24 %. Die angegebene Dividendenrendite liegt bei 1,235 %; sie kann sich verändern und ist nicht garantiert.

Performance

YTD

19.4%

1 Jahr

22.8%

3 Jahre

17.4%

5 Jahre

11.2%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

1.23%

Top-10-Konzentration

8.1%

Holdings

1. Matson Inc1.04%

   Ticker

   MATX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

2. GATX Corporation0.88%

   Ticker

   GATX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

3. Lantheus Holdings Inc0.82%

   Ticker

   LNTH

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

4. Abercrombie & Fitch Company0.82%

   Ticker

   ANF

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

5. ViaSat Inc0.76%

   Ticker

   VSAT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

6. SM Energy Co0.80%

   Ticker

   SM

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

7. International Seaways Inc0.75%

   Ticker

   INSW

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

8. SkyWest Inc0.75%

   Ticker

   SKYW

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

9. Macy’s Inc0.74%

   Ticker

   M

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

10. Lear Corporation0.71%

    Ticker

    LEA

    Sektor

    Zyklischer Konsum

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 50 Positionen. Die größten ausgewiesenen Beteiligungen sind Matson mit 1,036 %, GATX mit 0,875 %, Lantheus Holdings mit 0,822 %, Abercrombie & Fitch mit 0,819 % und SM Energy mit 0,802 %. Auf Branchenebene sind Finanzdienstleistungen mit 26,565 %, zyklische Konsumgüter mit 19,459 %, Energie mit 15,354 % und Industrieunternehmen mit 11,482 % am stärksten vertreten. Diese Verteilung zeigt, dass sich das Portfolio nicht auf einen einzelnen Wirtschaftsbereich beschränkt.

Regionen

• North America98.5%

• Latin America0.9%

• Asia Emerging0.3%

• Europa Developed0.3%

• United Kingdom0.3%

• Australasia0.1%

• Africa/Middle East0.0%

• Japan0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US93.8%

• Stock non-US1.9%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen26.6%

• Zyklischer Konsums19.5%

• Energy15.4%

• Industrie11.5%

• Technologie6.2%

• Basiskonsum5.5%

• Grundstoffe4.8%

• Gesundheit4.7%

• Kommunikationsdienste2.6%

• Immobilien0.7%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Der AVUV verbindet den Schwerpunkt auf kleinere US-Unternehmen mit einer Value-Ausrichtung. Auffällig sind die breite Branchenstreuung und die niedrige Gewichtung einzelner Positionen: Die zehn größten Beteiligungen machen zusammen 8,065 % des Fondsvermögens aus.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der AVUV kann für Anleger interessant sein, die sich näher mit kleineren US-Unternehmen und einer Value-Ausrichtung beschäftigen möchten. Der Fonds ist stark auf Nordamerika konzentriert und umfasst verschiedene Branchen. Seine Wertentwicklung kann daher von der Entwicklung kleinerer US-Unternehmen und den jeweiligen Branchengewichten beeinflusst werden.

Wichtige Risiken

Der starke US- und Nordamerika-Schwerpunkt begrenzt die regionale Streuung. Zudem können kleinere Unternehmen stärkeren Kursschwankungen und branchenspezifischen Entwicklungen ausgesetzt sein. Die vergleichsweise hohen Gewichte bei Finanzdienstleistungen, zyklischen Konsumgütern und Energie können die Wertentwicklung beeinflussen. Eine bisherige Rendite ist keine Garantie für künftige Ergebnisse.

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