BAI ETF: Der Guide zu iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Übersicht

Der iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und Technologie. Seine Ausrichtung zeigt sich besonders deutlich in der Portfoliozusammensetzung: 91,021 % des ausgewiesenen Aktienengagements entfallen auf den Technologiesektor. Zu den größten Positionen gehören Micron Technology, NVIDIA und Advanced Micro Devices. Das Thema KI wird damit vor allem über Halbleiter und digitale Infrastruktur abgebildet.

Kategorie

Der iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) bündelt Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz und Technologie verbunden sind. Das Portfolio deckt vor allem die technische Grundlage der KI ab: Halbleiter und Ausstattung für die digitale Infrastruktur prägen die größten Positionen. Ergänzt wird dieser Schwerpunkt durch Software, Kommunikationsausrüstung und einzelne Unternehmen aus anderen Bereichen. Der Ansatz ist aktiv verwaltet und nicht auf einen verifizierten Referenzindex ausgerichtet.

KI-Investitionen betreffen nicht nur Software und Anwendungen, sondern auch Chips, Rechenzentren, Netzwerktechnik und weitere digitale Infrastruktur. BAI bildet dieses Themenfeld vor allem über Technologieaktien ab. Die starke Branchengewichtung macht den Fonds zugleich abhängig von der Entwicklung des Technologiesektors und der Erwartungen an KI-bezogene Unternehmen.

Kennzahlen

Ticker

BAI

Börse

US

ISIN

US09290C7801

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2024-10-21

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

47

Kosten

TER

0.57%

Netto-Kostenquote

0.57%

Fondsvolumen

15.0B

Die ausgewiesene Kostenquote beträgt 0,57 %. Bei einem aktiv verwalteten Themenfonds sind neben den laufenden Kosten auch die hohe Technologiegewichtung und die Konzentration auf einzelne Unternehmen wichtige Bestandteile des Gesamtprofils. Die angegebenen Renditen betragen 48,244 % seit Jahresbeginn und 41,475 % über ein Jahr; vergangene Wertentwicklungen erlauben keinen verlässlichen Rückschluss auf künftige Ergebnisse.

Performance

YTD

48.2%

1 Jahr

41.5%

Dividendenrendite

1.27%

Top-10-Konzentration

41.7%

Holdings

1. Micron Technology Inc6.15%

   Ticker

   MU

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Advanced Micro Devices Inc5.32%

   Ticker

   AMD

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. NVIDIA Corporation5.39%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Taiwan Semiconductor Manufacturing4.54%

   Ticker

   TSM

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Broadcom Inc4.26%

   Ticker

   AVGO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

6. Lam Research Corp3.91%

   Ticker

   LRCX

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock3.45%

   Ticker

   SPCX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

8. Lumentum Holdings Inc3.01%

   Ticker

   LITE

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Intel Corporation2.96%

   Ticker

   INTC

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Snowflake Inc.2.70%

    Ticker

    SNOW

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 47 Aktien. Technologie entspricht 91,021 % des ausgewiesenen Aktienengagements; auf Nordamerika entfallen 77,804 % und auf entwickelte asiatische Märkte 20,596 %. Die zehn größten Positionen vereinen 41,671 % des Portfolios auf sich. Zu den größten Beteiligungen zählen Micron Technology mit 6,151 %, NVIDIA mit 5,385 %, Advanced Micro Devices mit 5,317 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 4,537 % und Broadcom mit 4,255 %. Neben Halbleiterherstellern umfasst das Portfolio unter anderem Software, Kommunikationsausrüstung und ausgewählte Industrieunternehmen.

Regionen

• North America77.8%

• Asia Developed20.6%

• Africa/Middle East2.1%

• Latin America1.2%

• Japan0.8%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US76.0%

• Stock non-US25.0%

• NotClassified1.3%

• Cash0.2%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie91.0%

• Industrie4.4%

• Zyklischer Konsums2.7%

• Kommunikationsdienste2.1%

• Grundstoffe0.8%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Immobilien0.0%

• Basiskonsum0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

BAI ist aktiv verwaltet und weist eine starke Konzentration auf Technologie sowie KI-nahe Unternehmen auf. Im Vergleich mit thematisch verwandten Fonds wie ARTY, AIQ oder WTAI stehen daher nicht nur die gemeinsame KI-Ausrichtung, sondern auch die Unterschiede zwischen aktivem und indexorientiertem Management im Mittelpunkt.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der Fonds kann für Anleger interessant sein, die sich mit einem aktiv verwalteten Aktien-ETF gezielt an Unternehmen aus dem KI- und Technologiesektor beteiligen möchten und eine deutliche Branchen- sowie Einzeltitelkonzentration akzeptieren. Er bildet kein breit gestreutes Gesamtmarktportfolio ab. Diese Einordnung ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

BAI ist als nicht diversifizierter Fonds eingestuft und konzentriert sich stark auf Technologie. Branchen- und Unternehmensentwicklungen können sich daher deutlich auf das Ergebnis auswirken. Die zehn größten Positionen stellen zusammen 41,671 % des Portfolios; zugleich ist das Aktienengagement geografisch stark auf Nordamerika ausgerichtet. Als aktiv verwalteter Themenfonds kann BAI zudem von den Anlageentscheidungen des Managements abweichen, die Entwicklung einzelner KI-Unternehmen bleibt unsicher, und der Anteilspreis kann schwanken. Für Anleger mit Ausgaben in Euro kommt außerdem das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar hinzu.

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