Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (US37954Y7159): BOTZ im Detail

Übersicht

Der Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) bietet Anlegern einen fokussierten Zugang zu einem Themenfeld, das von Automatisierung, industrieller Robotik und KI-gestützten Anwendungen geprägt ist. Der ETF hält 46 Positionen und bildet damit ein vergleichsweise konzentriertes Portfolio rund um Unternehmen ab, die in der Entwicklung von Robotik und/oder künstlicher Intelligenz aktiv sind.

Der Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) ist ein passiver, thematischer Aktien-ETF, der den Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index nachbildet. Der ETF wurde am 12. September 2016 aufgelegt und wird von Global X Management verwaltet.

BOTZ investiert in Unternehmen aus entwickelten Märkten, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze mit Robotik- und KI-Technologien erzielen oder deren Hauptgeschäft in diesen Bereichen liegt. Dazu gehören Hersteller von Industrierobotern, Automatisierungssystemen, medizinischen Robotern sowie Unternehmen, die wichtige Komponenten und Technologien für KI-Anwendungen bereitstellen.

Der ETF ist an der NASDAQ gelistet und als nicht-diversifizierter Fonds klassifiziert, was bedeutet, dass er einen größeren Anteil seines Vermögens in weniger Unternehmen investieren kann als ein diversifizierter Fonds.

Kategorie

Der Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) bietet Zugang zu Unternehmen, die an Robotik und künstlicher Intelligenz beteiligt sind. Das Spektrum reicht von Maschinen- und Automatisierungstechnik über Halbleiter und technische Instrumente bis zur robotergestützten Chirurgie. Die sektorale Ausrichtung ist klar industriell geprägt: Industrieunternehmen stellen 52,879 % des Portfolios, Technologieunternehmen 28,09 % und Gesundheitsunternehmen 10,619 %. Regional liegt der Schwerpunkt auf Nordamerika und Japan.

Das Thema Robotik und künstliche Intelligenz umfasst im BOTZ-Portfolio unterschiedliche Geschäftsfelder: industrielle Automatisierung, Sensorik und Halbleiter ebenso wie robotergestützte Medizintechnik und autonomes Fahren. Diese Mischung verbindet etablierte Industrie- und Technologiekonzerne mit Unternehmen, deren Entwicklung stärker von der Verbreitung neuer Anwendungen abhängen kann. Die breite Themenbezeichnung bedeutet daher nicht, dass alle Positionen denselben Geschäftsmodellen oder Markteinflüssen folgen.

Kennzahlen

Ticker

BOTZ

Börse

US

ISIN

US37954Y7159

Anbieter

Global X Funds

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2016-09-12

Ertragsverwendung

Semi Annual

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

47

Kosten

TER

0.69%

Netto-Kostenquote

0.69%

Fondsvolumen

3.4B

Die ausgewiesene Kostenquote beträgt 0,69 %. Die angegebene Dividendenrendite liegt bei 0,511 %, die Ausschüttung erfolgt halbjährlich. Das Fondsvermögen beträgt rund 3,37 Milliarden US-Dollar. Die Renditeangaben unterscheiden sich deutlich nach Zeitraum: -0,49 % seit Jahresbeginn, -0,299 % über ein Jahr, 13,687 % über drei Jahre, 0,204 % über fünf Jahre und 9,822 % über zehn Jahre.

Performance

YTD

-0.5%

1 Jahr

-0.3%

3 Jahre

13.7%

5 Jahre

0.2%

10 Jahre

9.8%

Dividendenrendite

0.51%

Top-10-Konzentration

56.9%

Holdings

1. Fanuc Corporation8.50%

   Ticker

   6954

   Sektor

   Industrie

   Land

   Japan

2. Intuitive Surgical Inc8.39%

   Ticker

   ISRG

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

3. NVIDIA Corporation8.27%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Keyence7.72%

   Ticker

   6861

   Sektor

   Technologie

   Land

   Japan

5. ABB Ltd7.67%

   Ticker

   ABBN

   Sektor

   Industrie

   Land

   Switzerland

6. SMC Corp5.19%

   Ticker

   6273

   Sektor

   Industrie

   Land

   Japan

7. Daifuku Co Ltd3.63%

   Ticker

   6383

   Sektor

   Industrie

   Land

   Japan

8. Cognex Corporation2.68%

   Ticker

   CGNX

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Shenzhen Inovance Tech2.49%

   Ticker

   300124

   Sektor

   Industrie

   Land

   China

10. Aurora Innovation Inc2.39%

    Ticker

    AUR

    Sektor

    Zyklischer Konsum

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 47 Positionen. Zu den größten zählen Fanuc Corporation mit 8,502 %, Intuitive Surgical mit 8,392 %, NVIDIA mit 8,272 %, Keyence mit 7,721 % und ABB mit 7,672 %. Zusammen entfallen 56,94 % des Fondsvermögens auf die zehn größten Positionen. Regional prägen Nordamerika mit 33,471 % und Japan mit 32,629 % das Portfolio; hinzu kommen unter anderem Schwellenländer Asiens mit 17,94 % und entwickelte europäische Märkte mit 10,795 %.

Regionen

• North America33.5%

• Japan32.6%

• Asia Emerging17.9%

• Europa Developed10.8%

• Asia Developed5.6%

• Latin America0.0%

• United Kingdom0.0%

• Australasia0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US66.4%

• Stock US32.5%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie52.9%

• Technologie28.1%

• Gesundheit10.6%

• Zyklischer Konsums5.8%

• Kommunikationsdienste2.5%

• Basiskonsum0.0%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Der BOTZ verbindet Industrieautomation und Robotik mit Technologie- und Medizintechnikunternehmen. Damit liegt sein Schwerpunkt nicht ausschließlich auf Software oder KI-Chips: Industrieunternehmen bilden mit 52,879 % den größten Sektoranteil, gefolgt von Technologie mit 28,09 %.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der BOTZ kann für Anleger interessant sein, die gezielt Unternehmen aus den Bereichen Robotik und künstliche Intelligenz abbilden möchten und dabei eine starke Branchen- und Einzeltitelkonzentration in Kauf nehmen. Der Fonds ist kein breit gestreuter Aktienmarkt-ETF; thematische Schwankungen und Wechselkursrisiken können die Wertentwicklung beeinflussen.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist als nicht diversifiziert ausgewiesen und weist eine hohe Konzentration auf: Die zehn größten Positionen stellen 56,94 % des Fondsvermögens, während Industrie- und Technologieunternehmen zusammen den Großteil der Sektorallokation bilden. Eine schwächere Entwicklung dieser Branchen oder einzelner großer Positionen kann den Fonds deutlich belasten. Hinzu kommen die Risiken eines thematischen Aktienfonds, darunter schwankende Erwartungen an Robotik und KI, unternehmensspezifische Risiken sowie Wechselkurseinflüsse aus den internationalen Anlagen. Die ausgewiesene Wertentwicklung war im Jahresverlauf mit -0,49 % und über ein Jahr mit -0,299 % negativ; frühere Renditen garantieren keine künftigen Ergebnisse.

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