BUG ETF: So funktioniert Global X Cybersecurity ETF

Übersicht

Der Global X Cybersecurity ETF (Ticker: BUG) richtet sich auf börsennotierte Unternehmen aus dem Cybersicherheitsbereich aus. Das Portfolio umfasst 30 Aktien und ist deutlich auf Technologie sowie Nordamerika konzentriert. Für die Einordnung sind deshalb nicht nur die jüngsten Renditen, sondern auch die hohe Gewichtung der größten Positionen und die thematische Spezialisierung wichtig.

Kategorie

Cybersicherheitsunternehmen entwickeln Software und technische Lösungen, die digitale Systeme, Netzwerke und Daten vor Angriffen schützen sollen. BUG bündelt Aktien aus diesem Themenfeld, darunter Anbieter von Sicherheitssoftware und Netzwerkinfrastruktur. Dadurch erhalten Anleger ein gezieltes Branchenengagement, zugleich hängt die Fondsentwicklung stärker von diesem speziellen Marktsegment ab als bei einem breit gestreuten Aktienfonds.

Die ausgewiesene Rendite von 51,841 % seit Jahresbeginn und 31,124 % über ein Jahr zeigt eine kräftige jüngere Wertentwicklung. Über fünf Jahre beträgt die Rendite 8,911 %. Die unterschiedlichen Zeiträume verdeutlichen, dass Ergebnisse je nach Betrachtungszeitraum stark variieren können; daraus lässt sich keine verlässliche Aussage über die künftige Entwicklung ableiten.

Kennzahlen

Ticker

BUG

Börse

US

ISIN

US37954Y3844

Anbieter

Global X Funds

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2019-10-25

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

30

Kosten

TER

0.47%

Netto-Kostenquote

0.47%

Fondsvolumen

2.2B

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,47 %. Laufende Fondskosten mindern die Rendite, die Anleger vor Kosten erzielen.

Performance

YTD

51.8%

1 Jahr

31.1%

3 Jahre

25.0%

5 Jahre

8.9%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

0.03%

Top-10-Konzentration

64.8%

Holdings

1. Okta Inc10.08%

   Ticker

   OKTA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Crowdstrike Holdings Inc8.55%

   Ticker

   CRWD

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Palo Alto Networks Inc7.65%

   Ticker

   PANW

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Fortinet Inc7.58%

   Ticker

   FTNT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Rubrik, Inc.5.63%

   Ticker

   RBRK

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

6. Qualys Inc6.06%

   Ticker

   QLYS

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Zscaler Inc5.46%

   Ticker

   ZS

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

8. Netskope, Inc. Class A Common Stock4.59%

   Ticker

   NTSK

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Tenable Holdings Inc4.68%

   Ticker

   TENB

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Varonis Systems4.51%

    Ticker

    VRNS

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 30 Aktien; 64,79 % entfallen auf die zehn größten Positionen. Zu den größten gehören Okta mit 10,077 %, Crowdstrike Holdings mit 8,549 %, Palo Alto Networks mit 7,654 % und Fortinet mit 7,582 %. Die ausgewiesene Sektorallokation besteht zu 99,088 % aus Technologie. Regional liegt der Schwerpunkt mit 87,907 % in Nordamerika. Damit hängt die Entwicklung des Fonds deutlich von einer begrenzten Zahl technologieorientierter Unternehmen und dem nordamerikanischen Markt ab.

Regionen

• North America87.9%

• Japan5.0%

• Africa/Middle East4.7%

• Asia Developed1.3%

• United Kingdom1.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US90.2%

• Stock non-US12.1%

• Cash0.0%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie99.1%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Industrie0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Der ETF setzt einen engen thematischen Schwerpunkt auf Cybersicherheit. Im Unterschied zu breit angelegten Technologie- oder Weltaktienfonds konzentriert sich das Portfolio auf Unternehmen, die dem Sicherheitssoftware- und Infrastrukturbereich zugeordnet sind.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

BUG kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit börsennotierten Unternehmen aus dem Bereich Cybersicherheit beschäftigen möchten und die damit verbundene Branchen- und Einzelwertrisiken einordnen können. Der Fonds ist ein thematischer Aktien-ETF und kein breit gestreuter Ersatz für einen globalen Aktienfonds.

Wichtige Risiken

Der thematische Fokus und die Konzentration auf wenige größere Positionen können Schwankungen verstärken, wenn Cybersicherheitsaktien oder einzelne Beteiligungen unter Druck geraten. Hinzu kommen die starke Ausrichtung auf Technologie und Nordamerika sowie allgemeine Aktienmarkt-, Unternehmens- und Währungsrisiken. Der Fonds ist als nicht diversifiziert beschrieben; seine vergleichsweise enge Ausrichtung unterscheidet ihn von breit gestreuten Aktien-ETFs.

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