CGW ETF: Der Guide zu Invesco S&P Global Water Index ETF

Übersicht

Der Invesco S&P Global Water Index ETF (Ticker: CGW, ISIN: US46138E2634) bietet ein fokussiertes Aktienportfolio aus dem globalen Wassersektor. Der Fonds hält 49 Positionen und verwaltet rund 1,02 Milliarden US-Dollar. Sein Schwerpunkt liegt auf Versorgern und Industrieunternehmen; zugleich reichen die Beteiligungen von Nordamerika über Europa bis nach Lateinamerika und Asien.

Kategorie

Der globale Wassersektor umfasst Versorgungsunternehmen ebenso wie Hersteller von Pumpen, Leitungen, Messgeräten und Lösungen zur Aufbereitung oder Überwachung von Wasser. CGW bündelt diese unterschiedlichen Geschäftsmodelle in einem thematischen Aktienportfolio. Damit bildet der ETF nicht allein klassische Wasserwerke ab, sondern auch Unternehmen, die technische Anlagen, Materialien und Dienstleistungen für die Wasserinfrastruktur bereitstellen.

Wasserunternehmen decken unterschiedliche Teile der Versorgungskette ab: von regulierten Versorgern über Leitungs- und Pumpensysteme bis hin zu Mess-, Aufbereitungs- und Spezialchemieunternehmen. Dadurch bündelt CGW Geschäftsmodelle, die zwar mit Wasser verbunden sind, sich aber in Umsatzquellen und wirtschaftlichen Treibern unterscheiden. Die starke Ausrichtung auf Versorger und Industriewerte prägt das Risikoprofil des Fonds.

Kennzahlen

Ticker

CGW

Börse

US

ISIN

US46138E2634

Anbieter

Invesco

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2007-05-14

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

49

Kosten

TER

0.58%

Netto-Kostenquote

0.58%

Fondsvolumen

1.0B

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,58% pro Jahr. Die ausgewiesene Dividendenrendite liegt bei 1,665%; sie kann sich verändern und ist nicht garantiert. Eine Dividendenrendite allein sagt nichts über die künftige Gesamtrendite aus.

Performance

YTD

-0.4%

1 Jahr

-0.3%

3 Jahre

13.3%

5 Jahre

4.1%

10 Jahre

9.6%

Dividendenrendite

1.67%

Top-10-Konzentration

55.3%

Holdings

1. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP8.72%

   Ticker

   SBSP3

   Sektor

   Versorger

   Land

   Brazil

2. American Water Works7.46%

   Ticker

   AWK

   Sektor

   Versorger

   Land

   USA

3. Xylem Inc6.74%

   Ticker

   XYL

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

4. United Utilities Group PLC5.79%

   Ticker

   UU

   Sektor

   Versorger

   Land

   Grossbritannien

5. Essential Utilities Inc5.70%

   Ticker

   WTRG

   Sektor

   Versorger

   Land

   USA

6. Severn Trent PLC5.04%

   Ticker

   SVT

   Sektor

   Versorger

   Land

   Grossbritannien

7. Veralto Corporation4.99%

   Ticker

   VLTO

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

8. Ecolab Inc4.09%

   Ticker

   ECL

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   USA

9. Geberit AG3.46%

   Ticker

   GEBN

   Sektor

   Industrie

   Land

   Switzerland

10. Watts Water Technologies Inc3.28%

    Ticker

    WTS

    Sektor

    Industrie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der ETF hält 49 Aktien; die zehn größten Positionen vereinen 55,263% des Portfolios. Zu den größten Beteiligungen zählen der brasilianische Versorger SABESP mit 8,715%, American Water Works mit 7,461% und der Wassertechnik-Anbieter Xylem mit 6,740%. Ergänzt wird das Portfolio unter anderem durch Versorger aus den USA und Großbritannien sowie Anbieter von Wasseraufbereitungs- und Infrastrukturtechnik. Sektorbezogen dominieren Versorger mit 49,426% und Industriewerte mit 42,795%; der Anteil von Grundstoffen beträgt 6,060%.

Regionen

• North America58.9%

• United Kingdom13.2%

• Latin America10.6%

• Europa Developed9.3%

• Asia Emerging4.2%

• Japan3.9%

• Asia Developed0.8%

• Africa/Middle East0.5%

• Australasia0.0%

• Europa Emerging0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US54.6%

• Stock non-US42.2%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Utilities49.4%

• Industrie42.8%

• Grundstoffe6.1%

• Energy1.9%

• Technologie1.3%

• Zyklischer Konsums0.7%

• Immobilien0.2%

• Gesundheit0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Unterschied zu breit gestreuten globalen Aktien-ETFs konzentriert sich CGW auf Unternehmen aus dem Wassersektor. Für den Vergleich mit anderen Themenfonds sind besonders die hohe Gewichtung von Versorgern und Industriewerten, der Nordamerika-Anteil und die Konzentration der größten Positionen relevant.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

CGW kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit börsennotierten Unternehmen rund um Wasserversorgung, Infrastruktur und Wassertechnik beschäftigen möchten. Das Portfolio ist thematisch konzentriert und stark von Versorgern und Industriewerten geprägt. Der Fonds ist in den USA aufgelegt und kein UCITS-ETF.

Wichtige Risiken

Der thematische Fokus kann zu stärkeren Abweichungen gegenüber breit gestreuten Aktienfonds führen. Die zehn größten Positionen machen 55,263% aus, was einzelne Unternehmensentwicklungen stärker ins Gewicht fallen lässt. Hinzu kommen Branchenrisiken: Versorger können von Regulierung und Finanzierungskosten beeinflusst werden, während Industrie- und Technikunternehmen stärker auf Investitionszyklen und Nachfrage reagieren können. Da der Fonds in US-Dollar notiert und Aktien aus mehreren Ländern hält, können zudem Währungs- und Länderrisiken die Ergebnisse beeinflussen. Vergangene Renditen sind keine verlässliche Aussage über künftige Ergebnisse.

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