Roundhill Generative AI & Technology ETF (US88636J6001): CHAT im Detail

Übersicht

Der Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit globalem Anlagefokus. Er hält 44 Positionen und konzentriert sich auf Unternehmen rund um generative künstliche Intelligenz und verwandte Technologien. Das Fondsvermögen beträgt rund 1,97 Milliarden US-Dollar; die ausgewiesene Gesamtkostenquote liegt bei 0,77 % pro Jahr.

Kategorie

Der Roundhill Generative AI & Technology ETF bündelt Aktien von Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz, insbesondere generativer KI, und verwandten Technologien verbunden sind. Dazu zählen nicht nur Software- und Internetunternehmen, sondern auch Hersteller von Halbleitern und technischer Infrastruktur. Der Fokus liegt damit auf mehreren Teilen der KI-Wertschöpfungskette, wobei Technologieaktien den weitaus größten Sektoranteil stellen.

KI-Investitionen erstrecken sich über mehr als Software: Dazu gehören auch Halbleiter, Rechenzentrums- und Netzwerktechnik sowie Anbieter digitaler Dienste. Die Positionen von CHAT spiegeln diese breite technologische Lieferkette wider, mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Technologieunternehmen und einem kleineren Anteil an Kommunikationsdiensten und zyklischen Konsumgütern. Die ausgewiesene Rendite beträgt 62,306 % seit Jahresbeginn, 56,824 % über ein Jahr und 52,439 % über drei Jahre. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Kennzahlen

Ticker

CHAT

Börse

US

ISIN

US88636J6001

Anbieter

Roundhill Investments

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2023-05-17

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

44

Kosten

TER

0.77%

Netto-Kostenquote

0.77%

Fondsvolumen

2.0B

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,77 % pro Jahr. Die angegebene Dividendenrendite liegt bei 1,878 %; sie ist kein fest zugesagter Ertrag.

Performance

YTD

62.3%

1 Jahr

56.8%

3 Jahre

52.4%

Dividendenrendite

1.88%

Top-10-Konzentration

39.3%

Holdings

1. NVIDIA Corporation7.17%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Alphabet Inc Class A5.28%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

3. SK Hynix Inc4.18%

   Ticker

   000660

   Sektor

   Technologie

   Land

   Korea

4. Microsoft Corporation3.80%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. ASML Holding N.V. New York Registry Shares3.35%

   Ticker

   ASML

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

6. Advanced Micro Devices Inc3.29%

   Ticker

   AMD

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Astera Labs, Inc.3.24%

   Ticker

   ALAB

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

8. Amazon.com Inc3.08%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

9. Micron Technology Inc3.06%

   Ticker

   MU

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Yandex NV2.85%

    Ticker

    YNDX

    Sektor

    Kommunikationsdienste

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 44 Positionen. Technologieaktien machen 77,613 % der Aktienanlagen aus, Kommunikationsdienste weitere 16,418 %. Regional entfallen 63,389 % der Aktienanlagen auf Nordamerika, 13,436 % auf entwickelte asiatische Märkte, 11,366 % auf Japan und 6,406 % auf entwickelte europäische Märkte. Größte Position ist NVIDIA mit 7,17 %, gefolgt von Alphabet mit 5,279 % und SK Hynix mit 4,18 %. Die zehn größten Positionen vereinen 39,295 % des Fondsvermögens auf sich.

Regionen

• North America63.4%

• Asia Developed13.4%

• Japan11.4%

• Europa Developed6.4%

• Asia Emerging3.5%

• Australasia0.0%

• Latin America0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US60.7%

• Stock non-US35.4%

• Cash0.9%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie77.6%

• Kommunikationsdienste16.4%

• Zyklischer Konsums5.0%

• Industrie3.4%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Basiskonsum0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

CHAT unterscheidet sich durch seinen aktiven Ansatz und den Schwerpunkt auf generative KI und verwandte Technologien. Als Vergleich bieten sich andere KI- und Technologie-ETFs wie AIQ oder ARTY an; deren Anlagekonzepte sind nicht identisch.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich über einen aktiv verwalteten Fonds gezielt mit Unternehmen rund um generative KI und verwandte Technologien befassen möchten. Die starke Technologiegewichtung, die thematische Ausrichtung und das Aktienrisiko passen nicht zu jedem Anlageziel oder Risikoprofil. Diese Einordnung ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Die starke Ausrichtung auf Technologie und KI kann den Fonds anfällig für Bewertungsänderungen, intensiven Wettbewerb, technologische Umbrüche und enttäuschte Wachstumserwartungen machen. Die größten zehn Positionen bündeln 39,295 % des Fondsvermögens; dadurch können einzelne Unternehmen die Entwicklung spürbar beeinflussen. CHAT ist zudem als nicht diversifizierter Fonds beschrieben und hält auch internationale Aktien. Für Anleger mit Euro als Bezugswährung können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung zusätzlich beeinflussen. Die Rendite kann deutlich schwanken, und Verluste sind möglich.

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