DEAM ETF: So funktioniert Invesco MDAX® UCITS ETF Acc

Übersicht

Der Invesco MDAX® UCITS ETF Acc (Ticker: DEAM, ISIN: IE00BHJYDV33) ist ein thesaurierender UCITS-Aktienfonds mit Schwerpunkt auf deutschen mittelgroßen Unternehmen. Sein Portfolio ist stark von Industrie- und Konsumwerten geprägt; die zehn größten Positionen machen 37,793% aus. Die TER beträgt 0,19%.

Kategorie

Der Invesco MDAX® UCITS ETF Acc bündelt ein Aktienengagement in mittelgroßen Unternehmen mit Deutschland-Fokus. Die Sektorverteilung zeigt einen Schwerpunkt auf Industrie, zyklischem Konsum und Technologie. Der Fonds ist thesaurierend und legt Erträge nach den vorliegenden Fondsdaten wieder an.

Mittelgroße deutsche Unternehmen verbinden unterschiedliche Geschäftsmodelle aus Industrie, Konsum, Technologie und Finanzdienstleistungen. Im Portfolio dieses ETFs fällt insbesondere der hohe Industrieanteil auf. Damit stehen neben einzelnen Unternehmensentwicklungen auch konjunkturelle Veränderungen und die Lage in den vertretenen Branchen im Blickpunkt.

Kennzahlen

Ticker

DEAM

Börse

XETRA

ISIN

IE00BHJYDV33

Anbieter

Invesco Investment Management Limited

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2019-02-11

Ertragsverwendung

Thesaurierend

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.19%

Laufende Kosten

0.19%

Netto-Kostenquote

0.19%

Fondsvolumen

690.9M

Die TER und die ausgewiesene Netto-Kostenquote betragen jeweils 0,19%; die laufende Gebühr liegt bei 0,189%. Diese laufenden Fondskosten sind bei der Einordnung neben Handelskosten und möglichen weiteren individuellen Kosten zu berücksichtigen.

Performance

YTD

-1.0%

1 Jahr

-2.1%

3 Jahre

6.1%

5 Jahre

-2.5%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

0.00%

Top-10-Konzentration

37.8%

Holdings

1. Deutsche Lufthansa AG4.60%

   Ticker

   LHA

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

2. Talanx AG4.68%

   Ticker

   TLX

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

3. thyssenkrupp AG4.55%

   Ticker

   TKA

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

4. Knorr-Bremse AG4.14%

   Ticker

   KBX

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   Deutschland

5. Delivery Hero SE3.85%

   Ticker

   DHER

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   Deutschland

6. Sartorius AG Participating Preferred3.77%

   Ticker

   SRT3

   Sektor

   Land

   USA

7. Hensoldt AG3.28%

   Ticker

   HAG

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

8. Porsche AG2.98%

   Ticker

   P911

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   Deutschland

9. Nordex SE2.96%

   Ticker

   NDX1

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

10. Evonik Industries AG3.01%

    Ticker

    EVK

    Sektor

    Grundstoffe

    Land

    Deutschland

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Die zehn größten Positionen vereinen 37,793% des Fondsvermögens. Zu den größten zählen Talanx mit 4,678%, Deutsche Lufthansa mit 4,596%, thyssenkrupp mit 4,548% und Knorr-Bremse mit 4,136%. Bei den Sektoren dominieren Industriewerte mit 33,311% und zyklische Konsumgüter mit 21,724%; Technologie kommt auf 13,057% und Grundstoffe auf 10,718%. Das Portfolio ist damit stark von Industrie- und Konjunkturthemen geprägt.

Regionen

• Europa Developed100.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• North America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US104.8%
• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• Stock US0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie33.3%

• Zyklischer Konsums21.7%

• Technologie13.1%

• Grundstoffe10.7%

• Finanzdienstleistungen8.0%

• Kommunikationsdienste6.7%

• Immobilien4.6%

• Gesundheit4.3%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu einem breit gestreuten internationalen Aktien-ETF konzentriert sich dieser Fonds auf mittelgroße deutsche Unternehmen. Ein thematisch ähnlicher Vergleichsfonds ist der iShares MDAX® UCITS ETF (DE); Unterschiede bei Kosten, Fondsstruktur und konkreter Zusammensetzung sollten separat betrachtet werden.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die ihr Aktienengagement gezielt auf mittelgroße deutsche Unternehmen ausrichten und Erträge im Fonds wiederanlegen möchten. Die starke Gewichtung von Industrie- und zyklischen Konsumwerten sowie die Konzentration auf einen einzelnen Markt sind dabei wichtige Merkmale des Risikoprofils. Das ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist auf deutsche mittelgroße Unternehmen konzentriert und dadurch weniger breit über Länder und Unternehmensgrößen gestreut als ein globaler Aktienfonds. Industrie und zyklischer Konsum stellen zusammen einen großen Anteil des Portfolios. Zudem entfallen 37,793% auf die zehn größten Positionen. Aktienkurse können erheblich schwanken und Verluste verursachen; vergangene Renditen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

FAQ