DFA Investment Dimensions Group Inc. (US25434V7082): DFAC im Ueberblick

Übersicht

Der DFA Investment Dimensions Group Inc. (DFAC) investiert in ein breit gestreutes Portfolio von US-Unternehmen verschiedener Größen. Dabei gewichtet der Fonds kleinere Unternehmen sowie Firmen mit niedrigeren relativen Bewertungen und höherer Profitabilität stärker als im US-Unternehmensuniversum. Die ausgewiesenen Gesamtkosten betragen 0,16%; die zehn größten Positionen machen 27,828% des Portfolios aus.

Kategorie

DFAC ist ein US-Aktienfonds mit einem breiten Unternehmensspektrum und einer zusätzlichen Ausrichtung auf kleinere Firmen, niedrigere relative Preise und höhere Profitabilität. Die Sektorverteilung ist jedoch nicht gleichmäßig: Technologie bildet den größten Anteil, daneben sind insbesondere Finanzdienstleistungen, Industrie und Gesundheitswesen vertreten. Die Kombination aus breiter Auswahl und gezielten Unternehmensmerkmalen ist das zentrale Profil des Fonds.

Der Fonds verbindet ein breit angelegtes US-Aktienportfolio mit zusätzlichen Ausrichtungen auf kleinere Unternehmen, niedrigere relative Bewertungen und höhere Profitabilität. Zugleich prägen große Technologieunternehmen das aktuelle Gewichtungsbild: Die drei größten Positionen sind NVIDIA, Apple und Microsoft, und Technologie ist der größte ausgewiesene Sektor. Damit treffen im Portfolio eine breitere Aktienauswahl und eine deutliche Präsenz großer Technologiewerte aufeinander.

Kennzahlen

Ticker

DFAC

Börse

US

ISIN

US25434V7082

Anbieter

Dimensional Fund Advisors

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2007-10-04

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

50

Kosten

TER

0.16%

Netto-Kostenquote

0.16%

Fondsvolumen

49.1B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote und die Netto-Aufwandsquote betragen jeweils 0,16%.

Performance

YTD

13.9%

1 Jahr

17.5%

3 Jahre

21.9%

5 Jahre

12.1%

10 Jahre

14.0%

Dividendenrendite

0.92%

Top-10-Konzentration

27.8%

Holdings

1. NVIDIA Corporation5.79%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Apple Inc.5.64%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Microsoft Corporation4.91%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Amazon.com Inc2.85%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

5. Meta Platforms Inc.2.16%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

6. Alphabet Inc Class A1.60%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

7. Micron Technology Inc1.45%

   Ticker

   MU

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

8. Broadcom Inc1.32%

   Ticker

   AVGO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Eli Lilly and Company1.08%

   Ticker

   LLY

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

10. JPMorgan Chase & Co1.03%

    Ticker

    JPM

    Sektor

    Finanzdienstleistungen

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 50 Positionen; die zehn größten kommen zusammen auf 27,828%. An der Spitze stehen NVIDIA mit 5,785%, Apple mit 5,639% und Microsoft mit 4,906%. Amazon, Meta, Alphabet, Micron und Broadcom ergänzen die größten Positionen. Technologie ist mit 31,375% der größte Sektor, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 14,278% und Industrie mit 11,980%.

Regionen

• North America102.0%
• Europa Developed0.4%

• United Kingdom0.2%

• Latin America0.2%

• Asia Emerging0.1%

• Asia Developed0.0%

• Australasia0.0%

• Africa/Middle East0.0%

• Japan0.0%

• Europa Emerging0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US94.4%

• Stock non-US1.0%

• Other0.0%

• Anleihen0.0%

• Cash0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie31.4%

• Finanzdienstleistungen14.3%

• Industrie12.0%

• Gesundheit10.9%

• Zyklischer Konsums9.5%

• Kommunikationsdienste7.0%

• Energy5.5%

• Basiskonsum4.5%

• Grundstoffe3.0%

• Utilities1.6%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Unterschied zu einer rein nach Marktkapitalisierung gewichteten Ausrichtung setzt DFAC laut Fondsbeschreibung zusätzliche Akzente bei kleineren Unternehmen, niedrigeren relativen Bewertungen und höherer Profitabilität. Für den Vergleich mit anderen US-Aktienfonds sind daher sowohl diese Merkmale als auch die Technologiegewichtung und die Konzentration der größten Positionen relevant.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

DFAC kann für Anleger interessant sein, die ein breit angelegtes Engagement in US-Aktien suchen und dabei eine stärkere Gewichtung kleinerer Unternehmen sowie von Unternehmen mit niedrigerem relativem Preis und höherer Profitabilität einordnen möchten. Die Aktienauswahl bleibt deutlich US-geprägt; zugleich ist der Technologiesektor stark vertreten. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Wichtige Risiken

Als Aktienfonds trägt DFAC das allgemeine Risiko von Kursschwankungen am Aktienmarkt; Verluste sind möglich. Die deutliche Gewichtung des Technologiesektors und die Größe der größten Einzelpositionen können die Wertentwicklung beeinflussen. Die zusätzlichen Ausrichtungen auf kleinere Unternehmen, niedrigere relative Bewertungen und höhere Profitabilität können sich je nach Marktphase unterschiedlich auswirken. Für Anleger mit einer anderen Referenzwährung als dem US-Dollar kann außerdem die Wechselkursentwicklung relevant sein.

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