VanEck Defense ETF A USD Acc EUR (DFEN): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der VanEck Defense ETF A USD Acc EUR (DFEN) bündelt Aktien aus dem internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsumfeld. Der Fonds verbindet etablierte Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen mit Technologieanbietern; die zehn größten Positionen stehen für 60,46 Prozent des Fondsvermögens. Die Dreijahresrendite beträgt 38,806 Prozent, während die Einjahresrendite bei -11,8 Prozent und die bisherige Jahresrendite bei -4,151 Prozent liegt. Diese unterschiedlichen Zeiträume zeigen, wie stark Ergebnisse je nach Betrachtungsfenster ausfallen können.

Kategorie

Der VanEck Defense ETF bietet Zugang zu Unternehmen, deren Geschäftsfelder von militärischer Ausrüstung und Luftfahrt bis zu Verteidigungstechnologie und sicherheitsbezogenen Dienstleistungen reichen. Das Portfolio ist international aufgestellt, aber nicht gleichmäßig über Branchen verteilt: Industrieunternehmen prägen den Fonds, während Technologiewerte einen kleineren, dennoch bedeutenden Anteil ausmachen. Damit spiegelt der ETF nicht den gesamten Aktienmarkt wider, sondern eine spezialisierte Branche, deren Entwicklung eng mit öffentlichen Aufträgen und politischen Prioritäten verknüpft sein kann.

Verteidigung und Sicherheit stehen angesichts geopolitischer Unsicherheit, Modernisierung der Streitkräfte und Debatten über Europas strategische Eigenständigkeit stärker im Fokus. Für Unternehmen der Branche können staatliche Beschaffungsentscheidungen und langfristige Sicherheitsprioritäten wichtig sein. Zugleich können politische Kurswechsel, Haushaltsentscheidungen und veränderte Markterwartungen die Geschäftsaussichten beeinflussen.

Kennzahlen

Ticker

DFEN

Börse

XETRA

ISIN

IE000YYE6WK5

Anbieter

VanEck Asset Management B.V.

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2023-03-31

Ertragsverwendung

Thesaurierend

UCITS

Nein

Kosten

TER

0.53%

Laufende Kosten

0.53%

Fondsvolumen

4.2B

Die laufenden Kosten liegen bei 0,53 Prozent pro Jahr. Bei einer thematischen Aktienanlage sollten Anleger neben den Kosten insbesondere die hohe Gewichtung einzelner Positionen und die starke Ausrichtung auf den Industriesektor berücksichtigen.

Performance

YTD

-4.2%

1 Jahr

-11.8%

3 Jahre

38.8%

5 Jahre

0.0%

10 Jahre

0.0%

Top-10-Konzentration

60.5%

Holdings

1. Palantir Technologies Inc.11.59%

   Ticker

   PLTR

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. RTX Corporation8.70%

   Ticker

   RTX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

3. Thales S.A.6.97%

   Ticker

   HO

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

4. Leonardo S.p.A.5.99%

   Ticker

   LDO

   Sektor

   Industrie

   Land

   Italy

5. Hanwha Techwin Co. Ltd.5.83%

   Ticker

   012450

   Sektor

   Other

   Land

   Korea

6. Saab AB (publ)5.62%

   Ticker

   SAAB-B

   Sektor

   Industrie

   Land

   Sweden

7. Elbit Systems Ltd4.66%

   Ticker

   ESLT

   Sektor

   Industrie

   Land

   Israel

8. Curtiss-Wright Corporation4.24%

   Ticker

   CW

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

9. Leidos Holdings Inc3.44%

   Ticker

   LDOS

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Kongsberg Gruppen ASA3.41%

    Ticker

    KOG

    Sektor

    Industrie

    Land

    Norway

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio ist stark auf Industriewerte ausgerichtet: 79,326 Prozent entfallen auf diesen Sektor, weitere 19,366 Prozent auf Technologie. Zu den größten Positionen zählen Palantir Technologies mit 11,591 Prozent, RTX mit 8,702 Prozent und Thales mit 6,974 Prozent. Auch Leonardo, Hanwha Techwin, Saab und Elbit Systems gehören zu den zehn größten Positionen. Zusammen machen diese zehn Titel 60,46 Prozent des Fondsvermögens aus. Regional ist Nordamerika mit rund 45 Prozent der Aktienpositionen am stärksten vertreten; entwickelte Märkte Europas stellen weitere 27,182 Prozent.

Regionen

• North America45.0%

• Europa Developed27.2%

• Asia Developed16.2%

• Africa/Middle East7.1%

• United Kingdom2.2%

• Europa Emerging0.7%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US51.7%

• Stock US44.9%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie79.3%

• Technologie19.4%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu einem Europa-Schwerpunktfonds verbindet der VanEck Defense ETF Unternehmen aus mehreren Regionen. Das Portfolio umfasst große US- und europäische Positionen ebenso wie Titel aus Asien; der Schwerpunkt liegt dennoch deutlich auf Industrieunternehmen und einem eng umrissenen Verteidigungsthema.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der Fonds kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit börsennotierten Verteidigungs- und Sicherheitstechnologieunternehmen beschäftigen möchten und dabei ein thematisch konzentriertes Aktienportfolio in Kauf nehmen. Er ersetzt keine breit gestreute Aktienanlage und ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Der thematische Zuschnitt bringt ein Konzentrationsrisiko mit sich: Rund vier Fünftel des Aktienexposures entfallen auf Industriewerte, und die zehn größten Positionen bilden 60,46 Prozent des Fondsvermögens. Kursentwicklungen können daher stark von einzelnen Unternehmen, staatlichen Aufträgen und Verteidigungsbudgets abhängen. Hinzu kommen allgemeine Aktienmarkt-, Unternehmens- und Währungsrisiken. Der Fonds ist thesaurierend; die Anteilsklasse weist keine im Datensatz angegebene Ausschüttungsrendite auf.

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