Dimensional ETF Trust – Dimensional Gloabl Real Estate ETF (DFGR): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) bündelt börsennotierte Immobilienunternehmen aus den USA und internationalen Märkten. Der Fonds investiert breit über verschiedene Unternehmensgrößen hinweg und setzt vor allem auf REITs sowie REIT-ähnliche Unternehmen. Bei 50 Positionen entfallen 79,009 % der ausgewiesenen Aktienexponierung auf Nordamerika. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,22 %; die ausgewiesene Dividendenrendite liegt bei 4,104 %.

Kategorie

DFGR bietet Aktienexponierung gegenüber Immobilienunternehmen aus entwickelten und aufstrebenden Märkten. Im Mittelpunkt stehen REITs und REIT-ähnliche Unternehmen, deren Immobiliensegmente unter anderem Wohnen, Logistik, Einzelhandel, Gesundheitsimmobilien, Rechenzentren und Kommunikationstürme umfassen. Die breite Themenausrichtung ist global, die geografische Gewichtung jedoch stark nordamerikanisch.

Immobilien-ETFs bündeln börsennotierte Unternehmen, deren Geschäft mit Immobilienbesitz, -betrieb oder -entwicklung verbunden ist. REITs bilden einen wichtigen Teil dieses Segments. Dadurch erhalten Anleger Zugang zu unterschiedlichen Immobilientypen, etwa Wohn-, Logistik-, Einzelhandels-, Gesundheits- und Spezialimmobilien. DFGR deckt solche Bereiche über einzelne Unternehmen ab, bleibt regional aber vorwiegend auf Nordamerika ausgerichtet.

Kennzahlen

Ticker

DFGR

Börse

US

ISIN

US25434V6589

Anbieter

Dimensional Fund Advisors

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2022-12-06

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

50

Kosten

TER

0.22%

Netto-Kostenquote

0.22%

Fondsvolumen

3.7B

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,22 %. Der Fonds notiert in US-Dollar. Für Anleger, deren Ausgaben überwiegend in Euro anfallen, können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung zusätzlich beeinflussen.

Performance

YTD

3.8%

1 Jahr

2.7%

3 Jahre

10.4%

Dividendenrendite

4.10%

Top-10-Konzentration

41.7%

Holdings

1. Welltower Inc8.52%

   Ticker

   WELL

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

2. Prologis Inc6.53%

   Ticker

   PLD

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

3. Equinix Inc5.71%

   Ticker

   EQIX

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

4. American Tower Corp3.84%

   Ticker

   AMT

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

5. Digital Realty Trust Inc3.54%

   Ticker

   DLR

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

6. Simon Property Group Inc3.64%

   Ticker

   SPG

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

7. Realty Income Corporation2.77%

   Ticker

   O

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

8. Public Storage2.57%

   Ticker

   PSA

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

9. Equity Residential2.36%

   Ticker

   EQR

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

10. Ventas Inc2.26%

    Ticker

    VTR

    Sektor

    Immobilien

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 50 Immobilienwerte. Zu den größten Positionen gehören Welltower mit 8,522 %, Prologis mit 6,531 %, Equinix mit 5,705 %, American Tower mit 3,835 % und Digital Realty Trust mit 3,543 %. Die zehn größten Positionen erreichen zusammen 41,742 % des Portfolios. Neben US-REITs enthält der Fonds etwa Goodman Group aus Australien, Klepierre aus Frankreich und Segro aus dem Vereinigten Königreich.

Regionen

• North America79.0%

• Australasia6.1%

• Japan4.7%

• Asia Developed3.9%

• United Kingdom3.2%

• Europa Developed3.2%

• Africa/Middle East0.9%

• Asia Emerging0.8%

• Latin America0.7%

• Europa Emerging0.3%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US74.1%

• Stock non-US25.0%

• Other0.4%

• Anleihen0.0%

• Cash0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Immobilien101.6%
• Finanzdienstleistungen0.2%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Technologie0.0%

• Industrie0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

DFGR verbindet globale Immobilienaktien mit einem klaren Schwerpunkt auf Nordamerika. Als Vergleich bieten sich globale REIT-Produkte wie REET sowie stärker auf die USA oder auf Märkte außerhalb der USA ausgerichtete Fonds wie VNQ und VNQI an. Diese Fonds dienen nur der thematischen Einordnung und sind keine Anlageempfehlungen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

DFGR kann für Anleger interessant sein, die börsennotierte Immobilienunternehmen und REITs aus den USA und anderen Märkten in einem Fonds bündeln möchten. Die regionale Aufteilung bleibt deutlich nordamerikalastig: Auf Nordamerika entfallen 79,009 % der ausgewiesenen Aktienexponierung. Der Fonds ist in den USA domiziliert und kein UCITS-ETF.

Wichtige Risiken

Immobilienunternehmen können empfindlich auf Zinsänderungen, Finanzierungskosten, Immobilienbewertungen und die Nachfrage nach ihren Flächen reagieren. Auch die Entwicklung einzelner Immobiliensegmente kann unterschiedlich ausfallen. Die Konzentration auf Nordamerika und die zehn größten Positionen von zusammen 41,742 % begrenzen die Streuung. Da der Fonds in US-Dollar notiert und internationale Wertpapiere hält, können außerdem Wechselkursschwankungen die Rendite für Anleger mit Euro beeinflussen. Die ausgewiesene Dividendenrendite ist veränderlich und nicht garantiert.

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