iShares VII PLC – iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) (DFNC): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der iShares Europe Defence UCITS ETF (DFNC) bündelt europäische Aktien aus dem Verteidigungs- und Luftfahrtsektor. Der Kurs liegt bei 5,04 Euro; die Wertentwicklung beträgt 4,849 % seit Jahresbeginn und -9,391 % über ein Jahr. Mit einem Fondsvolumen von rund 352,3 Millionen Euro und einer Konzentration von 85,802 % auf die zehn größten Positionen ist der ETF klar thematisch ausgerichtet und vergleichsweise fokussiert.

Kategorie

Der iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) mit dem Xetra-Ticker DFNC bietet ein thematisches Engagement in Aktien von Unternehmen aus dem Verteidigungs- und Luftfahrtbereich. Die Sektoraufteilung weist 97,016 % Industriewerte aus; Technologie macht 1,073 % aus. Regional liegt der Schwerpunkt auf entwickelten europäischen Märkten und dem Vereinigten Königreich. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Verteidigung ist ein spezialisiertes Anlagethema, dessen Unternehmen von politischen Entscheidungen, staatlichen Beschaffungsprogrammen und Auftragsentwicklungen geprägt sein können. Der Fonds bildet dieses Themenfeld nicht gleichmäßig ab: Laut Sektoraufteilung entfallen 97,016 % auf Industriewerte. Damit hängt die Wertentwicklung stark von einer einzelnen Branche und den darin vertretenen Unternehmen ab.

Kennzahlen

Ticker

DFNC

Börse

XETRA

ISIN

IE000IAXNM41

Anbieter

BlackRock Asset Management Ireland – ETF

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2025-05-23

Ertragsverwendung

Thesaurierend

UCITS

Ja

Kosten

Fondsvolumen

352.3M

Eine laufende Kostenquote ist in den vorliegenden Fondsdaten nicht ausgewiesen. Vor einem Vergleich mit anderen ETFs sollten die aktuellen Fondskosten anhand der Produktunterlagen geprüft werden.

Performance

YTD

4.8%

1 Jahr

-9.4%

Dividendenrendite

0.00%

Top-10-Konzentration

85.8%

Holdings

1. Rolls-Royce Holdings PLC17.92%

   Ticker

   RR

   Sektor

   Industrie

   Land

   Grossbritannien

2. BAE Systems plc14.31%

   Ticker

   BA

   Sektor

   Industrie

   Land

   Grossbritannien

3. Rheinmetall AG13.44%

   Ticker

   RHM

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

4. Thales S.A.8.26%

   Ticker

   HO

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

5. Leonardo S.p.A.6.61%

   Ticker

   LDO

   Sektor

   Industrie

   Land

   Italy

6. Kongsberg Gruppen ASA6.49%

   Ticker

   KOG

   Sektor

   Industrie

   Land

   Norway

7. Saab AB (publ)6.47%

   Ticker

   SAAB-B

   Sektor

   Industrie

   Land

   Sweden

8. Safran SA4.75%

   Ticker

   SAF

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

9. Airbus Group SE4.51%

   Ticker

   AIR

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

10. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS3.04%

    Ticker

    ASELS

    Sektor

    Industrie

    Land

    Republic of Turkey

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio ist deutlich auf Industriewerte aus Luftfahrt und Verteidigung ausgerichtet. Zu den größten Positionen zählen Rolls-Royce mit 17,923 %, BAE Systems mit 14,31 % und Rheinmetall mit 13,438 %. Es folgen Thales mit 8,255 %, Leonardo mit 6,614 % und Kongsberg Gruppen mit 6,49 %. Die zehn größten Positionen vereinen 85,802 % des Fondsvermögens auf sich – die Entwicklung einzelner Unternehmen kann daher spürbaren Einfluss auf den ETF haben.

Regionen

• Europa Developed58.0%

• United Kingdom39.2%

• Europa Emerging4.4%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• North America0.0%

• Asia Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US96.2%

• Cash0.3%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• Stock US0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie97.0%

• Technologie1.1%

• Zyklischer Konsums0.1%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Bei der Einordnung gegenüber breit gestreuten Europa-ETFs steht der thematische Branchenfokus im Vordergrund: Der DFNC konzentriert sich stark auf Industrieunternehmen aus Verteidigung und Luftfahrt, während breit angelegte Europa-Fonds zahlreiche weitere Branchen abdecken.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit börsennotierten Unternehmen aus der europäischen Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie beschäftigen möchten. Wegen des ausgeprägten Branchenfokus und der hohen Gewichtung weniger Einzelwerte ist er keine breit gestreute Aktienanlage. Diese Einordnung ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Der starke Branchenfokus kann zu deutlichen Schwankungen führen, wenn sich Auftragslage, politische Prioritäten oder Erwartungen an Verteidigungsunternehmen verändern. Hinzu kommt die hohe Konzentration auf wenige Beteiligungen: Die zehn größten Positionen machen 85,802 % des Fonds aus. Die regionale Aufteilung umfasst neben europäischen Märkten auch einen ausgewiesenen Anteil an Unternehmen aus der Türkei. Die bisherige Wertentwicklung bietet keine verlässliche Aussage über künftige Ergebnisse.

FAQ