SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) im Ueberblick: Kurs, Chart und Details

Übersicht

Der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) ist ein US-domizilierter Aktienfonds mit 30 Positionen und einem klaren Schwerpunkt auf Nordamerika. Zu den größten Beteiligungen gehören Goldman Sachs, Caterpillar und Microsoft. Die Kostenquote liegt bei 0,16 %, Ausschüttungen erfolgen monatlich. Für die Einordnung sind vor allem die hohe Konzentration der größten Aktien und die bedeutenden Anteile von Finanzdienstleistungen, Technologie und Industrie wichtig.

Kategorie

DIA bündelt 30 Aktien großer US-Unternehmen aus Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Technologie, Industrie, Gesundheitswesen und Basiskonsumgütern. Damit verbindet der Fonds etablierte Unternehmen aus verschiedenen Teilen der US-Wirtschaft in einem vergleichsweise konzentrierten Portfolio. Die breite Branchenpalette sollte dabei nicht darüber hinwegtäuschen, dass einzelne Holdings und Sektoren stark ins Gewicht fallen.

Der Fonds bietet ein gebündeltes Engagement in großen US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Die regionale Aufteilung weist 100 % Nordamerika aus. Innerhalb des Portfolios entfallen die größten Sektoranteile auf Finanzdienstleistungen mit 25,20 %, Technologie mit 19,77 % und Industrie mit 16,23 %. Das verbindet verschiedene Geschäftsmodelle, lässt die Wertentwicklung aber zugleich spürbar von den größten Positionen und Sektoren abhängen.

Kennzahlen

Ticker

DIA

Börse

US

ISIN

US78467X1090

Anbieter

State Street Investment Management

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

1998-01-13

Ertragsverwendung

Monatlich

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

30

Kosten

TER

0.16%

Netto-Kostenquote

0.16%

Fondsvolumen

45.2B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,16 %. Zusätzlich zu den laufenden Fondskosten können beim Handel weitere Kosten entstehen, etwa durch Gebühren des jeweiligen Brokers oder die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis.

Performance

YTD

7.9%

1 Jahr

12.0%

3 Jahre

17.9%

5 Jahre

10.2%

10 Jahre

13.0%

Dividendenrendite

1.44%

Top-10-Konzentration

56.0%

Holdings

1. Goldman Sachs Group Inc10.67%

   Ticker

   GS

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

2. Caterpillar Inc9.82%

   Ticker

   CAT

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

3. Microsoft Corporation5.85%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Amgen Inc4.65%

   Ticker

   AMGN

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

5. UnitedHealth Group Incorporated4.35%

   Ticker

   UNH

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

6. Visa Inc. Class A4.47%

   Ticker

   V

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

7. The Travelers Companies Inc4.37%

   Ticker

   TRV

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

8. Alphabet Inc Class A3.95%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

9. Apple Inc.3.97%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. JPMorgan Chase & Co3.90%

    Ticker

    JPM

    Sektor

    Finanzdienstleistungen

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio besteht aus 30 US-Aktien. Zu den größten Positionen zählen Goldman Sachs mit 10,666 %, Caterpillar mit 9,823 % und Microsoft mit 5,845 %. Die zehn größten Holdings vereinen 55,99 % des Fondsvermögens auf sich. Neben Finanzunternehmen und Technologiewerten prägen auch Industrie- und Gesundheitsunternehmen das Portfolio.

Regionen

• North America100.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US104.3%
• Cash0.3%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• Stock non-US0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen25.2%

• Technologie19.8%

• Industrie16.2%

• Gesundheit13.0%

• Zyklischer Konsums8.9%

• Kommunikationsdienste5.2%

• Basiskonsum4.0%

• Grundstoffe3.8%

• Energy2.4%

• Utilities0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

DIA unterscheidet sich vor allem durch sein kompaktes Portfolio aus 30 US-Aktien und die hohe Gewichtung einzelner Positionen. Für einen Vergleich mit breiter gestreuten Aktienfonds sind insbesondere die Konzentration der größten Holdings, die sektoralen Schwerpunkte, die monatliche Ausschüttung und die Kostenquote relevant.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

DIA kann für Anleger interessant sein, die ein konzentriertes Aktienportfolio mit Fokus auf US-Unternehmen und monatlichen Ausschüttungen näher untersuchen möchten. Die starke Gewichtung der zehn größten Positionen und die ausschließliche Ausrichtung auf Nordamerika sind wichtige Merkmale für die Einordnung. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Wichtige Risiken

Als Aktienfonds trägt DIA das allgemeine Marktrisiko: Aktienkurse können deutlich schwanken und Verluste sind möglich. Die Konzentration ist ein besonderer Faktor: Die zehn größten Positionen machen 55,99 % aus, darunter Goldman Sachs und Caterpillar mit zusammen rund einem Fünftel des Fondsvermögens. Zudem ist das Portfolio vollständig auf Nordamerika ausgerichtet und weist einen hohen Anteil an Finanzdienstleistungen auf. Die monatliche Ausschüttung und die angegebene Dividendenrendite sind nicht garantiert.

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