iShares MSCI KLD 400 Social ETF (US4642885705): DSI im Ueberblick

Übersicht

Der iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) verbindet ein ESG-orientiertes Auswahlkonzept mit Aktienengagements in den USA. Der Fonds umfasst 402 Positionen, ist aber im Portfolio deutlich auf Technologie und große Unternehmen ausgerichtet. Die zehn größten Beteiligungen vereinen 47,068 % des Fondsvermögens. Für die Einordnung sind daher sowohl die ESG-Ausrichtung als auch die tatsächliche Konzentration im Portfolio wichtig.

Kategorie

Der iShares MSCI KLD 400 Social ETF richtet sich auf US-Unternehmen aus, die nach ESG-Merkmalen ausgewählt werden. Sein Ansatz umfasst laut Fondsbeschreibung große, mittlere und kleinere Unternehmen. Das Portfolio zeigt zugleich, dass ein ESG-Fokus nicht automatisch eine gleichmäßige Verteilung über Branchen oder Einzelwerte bedeutet: Technologie dominiert, und mehrere große Technologieunternehmen zählen zu den größten Positionen.

ESG-Aktien-ETFs können sich deutlich darin unterscheiden, welche Unternehmen sie ausschließen oder bevorzugen. Für die Einordnung ist deshalb neben dem Nachhaltigkeitsfokus auch ein Blick auf Länder-, Branchen- und Einzelpositionen wichtig. Bei DSI zeigt das Portfolio eine ausgeprägte Verbindung aus US-Aktien und großen Technologiewerten.

Kennzahlen

Ticker

DSI

Börse

US

ISIN

US4642885705

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2006-11-14

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

402

Kosten

TER

0.23%

Netto-Kostenquote

0.23%

Fondsvolumen

5.5B

Die ausgewiesene jährliche Kostenquote beträgt 0,23 %. Bei einem ETF mit Aktien aus den USA können neben den Fondskosten auch Handelskosten und für Anleger in Euro Wechselkursbewegungen die Gesamterfahrung beeinflussen.

Performance

YTD

15.3%

1 Jahr

18.0%

3 Jahre

23.9%

5 Jahre

13.3%

10 Jahre

15.9%

Dividendenrendite

0.85%

Top-10-Konzentration

47.1%

Holdings

1. NVIDIA Corporation15.51%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Microsoft Corporation10.25%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Alphabet Inc Class A5.73%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

4. Alphabet Inc Class C4.20%

   Ticker

   GOOG

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

5. Tesla Inc3.04%

   Ticker

   TSLA

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

6. Advanced Micro Devices Inc2.80%

   Ticker

   AMD

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Visa Inc. Class A1.74%

   Ticker

   V

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

8. Intel Corporation1.36%

   Ticker

   INTC

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. AbbVie Inc1.22%

   Ticker

   ABBV

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

10. Cisco Systems Inc1.22%

    Ticker

    CSCO

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 402 Positionen und ist nach Regionen nahezu vollständig auf Nordamerika ausgerichtet. Technologie stellt mit 44,617 % den größten Sektoranteil, gefolgt von Kommunikationsdiensten mit 10,674 % und Finanzdienstleistungen mit 9,885 %. Zu den größten Positionen zählen NVIDIA mit 15,512 %, Microsoft mit 10,253 % und Alphabet Class A mit 5,733 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,068 % des Portfolios aus. DSI bietet damit eine breite Zahl von Beteiligungen, zugleich prägen einige große US-Unternehmen und der Technologiesektor die Wertentwicklung besonders stark.

Regionen

• North America99.6%

• Europa Developed0.5%

• Asia Emerging0.2%

• Latin America0.1%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US100.4%
• Stock non-US0.8%

• Cash0.2%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie44.6%

• Kommunikationsdienste10.7%

• Finanzdienstleistungen9.9%

• Gesundheit8.2%

• Industrie7.6%

• Zyklischer Konsums6.9%

• Basiskonsum3.9%

• Immobilien2.3%

• Energy2.0%

• Grundstoffe2.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Für den Vergleich mit anderen ESG-US-Aktien-ETFs sind insbesondere die konkreten Auswahlkriterien, die Branchenverteilung und die Konzentration auf einzelne Großunternehmen relevant. DSI verbindet einen ESG-Fokus mit einer deutlichen Technologiegewichtung; ESGU und ESGV bieten thematischen Vergleichskontext, verfolgen aber jeweils eigene Auswahlansätze.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

DSI kann für Anleger interessant sein, die einen US-Aktienfonds mit ESG-Ausrichtung und Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen betrachten möchten. Das Portfolio bleibt jedoch stark auf die USA und den Technologiesektor konzentriert. Die größten Positionen nehmen ebenfalls einen erheblichen Anteil ein, weshalb die breite Zahl der enthaltenen Aktien nicht mit einer gleichmäßigen Gewichtung gleichzusetzen ist.

Wichtige Risiken

DSI unterliegt den Kursschwankungen von Aktien und ist regional stark auf die USA konzentriert. Die Technologiegewichtung von 44,617 % sowie die hohe Gewichtung einzelner Unternehmen können die Wertentwicklung beeinflussen, wenn diese Branche oder große Positionen schwächer abschneiden. Für Anleger mit Euro als Heimatwährung können zudem Wechselkursbewegungen zwischen US-Dollar und Euro die in Euro erzielte Rendite verändern. ESG-Kriterien beseitigen weder Marktrisiken noch garantieren sie eine bestimmte Wirkung oder Rendite.

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