iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US09290C1036): DYNF im Detail

Übersicht

Der iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) richtet sich auf große und mittelgroße börsennotierte Unternehmen aus den USA aus und nutzt für die Aktienauswahl ein proprietäres Factor-Rotation-Modell. Die ausgewiesene Rendite beträgt 15,366 % seit Jahresbeginn und 19,505 % über ein Jahr; über drei Jahre sind 28,308 % und über fünf Jahre 16,749 % ausgewiesen. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,31 %.

Kategorie

Der iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (Ticker: DYNF) ist ein aktiv verwalteter US-Aktien-ETF. Er investiert laut Fondsbeschreibung überwiegend in börsennotierte Stammaktien großer und mittelgroßer US-Unternehmen, die anhand eines proprietären Factor-Rotation-Modells ausgewählt werden. Der Ansatz verbindet damit ein Engagement am US-Aktienmarkt mit einer systematischen, modellgestützten Aktienauswahl.

Der Fonds verbindet ein breites Engagement in US-Unternehmen mit einer aktiven Faktorstrategie: Das Modell soll die Aktienauswahl an wechselnde Faktorbedingungen anpassen. Die tatsächliche Zusammensetzung bleibt dabei ein Aktienportfolio mit deutlichem Technologie-Schwerpunkt. Die ausgewiesene Dividendenrendite von 0,775 % ist ein ergänzender Kennwert, aber keine Zusage künftiger Ausschüttungen oder Erträge.

Kennzahlen

Ticker

DYNF

Börse

US

ISIN

US09290C1036

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2019-03-19

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

260

Kosten

TER

0.31%

Netto-Kostenquote

0.31%

Fondsvolumen

42.4B

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,31 %. Das Fondsvermögen beläuft sich auf rund 42,38 Mrd. US-Dollar. Der ETF wird in US-Dollar gehandelt.

Performance

YTD

15.4%

1 Jahr

19.5%

3 Jahre

28.3%

5 Jahre

16.7%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

0.78%

Top-10-Konzentration

41.5%

Holdings

1. NVIDIA Corporation8.80%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Apple Inc.7.76%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Microsoft Corporation5.07%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Amazon.com Inc3.99%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

5. JPMorgan Chase & Co3.24%

   Ticker

   JPM

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

6. Meta Platforms Inc.2.76%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

7. Exxon Mobil Corp2.77%

   Ticker

   XOM

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

8. Broadcom Inc2.70%

   Ticker

   AVGO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Alphabet Inc Class A2.40%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

10. Alphabet Inc Class C2.05%

    Ticker

    GOOG

    Sektor

    Kommunikationsdienste

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der ETF hält 260 Positionen. Die größten Einzelgewichte entfallen auf NVIDIA mit 8,802 %, Apple mit 7,757 % und Microsoft mit 5,067 %. Unter den zehn größten Positionen finden sich außerdem Amazon, JPMorgan Chase, Meta, Exxon Mobil, Broadcom sowie beide Alphabet-Aktienklassen. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,53 % des Fonds aus. Technologie bildet mit 43,432 % den größten Sektoranteil, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 12,908 % und Kommunikationsdiensten mit 10,228 %.

Regionen

• North America103.8%
• Latin America0.1%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US96.3%

• Cash0.1%

• Stock non-US0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie43.4%

• Finanzdienstleistungen12.9%

• Kommunikationsdienste10.2%

• Industrie9.2%

• Gesundheit7.9%

• Zyklischer Konsums6.8%

• Energy4.7%

• Immobilien2.1%

• Basiskonsum2.0%

• Utilities1.6%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Der DYNF unterscheidet sich von einem klassischen passiven US-Aktien-ETF durch die aktive Auswahl anhand eines proprietären Factor-Rotation-Modells. Bei einem Vergleich stehen daher nicht nur die US-Aktienausrichtung, sondern auch die aktive Steuerung, die Sektorgewichte, die Konzentration der größten Positionen und die Kostenquote im Mittelpunkt.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der Fonds kann für Anleger interessant sein, die ein aktiv verwaltetes, auf US-Large- und Mid-Caps ausgerichtetes Aktieninvestment mit einem Factor-Rotation-Ansatz untersuchen. Er ist in den USA domiziliert und kein UCITS-ETF. Die hohe Technologiegewichtung und der aktive Modellansatz sollten bei der Einordnung berücksichtigt werden. Diese Informationen sind keine Anlageberatung.

Wichtige Risiken

Als Aktienfonds trägt der DYNF das Risiko fallender US-Aktienkurse. Die deutliche Gewichtung von Technologie und die Konzentration auf die größten Positionen können dazu führen, dass einzelne Branchen oder Unternehmen die Wertentwicklung besonders stark beeinflussen. Der aktive Factor-Rotation-Ansatz hängt zudem von den Modellentscheidungen ab; diese können sich als ungünstig erweisen oder bestimmten Marktphasen hinterherlaufen. Für Anleger in Euro kommt außerdem das Währungsrisiko des US-Dollar hinzu.

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