iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (IE00BHZPJ015): EDM4 im Ueberblick

Übersicht

Der iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (Ticker: EDM4) ist ein thesaurierender Aktien-ETF mit europäischem Schwerpunkt und ESG-Ausrichtung. Er wird an Xetra in Euro gehandelt. Die Fondsgröße beträgt rund 3,52 Milliarden Euro. Die Wertentwicklung lag laut Fondsdaten bei 9,903 % seit Jahresbeginn, 13,491 % über ein Jahr, 17,38 % über drei Jahre und 10,294 % über fünf Jahre. Vergangene Renditen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Kategorie

Der iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc verbindet europäische Aktien mit einem ESG-orientierten Anlageansatz. Die vorliegenden Regionaldaten zeigen eine klare Konzentration auf entwickelte europäische Märkte. Das Portfolio umfasst unter anderem Finanzdienstleister, Industrieunternehmen, Technologie- und Versorgerwerte. Als thesaurierende Anteilsklasse legt der Fonds Erträge wieder an.

Der EMU-Fokus verortet den Fonds im europäischen Aktienmarkt. Die Zusammensetzung verbindet Banken und Versicherungen mit Industrieunternehmen sowie Technologie- und Versorgerwerten. Dadurch spiegelt das Portfolio unterschiedliche Bereiche der europäischen Wirtschaft wider, bleibt aber regional und sektoral konzentriert. Die ESG-Ausrichtung ist bereits im Produktnamen erkennbar; sie ersetzt nicht die Prüfung der konkreten Auswahlkriterien und kann die Zusammensetzung gegenüber einem nicht ESG-orientierten Vergleichsportfolio verändern.

Kennzahlen

Ticker

EDM4

Börse

XETRA

ISIN

IE00BHZPJ015

Anbieter

BlackRock Asset Management Ireland – ETF

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2019-04-16

Ertragsverwendung

Thesaurierend

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.12%

Laufende Kosten

0.12%

Netto-Kostenquote

0.12%

Fondsvolumen

3.5B

Die ausgewiesene TER beträgt 0,12 %; die laufende Gebühr ist mit 0,117 % angegeben. Die beiden Kennzahlen werden hier entsprechend den Fondsdaten getrennt wiedergegeben.

Performance

YTD

9.9%

1 Jahr

13.5%

3 Jahre

17.4%

5 Jahre

10.3%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

0.00%

Top-10-Konzentration

32.5%

Holdings

1. ASML Holding N.V.8.38%

   Ticker

   ASML

   Sektor

   Technologie

   Land

   Netherlands

2. Schneider Electric S.E.3.51%

   Ticker

   SU

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

3. Siemens Aktiengesellschaft3.26%

   Ticker

   SIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

4. SAP SE2.96%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

5. Allianz SE VNA O.N.2.94%

   Ticker

   ALV

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

6. Banco Santander S.A.3.13%

   Ticker

   SAN

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

7. Iberdrola S.A.2.48%

   Ticker

   IBE

   Sektor

   Versorger

   Land

   Spain

8. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA2.14%

   Ticker

   BBVA

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

9. TotalEnergies SE1.96%

   Ticker

   TTE

   Sektor

   Energie

   Land

   France

10. UniCredit S.p.A.1.71%

    Ticker

    UCG

    Sektor

    Finanzdienstleistungen

    Land

    Italy

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio ist stark auf entwickelte europäische Märkte ausgerichtet: 93,734 % der Aktien entfallen auf entwickelte Märkte Europas. Bei den Sektoren liegen Finanzdienstleistungen mit 25,219 %, Industrie mit 20,769 % und Technologie mit 16,988 % vorn. Größte Position ist ASML Holding N.V. mit 8,375 %, gefolgt von Schneider Electric mit 3,506 % und Siemens mit 3,257 %. Die zehn größten Positionen vereinen 32,461 % des Fondsvermögens auf sich. Zu den weiteren großen Positionen zählen SAP, Allianz, Banco Santander und Iberdrola.

Regionen

• Europa Developed93.7%

• North America5.1%

• Asia Developed0.5%

• United Kingdom0.3%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US97.1%

• Stock US5.5%

• Cash0.6%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen25.2%

• Industrie20.8%

• Technologie17.0%

• Utilities6.8%

• Zyklischer Konsums6.7%

• Gesundheit5.8%

• Basiskonsum4.7%

• Kommunikationsdienste3.5%

• Energy3.3%

• Grundstoffe3.2%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu einem allgemeinen Europa-Aktienfonds verbindet der ETF laut Produktname einen EMU-Schwerpunkt mit einer ESG-Ausrichtung. Für die Einordnung des Portfolios sind insbesondere die starke Europa-Gewichtung, der Sektorenschwerpunkt auf Finanzdienstleistungen und die größte Einzelposition ASML relevant. Eine verifizierte Benchmark ist in den vorliegenden Fondsdaten nicht angegeben.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die ein Aktienengagement mit Schwerpunkt auf entwickelten europäischen Märkten und ESG-Ausrichtung betrachten und Erträge innerhalb des Fonds wiederangelegt wissen möchten. Er ist kein breit über alle Weltregionen gestreuter Aktienfonds: Das Portfolio ist deutlich auf Europa konzentriert und weist zugleich nennenswerte Gewichte in Finanzdienstleistungen, Industrie und Technologie auf. Diese Einordnung ist keine Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Als Aktien-ETF unterliegt der Fonds Kursschwankungen und kann an Wert verlieren. Die hohe Europa-Gewichtung macht ihn besonders abhängig von der Entwicklung europäischer Aktienmärkte. Finanzdienstleistungen, Industrie und Technologie sind die größten Sektoren; einzelne Unternehmen wie ASML können die Wertentwicklung ebenfalls spürbar beeinflussen. ESG-bezogene Auswahlkriterien können das investierbare Universum verändern und zu Abweichungen gegenüber Fonds ohne solche Ausrichtung führen. Die thesaurierende Anteilsklasse zahlt Erträge nicht regelmäßig aus.

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