iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (Ticker: EDMU) ist ein thesaurierender UCITS-Aktienfonds mit starkem US-Schwerpunkt und ESG-Ausrichtung. Seine Zusammensetzung verbindet eine breite Branchenabdeckung mit einer markanten Gewichtung großer Technologieunternehmen: Auf Technologie entfallen 40,439 % der Aktien, und die zehn größten Positionen machen zusammen 37,002 % aus. Die ausgewiesenen laufenden Kosten betragen 0,073 %. Der Fonds eignet sich damit vor allem zur näheren Betrachtung für Anleger, die US-Aktien und ESG-Merkmale gemeinsam einordnen möchten.

Kategorie

Der iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF richtet sich thematisch auf US-Aktien mit ESG-Ausrichtung. Die Kombination soll ein Aktienportfolio mit Nachhaltigkeitsmerkmalen abbilden, bleibt laut Zusammensetzung aber stark von nordamerikanischen Unternehmen und Technologie geprägt. Für die Beurteilung des ESG-Profils sind neben dem Fondsnamen insbesondere die konkreten Auswahl- und Gewichtungsregeln relevant.

Der Fonds verbindet US-Aktienexposure mit ESG-Merkmalen. Die Portfoliodaten zeigen zugleich, dass ein ESG-Ansatz nicht automatisch eine gleichmäßige Branchenverteilung bedeutet: Technologie stellt 40,439 % der Aktiengewichtung, während Nordamerika 95,775 % ausmacht. Damit sind regionale und sektorale Konzentration wichtige Aspekte für die Einordnung.

Kennzahlen

Ticker

EDMU

Börse

XETRA

ISIN

IE00BHZPJ908

Anbieter

BlackRock Asset Management Ireland – ETF

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2019-04-16

Ertragsverwendung

Thesaurierend

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.00%

Laufende Kosten

0.07%

Netto-Kostenquote

0.00%

Fondsvolumen

9.7B

Die laufenden Kosten sind mit 0,073 % ausgewiesen. Der TER-Anzeigewert beträgt 0 %. Für eine Kostenbeurteilung sollten Anleger die ausgewiesenen Kostenangaben im Produktkontext vergleichen. Der Fonds ist thesaurierend.

Performance

YTD

10.6%

1 Jahr

14.1%

3 Jahre

21.5%

5 Jahre

11.1%

10 Jahre

0.0%

Top-10-Konzentration

37.0%

Holdings

1. NVIDIA Corporation7.38%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Apple Inc.6.92%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Microsoft Corporation5.52%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Amazon.com Inc4.10%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

5. Alphabet Inc Class C2.95%

   Ticker

   GOOG

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

6. Broadcom Inc2.43%

   Ticker

   AVGO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Alphabet Inc Class A2.32%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

8. Meta Platforms Inc.1.92%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

9. JPMorgan Chase & Co1.70%

   Ticker

   JPM

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

10. Micron Technology Inc1.77%

    Ticker

    MU

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio ist vor allem von US-Unternehmen geprägt: 95,775 % der Aktien entfallen auf Nordamerika. Technologie ist mit 40,439 % der größte ausgewiesene Sektor, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 10,902 % und Kommunikationsdiensten mit 9,649 %. Größte Positionen sind NVIDIA mit 7,375 %, Apple mit 6,92 % und Microsoft mit 5,518 %. Insgesamt entfallen 37,002 % auf die zehn größten Positionen. Die Gewichtung zeigt, dass die ESG-Ausrichtung mit einer starken Präsenz großer Technologieunternehmen einhergeht.

Regionen

• North America95.8%

• Europa Developed0.7%

• United Kingdom0.2%

• Latin America0.1%

• Asia Emerging0.0%

• Australasia0.0%

• Japan0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US102.5%
• Stock non-US1.0%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie40.4%

• Finanzdienstleistungen10.9%

• Kommunikationsdienste9.6%

• Gesundheit9.3%

• Zyklischer Konsums8.3%

• Industrie7.6%

• Basiskonsum4.0%

• Energy2.5%

• Utilities2.0%

• Grundstoffe1.9%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich mit verwandten US-ESG-ETFs lässt sich EDMU anhand seiner ESG-Enhanced-Ausrichtung, des US-Schwerpunkts und seiner aktuellen Portfoliozusammensetzung einordnen. Die zehn größten Positionen vereinen 37,002 % des Fonds; Technologie macht 40,439 % der Aktiengewichtung aus. Ein Vergleich sollte außerdem die jeweilige ESG-Methodik, laufende Kosten und Ertragsverwendung berücksichtigen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der Fonds kann für Anleger interessant sein, die ein breit angelegtes Aktieninvestment mit starkem US-Schwerpunkt und ESG-Ausrichtung suchen und eine ausgeprägte Gewichtung großer Technologieunternehmen akzeptieren. Er ist thesaurierend. Die Konzentration auf die zehn größten Positionen von 37,002 % sowie die regionale Fokussierung sollten bei der Einordnung des Portfolios berücksichtigt werden. Dies ist keine Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Als Aktienfonds unterliegt EDMU Kursschwankungen und kann an Wert verlieren. Der ausgeprägte US-Schwerpunkt bedeutet eine hohe regionale Konzentration; die Technologiegewichtung von 40,439 % und die Top-10-Konzentration von 37,002 % machen das Portfolio zudem empfindlicher gegenüber Entwicklungen bei großen Unternehmen und in einzelnen Branchen. Eine ESG-Ausrichtung kann außerdem zu einer anderen Zusammensetzung und Wertentwicklung führen als bei nicht entsprechend ausgerichteten Aktienfonds. Die thesaurierende Ertragsverwendung bedeutet, dass keine regelmäßigen Ausschüttungen ausgewiesen sind.

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