Deka DAX UCITS ETF (DE000ETFL011): EL4A im Ueberblick

Übersicht

Der Deka DAX UCITS ETF (Ticker: EL4A) ist ein in Deutschland aufgelegter Aktien-ETF, der an der Xetra in Euro gehandelt wird. Die größten Beteiligungen sind Siemens, SAP und Allianz; die zehn größten Positionen vereinen 65,976 % des Fondsvermögens auf sich. Im Folgenden stehen Zusammensetzung, Branchengewichtung, ausgewiesene Wertentwicklung und Kosten im Überblick.

Kategorie

Der Deka DAX UCITS ETF bietet Zugang zu einem Portfolio, das von großen Unternehmen mit Schwerpunkt Deutschland geprägt ist. Zu den bekannten Namen zählen Siemens, SAP, Allianz, Airbus und Deutsche Telekom. Die Branchengewichtung verbindet Industrie, Finanzdienstleistungen und Technologie, wobei Industrieunternehmen den größten Anteil stellen. Das Profil steht damit für einen fokussierten Ausschnitt des europäischen Aktienmarkts und nicht für eine gleichmäßige globale Streuung.

Die ausgewiesene Rendite beträgt 2,457 % seit Jahresbeginn und 2,84 % über ein Jahr. Für drei Jahre weist der Fonds 17,965 %, für fünf Jahre 10,215 % und für zehn Jahre 8,385 % aus. Diese Zeiträume zeigen unterschiedliche Wertentwicklungen; vergangene Renditen lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu. Die Entwicklung eines auf wenige große Unternehmen und Branchen konzentrierten Portfolios kann deutlich von derjenigen breiter gestreuter Aktienfonds abweichen.

Kennzahlen

Ticker

EL4A

Börse

XETRA

ISIN

DE000ETFL011

Anbieter

Deka Investment GmbH

Domizil

Deutschland

Währung

EUR

Auflagedatum

2008-03-14

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.00%

Laufende Kosten

0.00%

Netto-Kostenquote

0.00%

Fondsvolumen

1.8B

Die ausgewiesene TER beträgt 0 %, ebenso die laufenden Kosten. Diese Kennzahlen decken nicht automatisch alle Kosten ab, die beim Handel oder bei der Verwahrung entstehen können.

Performance

YTD

2.5%

1 Jahr

2.8%

3 Jahre

18.0%

5 Jahre

10.2%

10 Jahre

8.4%

Top-10-Konzentration

66.0%

Holdings

1. Siemens Aktiengesellschaft11.99%

   Ticker

   SIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

2. SAP SE11.14%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

3. Allianz SE VNA O.N.9.98%

   Ticker

   ALV

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

4. Airbus Group SE6.78%

   Ticker

   AIR

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

5. Siemens Energy AG6.38%

   Ticker

   ENR

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

6. Deutsche Telekom AG5.23%

   Ticker

   DTE

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   Deutschland

7. Infineon Technologies AG4.20%

   Ticker

   IFX

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

8. Deutsche Bank Aktiengesellschaft3.56%

   Ticker

   DBK

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

9. Münchener Rück AG3.76%

   Ticker

   MUV2

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

10. Deutsche Börse AG2.96%

    Ticker

    DB1

    Sektor

    Finanzdienstleistungen

    Land

    Deutschland

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Die größten Positionen sind Siemens mit 11,992 %, SAP mit 11,138 % und Allianz mit 9,981 %. Es folgen Airbus mit 6,777 % und Siemens Energy mit 6,375 %. Auch Deutsche Telekom, Infineon, Deutsche Bank, Münchener Rück und Deutsche Börse gehören zu den zehn größten Beteiligungen. Zusammen entfallen 65,976 % des Fonds auf diese zehn Werte. Nach Branchen dominieren Industrieunternehmen mit 35,892 %, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 21,016 % und Technologie mit 15,126 %. Die Zusammensetzung ist damit stark von wenigen Großunternehmen und diesen Branchen geprägt.

Regionen

• Europa Developed95.8%

• North America0.5%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US95.8%

• Stock US0.5%

• Anleihen0.0%

• Cash0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie35.9%

• Finanzdienstleistungen21.0%

• Technologie15.1%

• Gesundheit6.7%

• Kommunikationsdienste5.8%

• Zyklischer Konsums5.6%

• Grundstoffe4.8%

• Utilities4.7%

• Basiskonsum1.0%

• Immobilien0.7%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Mittelpunkt steht hier die Konzentration auf große Unternehmen mit Schwerpunkt Deutschland. Für einen Vergleich mit anderen Aktien-ETFs sind insbesondere regionale Streuung, Branchenmix, Gewicht der größten Positionen und ausgewiesene Kosten relevant.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich mit einem Aktienfonds auf große deutsche Unternehmen konzentrieren möchten und die damit verbundene Länder-, Branchen- und Einzelwertrisiken einordnen können. Die deutliche Gewichtung weniger großer Positionen macht ihn weniger breit gestreut als einen global ausgerichteten Aktienfonds. Diese Einordnung ist keine Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Der Fonds weist eine ausgeprägte Konzentration auf: Die zehn größten Beteiligungen stellen 65,976 % des Portfolios, einzelne Positionen wie Siemens und SAP jeweils mehr als 11 %. Hinzu kommen ein deutlicher Schwerpunkt auf Industrie und Finanzdienstleistungen sowie die regionale Ausrichtung auf europäische, überwiegend deutsche Unternehmen. Kursrückgänge großer Einzelwerte oder Belastungen in den dominierenden Branchen können sich daher spürbar auf den Fonds auswirken. Als Aktienfonds unterliegt er außerdem allgemeinen Marktschwankungen.

FAQ