EL4F ETF: So funktioniert Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF

Übersicht

Der Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F) ist ein in Deutschland domizilierter Aktien-ETF, der seit dem 23. Juni 2008 besteht und vierteljährlich ausschüttet. Die ausgewiesene Dividendenrendite liegt bei 2,03%, die laufende Kostenquote bei 0,144%. Für die Einordnung sind neben den Ausschüttungen vor allem die starke Gewichtung großer Industrie-, Finanz- und Technologiewerte sowie der Anteil der zehn größten Positionen von 64,114% relevant.

Kategorie

Der Fonds richtet den Blick auf große Unternehmen aus Deutschland. Die größten Positionen reichen von Industrieunternehmen wie Siemens und Siemens Energy über Finanzdienstleister wie Allianz und Münchener Rück bis zu Technologieunternehmen wie SAP und Infineon. Diese Mischung bildet unterschiedliche Bereiche der deutschen Unternehmenslandschaft ab, bleibt aber durch die starke Gewichtung einzelner Firmen und Sektoren konzentriert.

Die Zusammensetzung verbindet große Industrie- und Finanzunternehmen mit Technologie- und Kommunikationswerten. Dadurch prägen sowohl die Geschäftsentwicklung einzelner Großunternehmen als auch die Lage in diesen Sektoren die Wertentwicklung. Die sektorale Gewichtung und die Konzentration auf wenige große Positionen sind daher wichtige Aspekte beim Vergleich mit breiter gestreuten Aktien-ETFs.

Kennzahlen

Ticker

EL4F

Börse

XETRA

ISIN

DE000ETFL060

Anbieter

Deka Investment GmbH

Domizil

Deutschland

Währung

EUR

Auflagedatum

2008-06-23

Ertragsverwendung

Vierteljaehrlich

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.14%

Laufende Kosten

0.14%

Fondsvolumen

1.0B

Die ausgewiesene TER und die laufenden Kosten betragen jeweils 0,144%. Die Dividendenrendite ist mit 2,03% angegeben; sie kann sich im Zeitverlauf verändern und sollte nicht als feste Ertragszusage verstanden werden.

Performance

YTD

2.4%

1 Jahr

2.9%

3 Jahre

18.3%

5 Jahre

10.2%

10 Jahre

8.9%

Dividendenrendite

2.03%

Top-10-Konzentration

64.1%

Holdings

1. Siemens Aktiengesellschaft11.57%

   Ticker

   SIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

2. SAP SE10.75%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

3. Allianz SE VNA O.N.9.37%

   Ticker

   ALV

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

4. Airbus Group SE6.16%

   Ticker

   AIR

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

5. Siemens Energy AG6.35%

   Ticker

   ENR

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

6. Deutsche Telekom AG5.42%

   Ticker

   DTE

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   Deutschland

7. Infineon Technologies AG4.20%

   Ticker

   IFX

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

8. Deutsche Bank Aktiengesellschaft3.84%

   Ticker

   DBK

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

9. Münchener Rück AG3.58%

   Ticker

   MUV2

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

10. Deutsche Börse AG2.88%

    Ticker

    DB1

    Sektor

    Finanzdienstleistungen

    Land

    Deutschland

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio ist stark von Industrie, Finanzdienstleistungen und Technologie geprägt: Diese Sektoren machen laut den vorliegenden Daten 34,931%, 20,724% beziehungsweise 15,95% aus. Größte Einzelpositionen sind Siemens mit 11,57%, SAP mit 10,749%, Allianz mit 9,368%, Siemens Energy mit 6,346% und Airbus mit 6,162%. Die zehn größten Positionen vereinen 64,114% des Fondsvermögens auf sich. Neben deutschen Unternehmen ist unter den größten Positionen auch der französische Flugzeugbauer Airbus vertreten.

Regionen

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• North America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US100.8%
• Stock US0.5%

• Anleihen0.0%

• Cash0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie34.9%

• Finanzdienstleistungen20.7%

• Technologie16.0%

• Gesundheit6.2%

• Zyklischer Konsums5.8%

• Kommunikationsdienste5.4%

• Grundstoffe4.7%

• Utilities4.6%

• Basiskonsum1.0%

• Immobilien0.7%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich mit anderen ETFs auf deutsche Aktien stehen hier die vierteljährliche Ausschüttung, die Kostenquote von 0,144% und die konkrete Gewichtung der größten Positionen im Vordergrund. Ähnliche Produkte können sich unter anderem bei Indexmethodik, Ausschüttungspolitik und Portfoliozusammensetzung unterscheiden.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die ein Aktieninvestment mit Schwerpunkt auf großen deutschen Unternehmen und vierteljährlichen Ausschüttungen vergleichen möchten. Die Top-10-Positionen machen 64,114% des Portfolios aus; damit hängt die Entwicklung spürbar von einer begrenzten Zahl großer Unternehmen ab. Das Profil dient der Information und ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Als Aktien-ETF unterliegt der Fonds den Schwankungen des Aktienmarkts; Verluste sind möglich. Die hohe Gewichtung der zehn größten Positionen und der deutliche Schwerpunkt auf Industrie, Finanzdienstleistungen und Technologie können die Wertentwicklung empfindlich gegenüber Entwicklungen bei einzelnen Unternehmen und in diesen Sektoren machen. Ausschüttungen und Dividendenrendite können schwanken und sind nicht garantiert. Frühere Renditen erlauben keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse.

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