ESGD ETF: So funktioniert iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Übersicht

Der iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (Ticker: ESGD, ISIN: US46435G5163) bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus entwickelten Märkten außerhalb der USA und Kanadas. ESG-Kriterien prägen die Auswahl, während das Portfolio mit 330 Positionen über mehrere Länder und Branchen gestreut ist. Zu den größten Schwerpunkten zählen entwickelte europäische Märkte, Japan und Finanzwerte. Die ausgewiesenen laufenden Kosten betragen 0,21 %; die Wertentwicklung und eine angegebene Dividendenrendite sind keine Garantie für künftige Ergebnisse oder Ausschüttungen.

Kategorie

Der iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) verbindet internationale Aktien aus entwickelten Märkten mit einer ESG-Ausrichtung. Laut Fondsbeschreibung investiert er überwiegend in Bestandteile seines zugrunde liegenden Index beziehungsweise wirtschaftlich vergleichbare Anlagen. Die Auswahl umfasst Unternehmen mit positiven Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmalen und soll zugleich Risiko- und Renditeeigenschaften ähnlich denen des übergeordneten Marktuniversums aufweisen. USA und Kanada sind ausgeschlossen; der regionale Schwerpunkt liegt auf Europa und Japan.

ESGD richtet den Blick auf entwickelte Aktienmärkte außerhalb der USA und Kanadas und ergänzt damit den häufig stark auf US-Unternehmen ausgerichteten Blick vieler globaler Aktienportfolios um andere Regionen. Die regionalen Gewichte verdeutlichen die Ausrichtung: Auf entwickelte europäische Märkte entfallen 51,251 %, auf Japan 24,707 % und auf das Vereinigte Königreich 12,730 %. Die ausgewiesene Rendite beträgt seit Jahresbeginn 10,652 % und über ein Jahr 13,534 %; längerfristig weist der Datensatz 18,101 % über drei Jahre, 8,86 % über fünf Jahre und 8,583 % über zehn Jahre aus.

Kennzahlen

Ticker

ESGD

Börse

US

ISIN

US46435G5163

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2016-06-28

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

330

Kosten

TER

0.21%

Netto-Kostenquote

0.21%

Fondsvolumen

11.9B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,21 %. Zusätzlich können beim Handel Kosten wie Spreads oder Gebühren des jeweiligen Anbieters anfallen. Solche Kosten sind nicht in der angegebenen Quote enthalten.

Performance

YTD

10.7%

1 Jahr

13.5%

3 Jahre

18.1%

5 Jahre

8.9%

10 Jahre

8.6%

Dividendenrendite

3.48%

Top-10-Konzentration

14.2%

Holdings

1. ASML Holding N.V.3.49%

   Ticker

   ASML

   Sektor

   Technologie

   Land

   Netherlands

2. HSBC Holdings PLC1.54%

   Ticker

   HSBA

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Grossbritannien

3. Novartis AG1.40%

   Ticker

   NOVN

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   Switzerland

4. SAP SE1.17%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

5. Siemens Aktiengesellschaft1.20%

   Ticker

   SIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

6. Roche Holding AG1.12%

   Ticker

   ROP

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   Switzerland

7. ABB Ltd1.13%

   Ticker

   ABBN

   Sektor

   Industrie

   Land

   Switzerland

8. Shell plc1.10%

   Ticker

   SHEL

   Sektor

   Energie

   Land

   Grossbritannien

9. Intesa Sanpaolo SpA1.04%

   Ticker

   ISP

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Italy

10. Allianz SE VNA O.N.1.05%

    Ticker

    ALV

    Sektor

    Finanzdienstleistungen

    Land

    Deutschland

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds umfasst 330 Positionen; die zehn größten machen zusammen 14,244 % des Portfolios aus. Größte Position ist ASML mit 3,485 %, gefolgt von HSBC mit 1,544 % und Novartis mit 1,403 %. Auch SAP, Siemens, Roche, ABB, Shell, Intesa Sanpaolo und Allianz gehören zu den größten Positionen. Branchenübergreifend ist der Finanzsektor mit 28,094 % am stärksten vertreten, gefolgt von Industrie mit 17,697 % und Technologie mit 13,504 %.

Regionen

• Europa Developed51.3%

• Japan24.7%

• United Kingdom12.7%

• Australasia6.6%

• Asia Developed3.3%

• Africa/Middle East1.0%

• North America0.8%

• Asia Emerging0.3%

• Latin America0.0%

• Europa Emerging0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US99.8%

• Stock US0.8%

• Cash0.7%

• Other0.3%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen28.1%

• Industrie17.7%

• Technologie13.5%

• Gesundheit9.2%

• Zyklischer Konsums6.4%

• Basiskonsum6.2%

• Grundstoffe5.0%

• Kommunikationsdienste4.4%

• Energy3.9%

• Utilities3.4%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu einem breit angelegten Fonds für entwickelte Märkte außerhalb Nordamerikas verbindet ESGD die regionale Aktienausrichtung mit ESG-Kriterien. Die Ausrichtung bleibt dabei nicht auf einzelne Branchen beschränkt: Finanzwerte, Industrie und Technologie zählen zu den größten Sektoren. Als thematisch verwandte Vergleichsmöglichkeiten kommen der stärker ESG-orientierte DMXF und der nicht ESG-ausgerichtete IEFA infrage; sie dienen hier nur der Einordnung.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

ESGD kann für Anleger interessant sein, die Aktien aus entwickelten Märkten außerhalb der USA und Kanadas mit ESG-Merkmalen kombinieren möchten. Das Portfolio verbindet eine breite Streuung über 330 Titel mit deutlichen regionalen und sektoralen Schwerpunkten. Der Fonds ist in den USA domiziliert und wird in US-Dollar gehandelt; das kann für Anleger mit Euro-Ausgaben zusätzliche Währungsrisiken mit sich bringen. Diese Einordnung ist keine Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Als Aktien-ETF unterliegt ESGD Kursschwankungen und kann Verluste verzeichnen. Das Portfolio ist regional auf entwickelte Märkte außerhalb der USA und Kanadas ausgerichtet und deshalb nicht mit einem weltweiten Aktienportfolio gleichzusetzen. Die hohe Gewichtung von Finanzwerten kann die Wertentwicklung zusätzlich beeinflussen. ESG-Auswahlkriterien können gegenüber nicht ESG-ausgerichteten Vergleichsuniversen zu abweichenden Länder-, Branchen- und Einzeltitelgewichten führen; ESG-Kriterien beseitigen weder Unternehmens- noch Marktrisiken. Für Anleger, die in Euro rechnen, kommen Wechselkursschwankungen hinzu. Die ausgewiesene Dividendenrendite von 3,485 % ist keine Zusage künftiger Ausschüttungen.

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