ESGU ETF: So funktioniert iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Übersicht

Der iShares ESG Aware MSCI USA ETF (Ticker: ESGU) richtet sich auf US-Aktien und verbindet dieses Marktengagement mit einer ESG-orientierten Auswahl. Der Fonds hält 268 Positionen; zugleich entfallen 38,142 % des Portfolios auf die zehn größten Beteiligungen. Technologie ist mit 42,799 % der dominierende Sektor. Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,15 %, die Dividendenrendite 0,959 %. Damit steht beim ESGU nicht nur die ESG-Ausrichtung im Mittelpunkt, sondern auch die Frage, wie Anleger eine deutliche US- und Technologielastigkeit einordnen.

Kategorie

Der iShares ESG Aware MSCI USA ETF kombiniert ein Engagement in US-Unternehmen mit der Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmalen. Der zugrunde liegende Ansatz zielt laut Fondsbeschreibung darauf, die Aktienperformance von US-Unternehmen mit günstigen ESG-Merkmalen abzubilden und zugleich ähnliche Risiko- und Renditeeigenschaften wie der breitere US-Aktienmarkt anzustreben. Das Ergebnis ist kein gleichgewichtetes Nachhaltigkeitsportfolio: Große US-Unternehmen prägen die Zusammensetzung, und Technologie nimmt besonders viel Raum ein.

Der Fonds verbindet ein US-Aktienengagement mit einer ESG-orientierten Titelauswahl. Solche Ansätze können Unternehmen nach ökologischen, sozialen und Governance-Merkmalen gewichten oder ausschließen, verändern damit aber auch die Zusammensetzung gegenüber einem ungefilterten Marktportfolio. Beim ESGU zeigt der hohe Technologieanteil, dass die ESG-Ausrichtung nicht mit einer gleichmäßigen Verteilung über Branchen gleichzusetzen ist.

Kennzahlen

Ticker

ESGU

Börse

US

ISIN

US46435G4257

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2016-12-01

Ertragsverwendung

NA

Replikation

Synthetisch

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

268

Kosten

TER

0.15%

Netto-Kostenquote

0.15%

Fondsvolumen

18.1B

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,15 % pro Jahr. Für einen Fonds mit breitem US-Aktienuniversum und ESG-orientierter Auswahl ist diese laufende Gebühr ein wichtiger Vergleichspunkt; Handelskosten und individuelle Steuern sind darin nicht enthalten.

Performance

YTD

13.4%

1 Jahr

16.1%

3 Jahre

23.4%

5 Jahre

12.2%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

0.96%

Top-10-Konzentration

38.1%

Holdings

1. NVIDIA Corporation8.16%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Apple Inc.7.23%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Microsoft Corporation5.34%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Amazon.com Inc3.76%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

5. Alphabet Inc Class C3.59%

   Ticker

   GOOG

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

6. Broadcom Inc2.55%

   Ticker

   AVGO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Meta Platforms Inc.2.24%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

8. Alphabet Inc Class A1.97%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

9. Micron Technology Inc1.73%

   Ticker

   MU

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Advanced Micro Devices Inc1.59%

    Ticker

    AMD

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 268 Positionen, ist aber bei den größten Unternehmen spürbar konzentriert: Die zehn Top-Positionen stehen für 38,142 % des Fondsvermögens. NVIDIA (8,155 %), Apple (7,228 %) und Microsoft (5,336 %) führen die Liste an. Auch Amazon, Alphabet, Broadcom und Meta gehören zu den größten Positionen. Technologie stellt mit 42,799 % den mit Abstand größten Sektoranteil; Finanzdienstleistungen kommen auf 11,738 % und das Gesundheitswesen auf 10,048 %. Die Zusammensetzung verbindet damit eine breite Zahl von Unternehmen mit einem klaren Übergewicht großer Technologie- und Kommunikationswerte.

Regionen

• North America100.1%
• Latin America0.1%

• Asia Emerging0.1%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US100.6%
• Stock non-US0.2%

• Cash0.2%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie42.8%

• Finanzdienstleistungen11.7%

• Gesundheit10.0%

• Kommunikationsdienste9.5%

• Industrie8.0%

• Zyklischer Konsums7.7%

• Basiskonsum4.0%

• Energy3.6%

• Immobilien2.0%

• Grundstoffe1.7%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu breit aufgestellten US-Aktienfonds liegt der redaktionelle Schwerpunkt des ESGU auf der ESG-orientierten Auswahl innerhalb des US-Aktienuniversums. Die thematisch verwandten ESGD und ESGE unterscheiden sich vor allem durch ihre internationalen beziehungsweise Schwellenländer-Schwerpunkte; ESML richtet sich auf US-Nebenwerte aus. Der verifizierte Benchmark ist in den vorliegenden Fondsdaten nicht ausgewiesen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ESGU kann für Anleger interessant sein, die US-Aktien mit ESG-Ausrichtung in einem breit gestreuten Aktienfonds bündeln möchten. Dabei bleibt das Portfolio deutlich auf die USA und insbesondere auf Technologieunternehmen ausgerichtet; die ESG-Ausrichtung beseitigt weder Aktienmarktrisiken noch die Konzentration auf große Einzelpositionen. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Wichtige Risiken

Der ESGU bleibt ein Aktienfonds und kann bei fallenden US-Aktienkursen an Wert verlieren. Die starke Gewichtung von Technologie und die Konzentration der zehn größten Positionen können die Entwicklung von wenigen Branchen und großen Unternehmen abhängig machen. ESG-Auswahlkriterien können zudem zu einer anderen Länder-, Branchen- und Unternehmensgewichtung führen als bei ungefilterten US-Aktienfonds. Für Anleger mit einer anderen Heimatwährung als dem US-Dollar kommt zusätzlich ein Wechselkursrisiko hinzu.

FAQ