ESGV ETF: So funktioniert Vanguard ESG US Stock

Übersicht

Der Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) kombiniert US-Aktien mit ESG-Auswahlkriterien und deckt große, mittlere sowie kleinere Unternehmen ab. Mit einer Kostenquote von 0,09 % und einem Fondsvolumen von rund 13,54 Milliarden US-Dollar bietet er Zugang zu einem umfangreichen Aktienportfolio. Die Zusammensetzung ist jedoch klar von großen US-Technologieunternehmen geprägt: Die zehn größten Positionen machen 41,144 % aus, Technologie allein 41,965 % der Aktienanlagen.

Kategorie

ESGV verbindet ein Engagement am US-Aktienmarkt mit ESG-Auswahlkriterien. Der Ansatz umfasst große, mittlere und kleinere Unternehmen, die nach bestimmten Umwelt-, Sozial- und Kriterien der Unternehmensführung gefiltert werden. Die tatsächliche Ausrichtung ist zugleich deutlich von großen Technologieunternehmen geprägt: Auf Technologie entfallen 41,965 % der Aktienanlagen. ESG-Auswahl und breite Unternehmensgrößenabdeckung bedeuten daher nicht automatisch eine gleichmäßige Gewichtung aller Branchen oder Unternehmen.

Der Fonds bietet Zugang zu Unternehmen aus dem US-Aktienmarkt, deren Auswahl zusätzlich ESG-Kriterien berücksichtigt. Die Zusammensetzung zeigt zugleich, wie eng ein solcher Ansatz mit der Entwicklung großer Technologieunternehmen verbunden sein kann: Der Sektor stellt mehr als zwei Fünftel der Aktienanlagen. ESG-Filter verändern die Auswahl, beseitigen aber weder Aktienmarktrisiken noch die Wirkung sektoraler und regionaler Schwerpunkte.

Kennzahlen

Ticker

ESGV

Börse

US

ISIN

US9219107334

Anbieter

Vanguard

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2018-09-18

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

50

Kosten

TER

0.09%

Netto-Kostenquote

0.09%

Fondsvolumen

13.5B

Die laufende Kostenquote beträgt 0,09 %. Das Fondsvolumen liegt bei rund 13,54 Milliarden US-Dollar. Eine ausgewiesene Dividendenrendite von 0,907 % beschreibt eine Kennzahl des Portfolios und ist nicht als zugesicherte Ausschüttung zu verstehen.

Performance

YTD

13.9%

1 Jahr

16.5%

3 Jahre

22.8%

5 Jahre

11.9%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

0.91%

Top-10-Konzentration

41.1%

Holdings

1. NVIDIA Corporation8.72%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Apple Inc.7.33%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Microsoft Corporation6.59%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Amazon.com Inc4.11%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

5. Alphabet Inc Class A3.15%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

6. Broadcom Inc2.77%

   Ticker

   AVGO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Alphabet Inc Class C2.68%

   Ticker

   GOOG

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

8. Meta Platforms Inc.2.13%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

9. Micron Technology Inc1.82%

   Ticker

   MU

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Tesla Inc1.86%

    Ticker

    TSLA

    Sektor

    Zyklischer Konsum

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Zu den größten Positionen gehören NVIDIA mit 8,716 %, Apple mit 7,334 %, Microsoft mit 6,588 % und Amazon mit 4,105 %. Die zehn größten Positionen vereinen 41,144 % des Fondsvermögens. Technologie ist mit 41,965 % der Aktienanlagen der mit Abstand größte Sektor; weitere größere Sektoren sind Finanzdienstleistungen mit 12,137 %, zyklische Konsumgüter mit 10,672 % und Gesundheitswesen mit 10,656 %. Das Portfolio ist daher zwar über viele Unternehmen verteilt, wird aber spürbar von großen Technologiewerten geprägt.

Regionen

• North America94.3%

• Latin America0.4%

• Europa Developed0.4%

• United Kingdom0.1%

• Asia Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Developed0.0%

• Japan0.0%

• Europa Emerging0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US99.6%

• Stock non-US0.9%

• Cash0.2%

• Other0.1%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie42.0%

• Finanzdienstleistungen12.1%

• Zyklischer Konsums10.7%

• Gesundheit10.7%

• Kommunikationsdienste10.4%

• Industrie4.0%

• Basiskonsum3.8%

• Immobilien2.5%

• Grundstoffe1.7%

• Utilities0.1%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu einem ungefilterten US-Aktienportfolio verbindet ESGV ein breites Spektrum an Unternehmensgrößen mit ESG-Auswahlkriterien. Die hohe Gewichtung großer Technologiewerte bleibt dennoch ein prägendes Merkmal des Portfolios. Der iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) ist ein thematisch verwandter US-ESG-Aktienfonds; Unterschiede bei Auswahlregeln und Portfoliozusammensetzung sollten separat geprüft werden.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die ein breit über große, mittlere und kleinere Unternehmen gestreutes US-Aktieninvestment mit ESG-Filtern suchen. Zu beachten sind die starke Gewichtung des Technologiesektors, die Konzentration auf die größten Positionen und die Ausrichtung auf den US-Markt. Diese Einordnung ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Die hohe Technologiegewichtung und ein Anteil von 41,144 % in den zehn größten Positionen können die Wertentwicklung auf wenige Unternehmen konzentrieren. Auch ein ESG-Filter schützt nicht vor Kursverlusten und garantiert keine bestimmte Nachhaltigkeitswirkung. Als US-Aktienfonds ist ESGV zudem regional stark auf Nordamerika ausgerichtet; für Anleger mit einer anderen Basiswährung können Wechselkursschwankungen zusätzlich relevant sein. Der Fonds ist laut Beschreibung nicht diversifiziert.

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