iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF) im Ueberblick: Kurs, Chart und Details

Übersicht

Der iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ISIN IE00BMW42306, Xetra: ESIF) bietet ein gezieltes Engagement in europäischen Finanzwerten. Banken und Versicherer prägen das Portfolio, darunter HSBC Holdings, Santander, Allianz und UBS. Die ausgewiesene Wertentwicklung beträgt 12,3 % seit Jahresbeginn und 24,188 % über ein Jahr; über drei Jahre sind 30,291 % und über fünf Jahre 21,901 % ausgewiesen. Diese Angaben beschreiben vergangene Wertentwicklung und lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu.

Kategorie

Der iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF richtet sich auf Finanzunternehmen aus Europa aus. Im Portfolio dominieren Banken und Versicherer; die ausgewiesene Sektoraufteilung entfällt zu 103,089 % auf Finanzdienstleistungen. Die Länder- und Regionenaufteilung weist 73,934 % für entwickelte Märkte Europas und 21,634 % für das Vereinigte Königreich aus. Die Fondsgewichte können durch unterschiedliche Bewertungs- und Klassifizierungsmethoden zusammen mit kleineren Positionen außerhalb der Hauptbranche über 100 % liegen.

Finanzunternehmen reagieren häufig auf Veränderungen bei Zinsen, Kreditnachfrage, Konjunktur und Kapitalmärkten. Banken und Versicherer können dabei unterschiedliche Ertragsquellen und Risikoprofile haben: Banken sind unter anderem von Kreditgeschäft und Finanzierungskosten abhängig, während Versicherer auch ihre Kapitalanlagen und versicherungstechnischen Ergebnisse einbringen. Die gemeinsame Branchenzuordnung macht den Fonds daher nicht frei von Unterschieden zwischen den einzelnen Geschäftsmodellen.

Kennzahlen

Ticker

ESIF

Börse

XETRA

ISIN

IE00BMW42306

Anbieter

BlackRock Asset Management Ireland – ETF

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2020-11-18

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.17%

Laufende Kosten

0.18%

Netto-Kostenquote

0.17%

Fondsvolumen

645.6M

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,17 %; als laufende Kosten sind 0,184 % ausgewiesen. Bei der Einordnung dieser Angaben ist zu beachten, dass Kosten die Wertentwicklung mindern können.

Performance

YTD

12.3%

1 Jahr

24.2%

3 Jahre

30.3%

5 Jahre

21.9%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

0.00%

Top-10-Konzentration

43.5%

Holdings

1. HSBC Holdings PLC9.31%

   Ticker

   HSBA

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Grossbritannien

2. Banco Santander S.A.5.44%

   Ticker

   SAN

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

3. Allianz SE VNA O.N.5.11%

   Ticker

   ALV

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

4. UBS Group AG4.45%

   Ticker

   UBSG

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Switzerland

5. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA4.20%

   Ticker

   BBVA

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

6. UniCredit S.p.A.3.51%

   Ticker

   UCG

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Italy

7. BNP Paribas SA3.26%

   Ticker

   BNP

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   France

8. Zurich Insurance Group AG2.85%

   Ticker

   ZURN

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Switzerland

9. Intesa Sanpaolo SpA2.80%

   Ticker

   ISP

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Italy

10. ING Groep NV2.61%

    Ticker

    INGA

    Sektor

    Finanzdienstleistungen

    Land

    Netherlands

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Die zehn größten Positionen vereinen 43,533 % des Fondsvermögens. An der Spitze stehen HSBC Holdings mit 9,308 %, Banco Santander mit 5,444 %, Allianz mit 5,105 % und UBS mit 4,451 %. Neben Banken wie BBVA, UniCredit, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo und ING ist auch der Versicherer Zurich Insurance Group unter den zehn größten Positionen. Das Portfolio ist damit deutlich von großen europäischen Finanzunternehmen geprägt.

Regionen

• Europa Developed73.9%

• United Kingdom21.6%

• Asia Developed0.9%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• North America0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US101.5%
• Cash1.3%

• Other0.9%

• Anleihen0.0%

• Stock US0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen103.1%
• Technologie1.0%

• Industrie0.7%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Für den Vergleich mit anderen ETFs sind vor allem die enge Ausrichtung auf europäische Finanzwerte, die Konzentration auf große Banken und Versicherer sowie die laufenden Kosten relevant. Ein Vergleich sollte außerdem berücksichtigen, ob ein anderer Fonds ebenfalls auf einen einzelnen Sektor fokussiert oder breiter über Regionen und Branchen streut.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit börsennotierten Finanzunternehmen aus Europa beschäftigen und dafür ein sektorbezogenes Fondsprofil prüfen möchten. Er bietet keine breite Streuung über verschiedene Branchen: Der Schwerpunkt liegt klar auf Finanzdienstleistungen, insbesondere Banken und Versicherungen. Die starke Branchen- und Ländergewichtung sollte daher bei der Einordnung berücksichtigt werden.

Wichtige Risiken

Die sektorale Konzentration kann zu stärkeren Schwankungen führen als bei breit gestreuten Aktienfonds. Auch innerhalb des Sektors ist das Gewicht einzelner großer Unternehmen erheblich: Die zehn größten Positionen stellen 43,533 % des Fondsvermögens. Hinzu kommen Risiken, die Finanzunternehmen besonders betreffen können, etwa Veränderungen von Zinsen, Kreditqualität, Regulierung und wirtschaftlicher Aktivität. Die regionale Ausrichtung liegt überwiegend auf entwickelten europäischen Märkten und dem Vereinigten Königreich.

FAQ