iShares MSCI Germany ETF (US4642868065): EWG im Detail

Übersicht

Der iShares MSCI Germany ETF mit dem Ticker EWG bündelt Aktien deutscher Unternehmen in einem einzelnen Fonds. Die vorliegenden Daten zeigen 50 Positionen, wobei die größten zehn zusammen 64,268 % des Portfolios ausmachen. Siemens, SAP und Allianz prägen die Gewichtung besonders stark. Für die Einordnung des EWG sind deshalb neben dem Deutschland-Fokus vor allem die Konzentration auf einzelne Großunternehmen und die Branchenstruktur wichtig.

Kategorie

Der iShares MSCI Germany ETF (EWG) konzentriert sich auf den deutschen Aktienmarkt. Seine größten Positionen stehen für Industrie, Software, Versicherungen, Energie, Telekommunikation und Halbleiter. Das macht den Fonds zu einem gezielten Länderbaustein mit einer Mischung aus etablierten Großunternehmen und mittleren Unternehmen, nicht zu einem global diversifizierten Aktienfonds.

Der Fonds bietet einen konzentrierten Zugang zum deutschen Aktienmarkt statt einer breit gestreuten Anlage über viele Länder. Seine Branchenstruktur verbindet bedeutende Industrie- und Finanzwerte mit Technologieunternehmen. Das kann den ETF für Anleger interessant machen, die gezielt deutsche Unternehmen im Portfolio abbilden möchten; zugleich bleiben Länder-, Branchen- und Einzelwertrisiken zentral.

Kennzahlen

Ticker

EWG

Börse

US

ISIN

US4642868065

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

1996-03-12

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

50

Kosten

TER

0.47%

Netto-Kostenquote

0.47%

Fondsvolumen

1.5B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,47 %. Die Dividendenrendite ist mit 2,012 % angegeben. Diese Kennzahl allein sagt weder aus, in welcher Höhe künftig Erträge gezahlt werden, noch ob sie ausgeschüttet oder wiederangelegt werden.

Performance

YTD

-0.9%

1 Jahr

-0.8%

3 Jahre

18.8%

5 Jahre

7.6%

10 Jahre

6.8%

Dividendenrendite

2.01%

Top-10-Konzentration

64.3%

Holdings

1. Siemens Aktiengesellschaft12.14%

   Ticker

   SIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

2. SAP SE11.13%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

3. Allianz SE VNA O.N.9.78%

   Ticker

   ALV

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

4. Siemens Energy AG7.16%

   Ticker

   ENR

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

5. Deutsche Telekom AG5.44%

   Ticker

   DTE

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   Deutschland

6. Infineon Technologies AG5.18%

   Ticker

   IFX

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

7. Münchener Rück AG3.96%

   Ticker

   MUV2

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

8. Deutsche Bank Aktiengesellschaft3.11%

   Ticker

   DBK

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

9. Deutsche Börse AG3.32%

   Ticker

   DB1

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

10. Deutsche Post AG3.06%

    Ticker

    DHL

    Sektor

    Industrie

    Land

    Deutschland

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 50 Aktien. Siemens ist mit 12,141 % die größte Position, gefolgt von SAP mit 11,126 % und Allianz mit 9,784 %. Unter den zehn größten Positionen finden sich außerdem Siemens Energy, Deutsche Telekom und Infineon. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,268 % des Fonds aus. Auf Sektorebene sind Industriewerte mit 28,462 % und Finanzdienstleister mit 23,804 % am stärksten vertreten; Technologie kommt auf 17,268 %. Damit hängt die Wertentwicklung nicht nur vom deutschen Aktienmarkt insgesamt, sondern auch deutlich von diesen Branchen und einzelnen Großunternehmen ab.

Regionen

• Europa Developed103.4%
• North America0.5%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US96.7%

• Stock US0.5%

• Cash0.2%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie28.5%

• Finanzdienstleistungen23.8%

• Technologie17.3%

• Gesundheit7.2%

• Zyklischer Konsums6.6%

• Grundstoffe5.2%

• Kommunikationsdienste5.2%

• Utilities4.5%

• Basiskonsum1.5%

• Immobilien0.7%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Der EWG lässt sich mit anderen Deutschland-Aktienfonds vergleichen, etwa nach abgedeckten Unternehmensgrößen, Indexansatz, Kosten und Konzentration auf die größten Positionen. Die genannten Vergleichsfonds sind Kontext und keine Empfehlungen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der EWG kann für Anleger interessant sein, die gezielt deutsche Aktien in einem einzelnen Fonds abbilden möchten und dabei eine deutliche Gewichtung großer Unternehmen akzeptieren. Er ist ein Länder-ETF und ersetzt daher keine breite internationale Streuung. Die Anteilsklasse wird in US-Dollar gehandelt, während die enthaltenen Unternehmen überwiegend aus Deutschland stammen; Wechselkursbewegungen können für Anleger mit einer anderen Referenzwährung daher relevant sein.

Wichtige Risiken

Der EWG bündelt Aktien aus einem einzelnen Land und ist laut Fondsbeschreibung nicht diversifiziert. Zusätzlich entfallen 64,268 % auf die zehn größten Positionen, wodurch einzelne Unternehmensentwicklungen stärker ins Gewicht fallen können. Die deutlichen Gewichte in Industrie, Finanzdienstleistungen und Technologie bringen außerdem Branchenrisiken mit sich. Aktienkurse können schwanken, und für Anleger, deren Referenzwährung nicht der US-Dollar ist, kann auch der Wechselkurs eine Rolle spielen. Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,47 %.

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