iShares (DE) I – iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (DE000A0Q4R02): EXH9 im Detail

Übersicht

Der iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE), an Xetra unter dem Kürzel EXH9 gehandelt, setzt auf europäische Versorgerunternehmen. Die vorliegenden Kennzahlen weisen einen Anteilspreis von 55,61 € und eine Veränderung von 0,597 % aus. Die Renditeangaben betragen 11,197 % seit Jahresbeginn und 21,962 % über ein Jahr; über längere Zeiträume liegen sie bei 19,668 % über drei Jahre, 11,586 % über fünf Jahre und 10,48 % über zehn Jahre. Die Ergebnisse vergangener Zeiträume sind keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kategorie

Der ETF fokussiert europäische Versorger, darunter Unternehmen aus den Bereichen Stromversorgung und Netze. Mit 93,189 % entfällt der größte Teil der ausgewiesenen Branchenallokation auf Versorger. Der Ansatz bietet damit einen klaren Themenfokus, geht aber mit einer geringeren sektoralen Streuung als bei breit angelegten Aktienfonds einher.

Versorger umfassen Unternehmen, die grundlegende Energie- und Versorgungsleistungen bereitstellen. Für diesen Sektor können unter anderem Regulierung, Energie- und Infrastrukturinvestitionen sowie das Zinsumfeld eine Rolle spielen. Der Fonds bündelt diese branchenspezifischen Einflüsse, statt sie über viele Sektoren zu verteilen.

Kennzahlen

Ticker

EXH9

Börse

XETRA

ISIN

DE000A0Q4R02

Anbieter

BlackRock Asset Management Deutschland AG – ETF

Domizil

Deutschland

Währung

EUR

Auflagedatum

2002-07-08

Ertragsverwendung

Vierteljaehrlich

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.00%

Laufende Kosten

0.00%

Netto-Kostenquote

0.00%

Fondsvolumen

786.3M

Die bereitgestellten Angaben weisen TER, laufende Kosten und Netto-Kostenquote jeweils mit 0 % aus. Diese Werte sollten vor einer Anlage anhand aktueller Fondsdokumente und der eigenen Handelskosten geprüft werden. Die ausgewiesene Dividendenrendite beträgt 2,353 %; Ausschüttungen erfolgen vierteljährlich.

Performance

YTD

11.2%

1 Jahr

22.0%

3 Jahre

19.7%

5 Jahre

11.6%

10 Jahre

10.5%

Dividendenrendite

2.35%

Top-10-Konzentration

80.2%

Holdings

1. Iberdrola S.A.21.08%

   Ticker

   IBE

   Sektor

   Versorger

   Land

   Spain

2. Enel SpA12.57%

   Ticker

   ENEL

   Sektor

   Versorger

   Land

   Italy

3. National Grid PLC11.67%

   Ticker

   NG

   Sektor

   Versorger

   Land

   Grossbritannien

4. Engie S.A.8.19%

   Ticker

   ENGI

   Sektor

   Versorger

   Land

   France

5. E.ON SE6.70%

   Ticker

   EOAN

   Sektor

   Versorger

   Land

   Deutschland

6. RWE AG6.13%

   Ticker

   RWE

   Sektor

   Versorger

   Land

   Deutschland

7. SSE PLC5.79%

   Ticker

   SSE

   Sektor

   Versorger

   Land

   Grossbritannien

8. Veolia Environnement VE SA3.52%

   Ticker

   VIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

9. EDP – Energias de Portugal S.A.2.39%

   Ticker

   EDP

   Sektor

   Versorger

   Land

   Portugal

10. Terna Rete Elettrica Nazionale SpA2.22%

    Ticker

    TRN

    Sektor

    Versorger

    Land

    Italy

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio ist stark auf Versorger ausgerichtet und konzentriert sich auf große europäische Unternehmen. Iberdrola ist mit 21,078 % die größte Position, gefolgt von Enel mit 12,567 % und National Grid mit 11,667 %. Zusammen entfallen 80,244 % auf die zehn größten Positionen. Neben Versorgern enthält die Branchenaufteilung 3,28 % Industriewerte. Regional liegt der Schwerpunkt auf dem entwickelten Europa; zusätzlich weist die Aufteilung das Vereinigte Königreich gesondert aus.

Regionen

• Europa Developed79.8%

• United Kingdom24.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• North America0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US100.5%
• Cash0.3%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• Stock US0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Utilities93.2%

• Industrie3.3%

• Energy0.0%

• Gesundheit0.0%

• Technologie0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Mittelpunkt steht ein eng gefasster europäischer Branchenansatz statt einer breit über Länder und Sektoren gestreuten Aktienanlage. Ähnliche ETFs können sich etwa bei Indexmethodik, Zusammensetzung und Ausschüttung unterscheiden; ein Vergleich sollte diese Merkmale einbeziehen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der Fonds kann für Anleger interessant sein, die europäische Versorger gezielt und gebündelt abbilden möchten. Dabei sollten sie berücksichtigen, dass die Branchen- und Unternehmenskonzentration hoch ist und der ETF keine breite Streuung über unterschiedliche Sektoren bietet. Dies ist keine Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Die hohe Konzentration auf eine einzelne Branche und wenige große Unternehmen kann die Wertentwicklung stark von sektor- oder unternehmensspezifischen Entwicklungen abhängig machen. Regulatorische Änderungen, Investitionsbedarf, Energiepreise und Zinsbewegungen können Versorger unterschiedlich beeinflussen. Auch Ausschüttungen und Marktwerte sind nicht garantiert; vergangene Renditen lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu.

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