iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (DE0005933931): EXS1 im Detail

Übersicht

Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) mit dem Ticker EXS1 richtet sich auf Aktien mit deutlichem Deutschland-Schwerpunkt. Zu den größten Positionen gehören Siemens, SAP und Allianz. Der Fonds ist thesaurierend und weist eine laufende Kostenquote von 0,167 % auf. Für die Einordnung sind neben den historischen Renditen vor allem die hohe Gewichtung der größten Positionen und die sektorale Konzentration wichtig.

Kategorie

Der iShares Core DAX UCITS ETF (DE) ist ein thesaurierender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf großen, überwiegend deutschen Unternehmen. Das Portfolio verbindet Industrieunternehmen wie Siemens und Siemens Energy mit Finanzwerten wie Allianz und Münchener Rück sowie Technologieunternehmen wie SAP und Infineon. Airbus ist als französisches Unternehmen ebenfalls unter den größten Positionen vertreten. Die sektorale Ausrichtung und die Konzentration auf einzelne Großunternehmen prägen das Profil des Fonds.

Der Fonds bündelt Unternehmen aus mehreren für die deutsche Börse prägenden Bereichen, darunter Industrie, Finanzdienstleistungen und Technologie. Damit hängt sein Verlauf sowohl von der Entwicklung einzelner großer Unternehmen als auch von der wirtschaftlichen Lage und den Börsentrends in Deutschland ab. Die Zusammensetzung ist nicht gleichmäßig verteilt: Die größten Positionen und die beiden stärksten Sektoren haben ein beträchtliches Gewicht.

Kennzahlen

Ticker

EXS1

Börse

XETRA

ISIN

DE0005933931

Anbieter

BlackRock Asset Management Deutschland AG – ETF

Domizil

Deutschland

Währung

EUR

Auflagedatum

2000-12-27

Ertragsverwendung

Thesaurierend

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.17%

Laufende Kosten

0.17%

Fondsvolumen

8.4B

Die laufende Kostenquote beträgt 0,167 %. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von rund 8,43 Milliarden Euro. Eine ausgewiesene Dividendenrendite liegt in den Fondsdaten nicht vor; der ETF ist thesaurierend.

Performance

YTD

2.5%

1 Jahr

2.9%

3 Jahre

17.3%

5 Jahre

10.3%

10 Jahre

8.4%

Top-10-Konzentration

66.3%

Holdings

1. Siemens Aktiengesellschaft11.77%

   Ticker

   SIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

2. SAP SE10.92%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

3. Allianz SE VNA O.N.9.99%

   Ticker

   ALV

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

4. Airbus Group SE6.79%

   Ticker

   AIR

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

5. Siemens Energy AG6.65%

   Ticker

   ENR

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

6. Deutsche Telekom AG5.74%

   Ticker

   DTE

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   Deutschland

7. Infineon Technologies AG4.04%

   Ticker

   IFX

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

8. Deutsche Bank Aktiengesellschaft3.66%

   Ticker

   DBK

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

9. Münchener Rück AG3.75%

   Ticker

   MUV2

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

10. Deutsche Börse AG2.97%

    Ticker

    DB1

    Sektor

    Finanzdienstleistungen

    Land

    Deutschland

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Zu den größten Positionen zählen Siemens mit 11,77 %, SAP mit 10,918 % und Allianz mit 9,991 %. Die zehn größten Positionen machen zusammen 66,274 % des Fonds aus. Auf Sektorebene prägen Industriewerte mit 35,995 % und Finanzdienstleister mit 20,486 % das Portfolio; Technologieaktien kommen auf 14,905 %. Die ausgewiesenen größten Positionen stammen überwiegend aus Deutschland, daneben ist Airbus aus Frankreich vertreten.

Regionen

• Europa Developed102.2%
• North America0.5%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US99.6%

• Stock US0.5%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie36.0%

• Finanzdienstleistungen20.5%

• Technologie14.9%

• Gesundheit6.6%

• Kommunikationsdienste5.7%

• Zyklischer Konsums5.6%

• Grundstoffe4.9%

• Utilities4.8%

• Basiskonsum1.1%

• Immobilien0.7%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Für den Vergleich mit anderen Aktien-ETFs sind vor allem der klare Deutschland-Schwerpunkt, die hohe Konzentration auf die größten Positionen und die laufende Kostenquote von 0,167 % relevant. Ein verifizierter Referenzindex liegt in den Fondsdaten nicht vor.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der Fonds kann für Anleger interessant sein, die sich über einen einzelnen Aktien-ETF auf große deutsche Unternehmen konzentrieren möchten. Die starke Gewichtung der größten Positionen und die Ausrichtung auf einen einzelnen Aktienmarkt sind dabei wichtige Merkmale des Portfolios. Diese Beschreibung ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Als Aktienfonds unterliegt der ETF Kursschwankungen und kann an Wert verlieren. Der starke Deutschland-Schwerpunkt begrenzt die geografische Streuung; außerdem entfallen 66,274 % des Fonds auf die zehn größten Positionen. Industrie und Finanzdienstleistungen sind besonders stark gewichtet, sodass schwächere Entwicklungen in diesen Bereichen das Portfolio spürbar beeinflussen können.

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