EXSI ETF: Der Guide zu iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

Übersicht

Der iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE), an der XETRA unter dem Kürzel EXSI gehandelt, richtet sich auf europäische Aktien aus. Das Portfolio konzentriert sich überwiegend auf entwickelte europäische Märkte und umfasst Unternehmen aus mehreren Branchen. Die zehn größten Positionen machen 27,871 % des Fondsvermögens aus; die größte ist ASML Holding mit 7,585 %. Der ETF schüttet vierteljährlich aus. Die angegebene Dividendenrendite beträgt 2,372 %.

Kategorie

Der iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) bietet ein Aktienportfolio mit ausgeprägtem Schwerpunkt auf Europa. 93,619 % der ausgewiesenen Aktien entfallen auf entwickelte europäische Märkte. Neben großen Industrie- und Technologieunternehmen sind Banken, Versicherer, Versorger und Energieunternehmen vertreten. Damit verbindet der Fonds verschiedene Bereiche der europäischen Wirtschaft, bleibt aber klar auf die Region ausgerichtet.

Europäische Aktien vereinen in diesem Portfolio große Unternehmen aus Finanzdienstleistungen, Industrie, Technologie, Versorgern und Energie. Diese Mischung bringt unterschiedliche Geschäftsmodelle zusammen, macht die Wertentwicklung aber auch abhängig von den jeweiligen wirtschaftlichen und branchenspezifischen Entwicklungen in Europa. Die Gewichte zeigen, dass Finanzwerte, Industrieunternehmen und Technologiewerte den größten Einfluss auf das Gesamtbild haben.

Kennzahlen

Ticker

EXSI

Börse

XETRA

ISIN

DE000A0D8Q07

Anbieter

BlackRock Asset Management Deutschland AG – ETF

Domizil

Deutschland

Währung

EUR

Auflagedatum

2005-05-03

Ertragsverwendung

Vierteljaehrlich

UCITS

Ja

Kosten

Fondsvolumen

2.8B

Im bereitgestellten Datensatz ist keine laufende Kostenquote ausgewiesen. Vor einem Vergleich mit anderen ETFs sollten Anleger die veröffentlichten Fondskosten prüfen.

Performance

YTD

9.8%

1 Jahr

13.4%

3 Jahre

17.6%

5 Jahre

10.3%

10 Jahre

9.9%

Dividendenrendite

2.37%

Top-10-Konzentration

27.9%

Holdings

1. ASML Holding N.V.7.59%

   Ticker

   ASML

   Sektor

   Technologie

   Land

   Netherlands

2. Siemens Aktiengesellschaft2.91%

   Ticker

   SIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

3. SAP SE2.76%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

4. Banco Santander S.A.2.48%

   Ticker

   SAN

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

5. TotalEnergies SE2.33%

   Ticker

   TTE

   Sektor

   Energie

   Land

   France

6. Allianz SE VNA O.N.2.26%

   Ticker

   ALV

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

7. Schneider Electric S.E.2.30%

   Ticker

   SU

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

8. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1.87%

   Ticker

   BBVA

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

9. UniCredit S.p.A.1.71%

   Ticker

   UCG

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Italy

10. Iberdrola S.A.1.68%

    Ticker

    IBE

    Sektor

    Versorger

    Land

    Spain

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Zu den größten Positionen gehören ASML Holding mit 7,585 %, Siemens mit 2,912 % und SAP mit 2,761 %. Auch Banco Santander, TotalEnergies, Allianz und Schneider Electric sind unter den zehn größten Positionen. Gemeinsam entfallen 27,871 % des Fondsvermögens auf die zehn größten Titel. Nach Branchen sind Finanzdienstleistungen mit 25,144 %, Industrie mit 20,085 % und Technologie mit 17,176 % am stärksten vertreten. Die breite Verteilung über mehrere Unternehmen steht somit einer klaren europäischen und branchenspezifischen Ausrichtung gegenüber.

Regionen

• Europa Developed93.6%

• North America2.1%

• Asia Developed0.5%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US94.2%

• Stock US2.0%

• Cash0.5%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen25.1%

• Industrie20.1%

• Technologie17.2%

• Zyklischer Konsums7.6%

• Utilities6.2%

• Gesundheit5.6%

• Basiskonsum4.7%

• Energy4.4%

• Grundstoffe4.1%

• Kommunikationsdienste3.1%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Mittelpunkt steht die Ausrichtung auf entwickelte europäische Aktienmärkte. Für den Vergleich mit anderen Europa-ETFs sind insbesondere regionale Abdeckung, Branchengewichte, Konzentration auf die größten Positionen, Ausschüttungspolitik und laufende Kosten relevant.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich über ein einzelnes Produkt breit an großen europäischen Unternehmen beteiligen möchten. Das Portfolio bietet dabei einen deutlichen Schwerpunkt auf entwickelte europäische Märkte und auf Finanzdienstleistungen, Industrie und Technologie. Die starke regionale und sektorale Ausrichtung bedeutet zugleich, dass die Entwicklung des Fonds besonders von europäischen Aktien und diesen Branchen geprägt wird.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist ein Aktieninvestment und kann daher im Wert schwanken; Verluste sind möglich. Die regionale Konzentration auf Europa und die hohen Anteile von Finanzdienstleistungen, Industrie und Technologie können dazu führen, dass Entwicklungen in diesen Märkten und Branchen die Wertentwicklung besonders prägen. Auch einzelne große Positionen wie ASML Holding können einen spürbaren Einfluss haben. Eine vierteljährliche Ausschüttung und die angegebene Dividendenrendite bieten keine Garantie für gleichbleibende oder künftige Erträge.

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