iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ist unter dem Ticker EXW1 an Xetra handelbar und richtet sich auf große europäische Aktien aus. Zu den größten Positionen gehören ASML, Siemens, SAP und Banco Santander. Die laufenden Kosten liegen bei 0,1 %; ausgeschüttet wird vierteljährlich. Die ausgewiesenen Renditen betragen 10,096 % seit Jahresbeginn, 14,043 % über ein Jahr und 12,683 % über fünf Jahre. Diese Werte beschreiben vergangene Zeiträume und sagen nichts über die künftige Entwicklung aus.

Kategorie

Der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) bietet ein konzentriertes Aktienengagement in Europa. Zu den größten Beteiligungen zählen Unternehmen aus Technologie, Industrie, Finanzdienstleistungen, Energie und Versorgern. Die Kombination aus internationalen Konzernen wie ASML und TotalEnergies sowie deutschen Unternehmen wie Siemens, SAP und Allianz prägt das Profil. Der Fonds ist in Deutschland aufgelegt und als UCITS-ETF ausgewiesen.

Der geografische Schwerpunkt liegt auf entwickelten europäischen Märkten: Der ausgewiesene Anteil beträgt 99,966 %. Das macht den Fonds zu einem gezielten Zugang zu großen europäischen Unternehmen, bringt aber auch eine deutliche regionale Konzentration mit sich. Die Branchengewichtung verteilt sich auf mehrere Bereiche, wobei Finanzdienstleistungen, Industrie und Technologie zusammen den größten Teil prägen.

Kennzahlen

Ticker

EXW1

Börse

XETRA

ISIN

DE0005933956

Anbieter

BlackRock Asset Management Deutschland AG – ETF

Domizil

Deutschland

Währung

EUR

Auflagedatum

2000-12-27

Ertragsverwendung

Vierteljaehrlich

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.10%

Laufende Kosten

0.10%

Netto-Kostenquote

0.10%

Fondsvolumen

9.1B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,1 %. Für einen fairen Vergleich sollten neben den laufenden Kosten auch Anlagefokus, Konzentration und Ausschüttungsprofil berücksichtigt werden.

Performance

YTD

10.1%

1 Jahr

14.0%

3 Jahre

18.2%

5 Jahre

12.7%

10 Jahre

10.6%

Dividendenrendite

2.36%

Top-10-Konzentration

42.1%

Holdings

1. ASML Holding N.V.8.91%

   Ticker

   ASML

   Sektor

   Technologie

   Land

   Netherlands

2. Siemens Aktiengesellschaft4.73%

   Ticker

   SIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

3. SAP SE4.10%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

4. Banco Santander S.A.4.14%

   Ticker

   SAN

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

5. TotalEnergies SE4.02%

   Ticker

   TTE

   Sektor

   Energie

   Land

   France

6. Allianz SE VNA O.N.3.85%

   Ticker

   ALV

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

7. Schneider Electric S.E.3.65%

   Ticker

   SU

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

8. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3.28%

   Ticker

   BBVA

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

9. UniCredit S.p.A.2.74%

   Ticker

   UCG

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Italy

10. Iberdrola S.A.2.69%

    Ticker

    IBE

    Sektor

    Versorger

    Land

    Spain

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Unter den größten Positionen ist ASML mit 8,909 % am stärksten gewichtet, gefolgt von Siemens mit 4,73 %, Banco Santander mit 4,14 % und SAP mit 4,104 %. Auch TotalEnergies, Allianz und Schneider Electric gehören zu den zehn größten Beteiligungen. Auf Branchenebene führen Finanzdienstleistungen mit 25,891 %, Industrie mit 21,117 % und Technologie mit 19,497 %. Damit verbindet das Portfolio Banken und Versicherer mit Industrie- und Technologiekonzernen.

Regionen

• Europa Developed100.0%

• North America2.2%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US96.3%

• Stock US2.0%

• Cash0.3%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen25.9%

• Industrie21.1%

• Technologie19.5%

• Zyklischer Konsums8.0%

• Utilities5.6%

• Gesundheit5.1%

• Basiskonsum5.0%

• Energy4.9%

• Grundstoffe3.3%

• Kommunikationsdienste2.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu einem breiter über Europa gestreuten Aktienfonds ist das Portfolio stark auf große Unternehmen konzentriert. Die zehn größten Beteiligungen stellen 42,114 % des Fondsvermögens. Ein verwandter Europa-ETF wie der iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) bietet einen breiteren regionalen Unternehmensfokus; der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) ist ein thematisch näherer Vergleich.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die ihr Aktienengagement auf große europäische Unternehmen konzentrieren und eine vierteljährliche Ausschüttung wünschen. Das Portfolio ist auf wenige große Positionen und bestimmte Branchen konzentriert; es ersetzt daher keine breit gestreute globale Aktienanlage.

Wichtige Risiken

Der regionale Fokus auf Europa kann dazu führen, dass sich der Fonds anders entwickelt als global ausgerichtete Aktienanlagen. Zudem entfallen 42,114 % auf die zehn größten Positionen; einzelne große Unternehmen können die Wertentwicklung daher spürbar beeinflussen. Auch die Branchenkonzentration ist zu beachten: Finanzdienstleistungen stellen 25,891 % des Portfolios. Aktienkurse und Ausschüttungen können schwanken, und vergangene Renditen sind kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse.

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