EZU ETF: So funktioniert iShares MSCI Eurozone ETF

Übersicht

Der iShares MSCI Eurozone ETF mit dem Ticker EZU bündelt Aktien aus zehn entwickelten Ländern der Eurozone. Das Portfolio umfasst 215 Unternehmen und reicht von Banken und Versicherungen über Industrieunternehmen bis zu Technologieanbietern. Die größten zehn Positionen machen 31,075 % aus; die Gesamtkostenquote beträgt 0,53 %. Die historischen Renditen lagen bei 6,371 % seit Jahresbeginn, 9,5 % über ein Jahr und 21,606 % über drei Jahre. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Kategorie

Der iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) bietet Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus zehn entwickelten Ländern der Eurozone: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal und Spanien. Das Portfolio verbindet Banken und Versicherungen mit Industrie, Technologie, Versorgern und weiteren Sektoren. Es umfasst 215 Aktien und setzt zugleich erkennbare Schwerpunkte bei großen Einzelunternehmen und bestimmten Branchen.

Die Eurozone bündelt unterschiedliche nationale Wirtschaftsstrukturen in einem Aktienportfolio: Banken und Versicherungen stehen neben Industrieunternehmen, Versorgern, Technologie- und Konsumwerten. Die Branchenverteilung des EZU spiegelt diese Mischung wider, setzt aber deutliche Schwerpunkte bei Finanzdienstleistungen und Industrie. Die Entwicklung des Fonds hängt daher sowohl von einzelnen großen Unternehmen als auch von der wirtschaftlichen Entwicklung in den abgedeckten Ländern ab.

Kennzahlen

Ticker

EZU

Börse

US

ISIN

US4642866085

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2000-07-25

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

215

Kosten

TER

0.53%

Netto-Kostenquote

0.53%

Fondsvolumen

9.4B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote des EZU beträgt 0,53 %. Sie ist eine laufende Fondskostenkennzahl; beim Handel können zusätzlich Kosten des jeweiligen Brokers oder Handelsplatzes anfallen.

Performance

YTD

6.4%

1 Jahr

9.5%

3 Jahre

21.6%

5 Jahre

9.5%

10 Jahre

9.3%

Dividendenrendite

2.84%

Top-10-Konzentration

31.1%

Holdings

1. ASML Holding N.V.9.93%

   Ticker

   ASML

   Sektor

   Technologie

   Land

   Netherlands

2. Siemens Aktiengesellschaft3.16%

   Ticker

   SIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

3. SAP SE2.83%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

4. Banco Santander S.A.2.63%

   Ticker

   SAN

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

5. Allianz SE VNA O.N.2.45%

   Ticker

   ALV

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

6. TotalEnergies SE2.15%

   Ticker

   TTE

   Sektor

   Energie

   Land

   France

7. Schneider Electric S.E.2.20%

   Ticker

   SU

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

8. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA2.11%

   Ticker

   BBVA

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

9. Iberdrola S.A.1.96%

   Ticker

   IBE

   Sektor

   Versorger

   Land

   Spain

10. Siemens Energy AG1.65%

    Ticker

    ENR

    Sektor

    Industrie

    Land

    Deutschland

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der ETF hält 215 Aktien; die zehn größten Positionen vereinen 31,075 % des Portfolios auf sich. Größter Einzelwert ist ASML Holding mit 9,934 %. Es folgen Siemens, SAP, Banco Santander und Allianz. Nach Branchen sind Finanzdienstleister mit 25,508 % am stärksten gewichtet, gefolgt von Industriewerten mit 20,223 % und Technologie mit 16,980 %. Damit kombiniert das Portfolio Banken und Versicherer mit Industrieunternehmen und Technologieanbietern.

Regionen

• Europa Developed98.9%

• North America3.2%

• Asia Developed0.5%

• United Kingdom0.4%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US92.9%

• Stock US3.2%

• Cash0.3%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen25.5%

• Industrie20.2%

• Technologie17.0%

• Zyklischer Konsums7.1%

• Utilities6.5%

• Gesundheit5.8%

• Basiskonsum5.1%

• Grundstoffe4.0%

• Energy3.8%

• Kommunikationsdienste3.6%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Für den Vergleich mit anderen Europa-ETFs ist vor allem die regionale Abgrenzung wichtig: Der EZU konzentriert sich auf zehn Länder der Eurozone, während breit angelegte Europa-Fonds weitere entwickelte europäische Märkte einbeziehen können. Auch die Zusammensetzung unterscheidet sich: Beim EZU prägen Finanzdienstleister, Industrie und Technologie das Portfolio.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der EZU kann für Anleger interessant sein, die sich über einen einzelnen Aktien-ETF gezielt an Unternehmen aus entwickelten Ländern der Eurozone beteiligen möchten. Das Portfolio verbindet Finanzwerte, Industrie und Technologie, bleibt aber regional auf die genannten zehn Länder konzentriert. Die ausgeprägte Branchen- und Einzelwertgewichtung sowie Wechselkurs- und Aktienmarktrisiken sollten bei der Einordnung berücksichtigt werden.

Wichtige Risiken

Der ETF ist auf Aktien der Eurozone begrenzt und bietet daher keine breite Streuung über andere Weltregionen. Finanzdienstleister und Industriewerte stellen zusammen einen großen Teil des Portfolios; zudem ist ASML als Einzelposition deutlich stärker gewichtet als die übrigen größten Holdings. Aktienkurse können erheblich schwanken. Für Anleger, die den Fonds in einer anderen Währung als US-Dollar bewerten, können Wechselkursbewegungen die Rendite zusätzlich beeinflussen. Die angezeigte Dividendenrendite ist nicht garantiert.

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