FAN ETF: So funktioniert First Trust Global Wind Energy ETF

Übersicht

Der First Trust Global Wind Energy ETF mit dem Ticker FAN bietet einen spezialisierten Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus der Windenergiebranche. Das Portfolio umfasst 46 Aktien aus mehreren Regionen und deckt sowohl Versorger als auch Industrieunternehmen ab. Die ausgewiesene Gesamtkostenquote liegt bei 0,61 %.

Kategorie

Der First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) bündelt internationale Aktien von Unternehmen, die in der Windenergiebranche aktiv sind. Das Thema reicht von Windkraftanlagen und zugehörigen Industriekomponenten bis zu Versorgern und Betreibern erneuerbarer Energieanlagen. Der Fonds wurde am 16. Juni 2008 aufgelegt und wird in US-Dollar geführt.

Windenergie verbindet Stromerzeugung mit einem spezialisierten industriellen Ökosystem aus Anlagenbau, Komponenten und Projektinfrastruktur. Die Zusammensetzung des FAN spiegelt diese Mischung wider: Versorger und Industrieunternehmen prägen das Portfolio nahezu gleichermaßen. Damit hängt die Entwicklung des Fonds nicht nur von der Nachfrage nach Windstrom ab, sondern auch von den Geschäftsergebnissen und Bewertungen der enthaltenen Unternehmen.

Kennzahlen

Ticker

FAN

Börse

US

ISIN

US33736G1067

Anbieter

First Trust

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2008-06-16

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

46

Kosten

TER

0.61%

Netto-Kostenquote

0.61%

Fondsvolumen

194.6M

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,61 %. Die Kennzahl beschreibt die laufenden Fondskosten; Handelskosten und mögliche Steuern sind darin nicht vollständig abgebildet.

Performance

YTD

10.6%

1 Jahr

14.5%

3 Jahre

20.5%

5 Jahre

3.4%

10 Jahre

7.5%

Dividendenrendite

0.91%

Top-10-Konzentration

52.5%

Holdings

1. Orsted A/S7.66%

   Ticker

   ORSTED

   Sektor

   Versorger

   Land

   Denmark

2. Nordex SE7.78%

   Ticker

   NDX1

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

3. EDP Renovaveis7.35%

   Ticker

   EDPR

   Sektor

   Versorger

   Land

   Portugal

4. Vestas Wind Systems A/S7.04%

   Ticker

   VWS

   Sektor

   Industrie

   Land

   Denmark

5. China Longyuan Power Group Corp Ltd5.42%

   Ticker

   0916

   Sektor

   Versorger

   Land

   Hong Kong

6. ERG S.p.A4.24%

   Ticker

   ERG

   Sektor

   Versorger

   Land

   Italy

7. CS Wind Corp3.82%

   Ticker

   112610

   Sektor

   Industrie

   Land

   Korea

8. Cadeler As3.64%

   Ticker

   CADLR

   Sektor

   Industrie

   Land

   Norway

9. Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd3.29%

   Ticker

   2208

   Sektor

   Industrie

   Land

   Hong Kong

10. GE Vernova LLC2.31%

    Ticker

    GEV

    Sektor

    Industrie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 46 Aktien. Die zehn größten Positionen stellen 52,548 % des Fondsvermögens. Zu den größten zählen Nordex mit 7,777 %, Ørsted mit 7,662 %, EDP Renováveis mit 7,347 % und Vestas Wind Systems mit 7,044 %. Auf Branchenebene entfallen 50,748 % auf Versorger und 49,563 % auf Industriewerte. Damit verbindet der Fonds Unternehmen, die Windenergie erzeugen oder betreiben, mit Herstellern und weiteren Industrieunternehmen entlang der Windenergie-Wertschöpfungskette. Regional ist Europa mit 55,300 % am stärksten vertreten; Nordamerika macht 18,641 % und Asien 22,988 % aus.

Regionen

• Europa Developed55.3%

• North America18.6%

• Asia Emerging11.9%

• Asia Developed6.9%

• Japan4.3%

• Africa/Middle East2.3%

• Europa Emerging0.8%

• Australasia0.0%

• Latin America0.0%

• United Kingdom0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US83.4%

• Stock US16.6%

• Cash0.2%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Utilities50.7%

• Industrie49.6%

• Zyklischer Konsums2.1%

• Grundstoffe0.5%

• Energy0.5%

• Gesundheit0.0%

• Technologie0.0%

• Immobilien0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu breit angelegten Aktien- oder Erneuerbare-Energien-Fonds konzentriert sich FAN gezielt auf Unternehmen, die in der Windenergie tätig sind. Thematisch verwandte Fonds wie ICLN oder RNRG können einen breiteren Ausschnitt sauberer beziehungsweise erneuerbarer Energien abdecken.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der FAN kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit börsennotierten Unternehmen aus der weltweiten Windenergiebranche befassen möchten und dabei eine thematische, nicht breit diversifizierte Aktienanlage in Betracht ziehen. Das Profil eignet sich zur Einordnung eines spezialisierten Sektorfonds, nicht als Ersatz für eine breit gestreute Aktienanlage.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist auf eine einzelne Branche fokussiert und laut Produktbeschreibung nicht diversifiziert. Die zehn größten Positionen machen 52,548 % des Portfolios aus; dadurch können einzelne Unternehmen die Wertentwicklung spürbar beeinflussen. Auch die regionale Gewichtung ist konzentriert, insbesondere auf Europa. Der ausgewiesene USD-Anteil kann für Anleger, deren Ausgaben in Euro anfallen, zusätzliche Wechselkursschwankungen bedeuten. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,61 %.

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