FIW ETF: Der Guide zu First Trust Water ETF

Übersicht

Der First Trust Water ETF (FIW) bündelt Aktien von Unternehmen, die an Wasseraufbereitung, Versorgung, Messtechnik und Infrastruktur beteiligt sind. Das Portfolio umfasst 36 Titel und ist mit 56,392 % stark auf Industriewerte ausgerichtet. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,55 % pro Jahr. Der Fonds wurde am 8. Mai 2007 aufgelegt und ist in den USA domiziliert.

Kategorie

Der First Trust Water ETF (FIW) bietet ein fokussiertes Aktienportfolio rund um Trinkwasser und Abwasser. Der thematische Zugang reicht von Wasseraufbereitung und Messsystemen über Anlagenbau und industrielle Ausrüstung bis hin zu Wasserversorgern. Der Schwerpunkt liegt auf nordamerikanischen Unternehmen; die ausgewiesene Aktienallokation beträgt 91,497 % US-Aktien und 5,326 % Aktien außerhalb der USA.

Wasserwirtschaft umfasst mehr als Versorger: Auch Unternehmen für Mess- und Prüftechnik, Pumpen, Leitungsnetze, Ingenieurplanung, Chemikalien und Aufbereitung gehören zu diesem Themenfeld. Der FIW bildet diese Bandbreite ab, indem er etablierte Industrie- und Technikunternehmen mit Versorgern kombiniert. Damit hängt die Entwicklung des Fonds nicht allein von regulierten Wasserunternehmen ab, sondern auch von den Geschäftsverläufen seiner Industrie- und Gesundheitswerte.

Kennzahlen

Ticker

FIW

Börse

US

ISIN

US33733B1008

Anbieter

First Trust

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2007-05-08

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

36

Kosten

TER

0.55%

Netto-Kostenquote

0.55%

Fondsvolumen

1.7B

Die Gesamtkostenquote des FIW beträgt 0,55 % pro Jahr. Bei einem thematischen Aktien-ETF gehören diese laufenden Fondskosten zu den Faktoren, die Anleger neben Portfolioausrichtung, Konzentration und Wertschwankungen berücksichtigen können.

Performance

YTD

-3.3%

1 Jahr

-7.1%

3 Jahre

9.4%

5 Jahre

4.6%

10 Jahre

11.5%

Dividendenrendite

0.75%

Top-10-Konzentration

40.8%

Holdings

1. Agilent Technologies Inc4.61%

   Ticker

   A

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

2. Waters Corporation4.14%

   Ticker

   WAT

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

3. Ferguson Plc4.16%

   Ticker

   FERG

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

4. Ecolab Inc4.28%

   Ticker

   ECL

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   USA

5. Veralto Corporation4.11%

   Ticker

   VLTO

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

6. Xylem Inc4.03%

   Ticker

   XYL

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

7. Jacobs Solutions Inc.3.97%

   Ticker

   J

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

8. American Water Works3.84%

   Ticker

   AWK

   Sektor

   Versorger

   Land

   USA

9. IDEXX Laboratories Inc3.98%

   Ticker

   IDXX

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

10. IDEX Corporation3.68%

    Ticker

    IEX

    Sektor

    Industrie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der FIW hält 36 Aktien. Zu den größten Positionen gehören Agilent Technologies mit 4,612 %, Ecolab mit 4,284 %, Ferguson mit 4,158 %, Waters mit 4,142 % und Veralto mit 4,106 %. Xylem, Jacobs Solutions und American Water Works ergänzen das Portfolio um Wassertechnik, Ingenieurleistungen und regulierte Wasserversorgung. Die zehn größten Positionen vereinen 40,804 % des Fondsvermögens. Branchenmäßig dominieren Industriewerte mit 56,392 %; außerdem sind Gesundheitswesen mit 12,470 %, Versorger mit 10,538 % und Technologie mit 10,216 % vertreten.

Regionen

• North America100.6%
• Latin America1.5%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US91.5%

• Stock non-US5.3%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie56.4%

• Gesundheit12.5%

• Utilities10.5%

• Technologie10.2%

• Grundstoffe5.2%

• Basiskonsum1.8%

• Energy0.0%

• Immobilien0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu anderen Wasser-ETFs lässt sich der FIW vor allem über seine Auswahl aus Wassertechnik, Ingenieur- und Industrieunternehmen sowie Versorgern einordnen. PHO, PIO und CGW sind thematische Vergleichsfonds; ihre Nennung ist keine Empfehlung. Ein direkter Rendite- oder Kostenvergleich ist anhand der hier vorliegenden Fondsdaten nicht möglich.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der FIW kann für Anleger interessant sein, die gezielt Unternehmen rund um Trinkwasser, Abwasser, Wasseraufbereitung und zugehörige Technik betrachten möchten. Das Portfolio ist stark auf Industriewerte und nordamerikanische Aktien ausgerichtet. Als thematischer Aktien-ETF bleibt es Schwankungen und unternehmensspezifischen Risiken ausgesetzt und eignet sich nicht als Ersatz für ein breit gestreutes Aktienportfolio.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist thematisch spezialisiert und kann deshalb stärker von Entwicklungen in der Wasserwirtschaft und den enthaltenen Branchen abhängen als ein breit gestreuter Aktienfonds. Die hohe Gewichtung von Industriewerten und der Anteil der zehn größten Positionen von 40,804 % schaffen Konzentrationsrisiken. Zudem stammen die ausgewiesenen Aktienanlagen überwiegend aus den USA. Wechselkurse, Aktienmarktschwankungen, Unternehmensbewertungen und Veränderungen bei Regulierung oder Investitionen in Wasserinfrastruktur können die Wertentwicklung beeinflussen. Die ausgewiesenen Renditen sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

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