Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) im Ueberblick: Kurs, Chart und Details

Übersicht

Der Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) bietet Zugang zu großen US-Unternehmen, die anhand fundamentaler Unternehmenswerte in einen Index aufgenommen werden. Der Fonds hält 50 Positionen und ist mit 97,1 % regional auf Nordamerika ausgerichtet. Seine Gesamtkostenquote beträgt 0,23 %; die größten Branchenpositionen sind Technologie, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen.

Kategorie

Der Fonds richtet sich auf große Unternehmen aus den USA und wählt sie anhand fundamentaler Gesamtwerte aus. Damit steht nicht nur die Größe eines Unternehmens am Aktienmarkt im Fokus, sondern ein fundamental geprägter Auswahlansatz. Im Portfolio sind Technologie, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen besonders stark vertreten; Energie ist mit 10,339 % ebenfalls ein bedeutender Bereich.

FNDX verbindet ein Engagement in großen US-Unternehmen mit einer Auswahl nach fundamentalen Unternehmenswerten. Die ausgewiesene Rendite beträgt 17,888 % seit Jahresbeginn und 22,584 % über ein Jahr; über fünf Jahre liegt sie bei 13,523 % und über zehn Jahre bei 14,542 %. Diese Zeiträume zeigen unterschiedliche Marktphasen und sind keine Vorhersage künftiger Ergebnisse. Die angegebene Dividendenrendite beträgt 1,484 %.

Kennzahlen

Ticker

FNDX

Börse

US

ISIN

US8085247711

Anbieter

Schwab ETFs

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2013-08-15

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

50

Kosten

TER

0.23%

Netto-Kostenquote

0.23%

Fondsvolumen

27.3B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote und die Nettoaufwandsquote betragen jeweils 0,23 %. Die Dividendenrendite ist mit 1,484 % angegeben. Kosten und Rendite sind getrennte Kennzahlen: Die Rendite kann schwanken, und die Kostenquote sagt nichts über die künftige Wertentwicklung aus.

Performance

YTD

17.9%

1 Jahr

22.6%

3 Jahre

20.9%

5 Jahre

13.5%

10 Jahre

14.5%

Dividendenrendite

1.48%

Top-10-Konzentration

22.5%

Holdings

1. Apple Inc.4.97%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Microsoft Corporation3.39%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Exxon Mobil Corp2.31%

   Ticker

   XOM

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

4. Amazon.com Inc2.04%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

5. Meta Platforms Inc.1.83%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

6. Alphabet Inc Class A1.82%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

7. Berkshire Hathaway Inc1.68%

   Ticker

   BRK-B

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

8. Chevron Corp1.53%

   Ticker

   CVX

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

9. JPMorgan Chase & Co1.52%

   Ticker

   JPM

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

10. Alphabet Inc Class C1.48%

    Ticker

    GOOG

    Sektor

    Kommunikationsdienste

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 50 Positionen; auf die zehn größten entfallen zusammen 22,547 %. Apple (4,965 %) und Microsoft (3,39 %) führen die Liste an, gefolgt von Exxon Mobil (2,307 %), Amazon (2,037 %) und Meta Platforms (1,832 %). Bei den Branchen bilden Technologie mit 19,49 %, Finanzdienstleistungen mit 15,07 % und Gesundheitswesen mit 12,585 % die größten ausgewiesenen Bereiche. Der regionale Schwerpunkt liegt mit 97,1 % klar in Nordamerika.

Regionen

• North America97.1%

• Europa Developed0.3%

• Asia Emerging0.1%

• Latin America0.1%

• United Kingdom0.1%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US101.7%
• Stock non-US0.6%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie19.5%

• Finanzdienstleistungen15.1%

• Gesundheit12.6%

• Energy10.3%

• Kommunikationsdienste9.2%

• Zyklischer Konsums8.7%

• Industrie8.4%

• Basiskonsum7.2%

• Grundstoffe3.0%

• Utilities2.9%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu breit angelegten US-Large-Cap-ETFs steht bei FNDX nicht allein die Börsenbewertung der Unternehmen im Vordergrund: Die Indexbeschreibung nennt fundamentale Gesamtwerte zur Einordnung großer Unternehmen. Als thematische Vergleichsfonds kommen ein weiterer RAFI-orientierter US-Aktienfonds und ein US-Large-Cap-Value-ETF infrage. Die jeweiligen Auswahlregeln sind nicht gleichzusetzen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

FNDX kann für Anleger interessant sein, die ein breit über mehrere Branchen gestreutes Engagement in großen US-Unternehmen suchen und dabei einen fundamental orientierten Auswahlansatz betrachten möchten. Der Fonds bleibt stark auf Nordamerika und den US-Aktienmarkt konzentriert; seine Entwicklung kann daher von US-Aktien und der angewandten Indexmethodik geprägt werden.

Wichtige Risiken

Als Aktien-ETF unterliegt FNDX den Schwankungen der Aktienmärkte; Verluste sind möglich. Der starke regionale Schwerpunkt in Nordamerika macht den Fonds besonders von der Entwicklung großer US-Unternehmen abhängig. Auch die Branchengewichte und der fundamental orientierte Auswahlansatz können dazu führen, dass sich die Wertentwicklung zeitweise deutlich von anders zusammengesetzten US-Aktienfonds unterscheidet. Die zehn größten Positionen machen 22,547 % aus. Da der Fonds in US-Dollar geführt wird, kann für Anleger mit Euro als Heimatwährung zusätzlich der Wechselkurs die Rendite beeinflussen.

FAQ