VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) bietet ein spezialisiertes Aktienengagement in Gold- und Silberminenunternehmen. Das Portfolio umfasst 48 Positionen; die größten Beteiligungen sind Coeur Mining, Alamos Gold und Equinox Gold. Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,54 %. Für die Einordnung sind neben der Entwicklung der Edelmetalle auch die regionalen Schwerpunkte und die Risiken einzelner Bergbauunternehmen wichtig.

Kategorie

Der VanEck Junior Gold Miners ETF investiert in Unternehmen, deren Geschäft mit dem Abbau, den Lizenzgebühren oder dem Streaming von Gold und Silber verbunden ist. Das Anlageuniversum kann außerdem Bergbauprojekte umfassen, die bei einer späteren Entwicklung einen wesentlichen Teil ihrer Erlöse aus diesen Metallen erzielen könnten. Damit erhalten Anleger Zugang zu Minenunternehmen, nicht zu physischem Gold oder Silber.

Gold- und Silberminenaktien verbinden den Edelmetallsektor mit den Chancen und Risiken operativer Unternehmen. Ihre Geschäftsentwicklung hängt nicht allein von den Metallpreisen ab: Auch Fördermengen, Projektfortschritte, Betriebskosten und die Finanzierung können für einzelne Unternehmen entscheidend sein. Das macht einen spezialisierten Minenfonds zu einem anderen Engagement als eine direkte Anlage in Edelmetalle.

Kennzahlen

Ticker

GDXJ

Börse

US

ISIN

US92189F7915

Anbieter

VanEck

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2009-11-10

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

48

Kosten

TER

0.54%

Netto-Kostenquote

0.54%

Fondsvolumen

8.4B

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,54 % pro Jahr. Die angegebene Dividendenrendite liegt bei 2,422 %; sie ist nicht garantiert und kann sich verändern.

Performance

YTD

-0.1%

1 Jahr

16.0%

3 Jahre

54.6%

5 Jahre

25.1%

10 Jahre

12.0%

Dividendenrendite

2.42%

Top-10-Konzentration

41.4%

Holdings

1. Alamos Gold Inc6.60%

   Ticker

   AGI

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   Kanada

2. Coeur Mining Inc6.71%

   Ticker

   CDE

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   USA

3. Equinox Gold Corp6.08%

   Ticker

   EQX

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   Kanada

4. Endeavour Mining Corp5.70%

   Ticker

   EDVMF

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   USA

5. IAMGold Corporation5.09%

   Ticker

   IMG

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   Kanada

6. Industrias Peñoles S.A.B. de C.V2.66%

   Ticker

   PE&OLES

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   Mexico

7. Hecla Mining Company2.35%

   Ticker

   HL

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   USA

8. First Majestic Silver Corp2.43%

   Ticker

   FR

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   Kanada

9. G Mining Ventures Corp1.98%

   Ticker

   GMINF

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   USA

10. Lundin Gold Inc1.82%

    Ticker

    LUG

    Sektor

    Grundstoffe

    Land

    Kanada

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 48 Positionen und ist vollständig dem Sektor Grundstoffe zugeordnet. Zu den größten ausgewiesenen Beteiligungen zählen Coeur Mining mit 6,712 %, Alamos Gold mit 6,603 %, Equinox Gold mit 6,083 %, Endeavour Mining mit 5,695 % und IAMGold mit 5,093 %. Die zehn größten Positionen vereinen 41,416 % des Portfolios auf sich. Neben Goldproduzenten finden sich auch Silberminen- und weitere Edelmetallunternehmen unter den größeren Positionen.

Regionen

• North America67.0%

• Australasia13.6%

• United Kingdom7.3%

• Latin America4.5%

• Asia Emerging4.3%

• Africa/Middle East3.0%

• Europa Emerging0.4%

• Asia Developed0.1%

• Japan0.0%

• Europa Developed0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US84.2%

• Stock US15.2%

• Cash0.0%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Grundstoffe100.0%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Technologie0.0%

• Industrie0.0%

• Immobilien0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

GDXJ konzentriert sich auf Bergbauunternehmen mit Bezug zu Gold und Silber, statt den Metallpreis direkt abzubilden. Die Aktien von Minengesellschaften können deshalb anders reagieren als physisches Gold oder Silber: Neben den Edelmetallpreisen spielen etwa betriebliche Entwicklungen und Kosten der Unternehmen eine Rolle.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit börsennotierten Gold- und Silberminenunternehmen beschäftigen möchten und die damit verbundenen Schwankungen sowie Branchen- und Einzelwertrisiken einordnen können. Er ist ein eng thematisch ausgerichteter Aktienfonds und kein breit gestreuter Ersatz für den Gesamtmarkt. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist auf einen einzelnen Wirtschaftszweig konzentriert und dadurch von der Entwicklung der Edelmetallbranche abhängig. Minenaktien können aufgrund von Änderungen bei Gold- und Silberpreisen, Förderkosten, Produktionsausfällen, Genehmigungen oder Projektfinanzierungen stark schwanken. Auch die Konzentration auf größere Positionen ist zu beachten: Die zehn größten Beteiligungen machen 41,416 % aus. Zudem entfallen 67,047 % des Aktienanteils auf Nordamerika. Die ausgewiesene Rendite kann erheblich schwanken; frühere Ergebnisse garantieren keine künftige Entwicklung.

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