Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence (GOAI): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence (GOAI) ist ein thematisch ausgerichteter Aktienfonds mit Fokus auf Unternehmen rund um künstliche Intelligenz. Die vorliegenden Kennzahlen zeigen eine starke Prägung durch Technologie und Nordamerika: 80,514 % der ausgewiesenen Aktiengewichtung entfallen auf den Technologiesektor, 85,672 % auf Nordamerika. Die zehn größten Positionen machen 37,121 % des Fonds aus. Damit stehen neben dem KI-Thema auch Branchen- und Unternehmenskonzentration im Mittelpunkt der Einordnung.

Kategorie

Der KI-Themenbereich reicht von Software und Anwendungen bis zu Halbleitern, Netzwerktechnik und Sicherheitslösungen. GOAI bildet diese thematische Breite über Unternehmen aus mehreren Technologiebereichen ab, bleibt aber klar auf Technologie fokussiert: 80,514 % der ausgewiesenen Aktien entfallen auf diesen Sektor. Der Fonds bietet somit keinen gleichmäßigen Querschnitt des globalen Aktienmarkts, sondern eine gezielte thematische Ausrichtung.

Künstliche Intelligenz umfasst ein breites wirtschaftliches Umfeld: Neben Software gehören dazu Rechenleistung, Halbleiter, Netzwerkinfrastruktur und digitale Sicherheit. Diese Bandbreite spiegelt sich in den ausgewiesenen Positionen des Fonds wider. Seine hohe Technologiegewichtung und die regionale Konzentration auf Nordamerika können dazu führen, dass die Entwicklung stärker von diesen Marktsegmenten geprägt wird als von der globalen Aktienmarktentwicklung insgesamt.

Kennzahlen

Ticker

GOAI

Börse

XETRA

ISIN

LU1861132840

Anbieter

Amundi Luxembourg S.A.

Domizil

Luxembourg

Währung

EUR

Auflagedatum

2018-09-04

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Kosten

TER

0.41%

Laufende Kosten

0.41%

Fondsvolumen

1.3B

Die laufende Kostenquote beträgt 0,406 %. Die angezeigte Dividendenrendite liegt bei 0 %. Bei einem thematischen Fonds sollten Kosten zusammen mit der konzentrierten Branchen- und Länderstruktur betrachtet werden.

Performance

YTD

36.7%

1 Jahr

38.9%

3 Jahre

23.4%

5 Jahre

14.0%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

0.00%

Top-10-Konzentration

37.1%

Holdings

1. Palo Alto Networks Inc4.95%

   Ticker

   PANW

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Crowdstrike Holdings Inc4.59%

   Ticker

   CRWD

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Arista Networks3.99%

   Ticker

   ANET

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. SAP SE3.93%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

5. Microsoft Corporation3.65%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

6. Advanced Micro Devices Inc3.64%

   Ticker

   AMD

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Apple Inc.3.45%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

8. NVIDIA Corporation3.01%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. ServiceNow Inc2.94%

   Ticker

   NOW

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. ABB Ltd2.97%

    Ticker

    ABBN

    Sektor

    Industrie

    Land

    Switzerland

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Die zehn größten ausgewiesenen Positionen machen zusammen 37,121 % des Fonds aus. An der Spitze stehen Palo Alto Networks mit 4,951 %, Crowdstrike mit 4,588 % und Arista Networks mit 3,993 %. Weitere größere Positionen sind SAP, Microsoft, AMD, Apple, NVIDIA, ServiceNow und ABB. Die Mischung umfasst unter anderem Software, Halbleiter und Netzwerktechnik; ABB ergänzt den Technologiefokus durch einen Industriewert.

Regionen

• North America85.7%

• Europa Developed10.8%

• Asia Emerging2.6%

• Japan2.2%

• Asia Developed1.2%

• Africa/Middle East0.2%

• United Kingdom0.2%

• Australasia0.0%

• Latin America0.0%

• Europa Emerging0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US78.7%

• Stock non-US17.7%

• Anleihen0.0%

• Cash0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie80.5%

• Industrie7.5%

• Kommunikationsdienste6.1%

• Gesundheit3.4%

• Zyklischer Konsums0.3%

• Finanzdienstleistungen0.2%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

GOAI verbindet Software-, Halbleiter-, Netzwerktechnik- und Sicherheitsunternehmen unter dem KI-Thema. Im Vergleich zu anderen thematischen KI-Fonds ist für die Einordnung besonders die hohe Technologiegewichtung und die starke Nordamerika-Ausrichtung relevant. WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF und Global X Artificial Intelligence & Technology ETF sind Beispiele für Fonds mit einem ähnlichen thematischen Bezug, jedoch keine Empfehlungen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der Fonds kann für Anleger interessant sein, die sich über einen thematischen Aktienfonds mit Unternehmen rund um künstliche Intelligenz beschäftigen möchten. Seine Zusammensetzung ist stark technologie- und nordamerikaorientiert. Die thematische Ausrichtung bringt zugleich eine deutliche Konzentration auf bestimmte Branchen und Regionen mit sich; der Fonds ist daher nicht mit einem breit gestreuten Aktienmarktportfolio gleichzusetzen.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist thematisch auf künstliche Intelligenz ausgerichtet und zugleich stark im Technologiesektor konzentriert. Nordamerika stellt 85,672 % der regional ausgewiesenen Aktiengewichtung; die zehn größten Positionen vereinen 37,121 % des Fonds. Dadurch können Entwicklungen einzelner Branchen, Regionen oder Unternehmen die Wertentwicklung spürbar beeinflussen. Aktienkurse können schwanken, und vergangene Renditen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

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