GRID ETF: Der Guide zu First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund

Übersicht

Der First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) bündelt Unternehmen, die an der Modernisierung und Steuerung von Stromnetzen beteiligt sind. Das Portfolio reicht von Netz- und Elektrotechnik über Bau- und Ausrüstungsanbieter bis zu Versorgern und Technologieunternehmen. Mit 49 Positionen und einem Industrieanteil von 70,574 % ist GRID ein klar thematisierter Aktienfonds – keine breite Abbildung des gesamten Energiesektors.

Kategorie

Smart-Grid-Infrastruktur umfasst die technischen Komponenten und Systeme, mit denen Stromnetze überwacht, gesteuert und weiterentwickelt werden. Dazu zählen elektrische Ausrüstung, intelligente Zähler, Netzkomponenten, Speicher- und Managementlösungen sowie dazugehörige Software. Der Fonds verbindet damit klassische Industrie- und Versorgerunternehmen mit ausgewählten Technologieunternehmen, die an der Modernisierung der Stromversorgung beteiligt sind.

Stromnetze stehen im Zentrum mehrerer langfristiger Veränderungen: Stromerzeugung aus unterschiedlichen Quellen, Elektrifizierung von Gebäuden und Industrie sowie neue Anforderungen an Steuerung und Speicherung erhöhen die Bedeutung moderner Netzinfrastruktur. GRID setzt dabei nicht nur auf Versorger, sondern vor allem auf Industrieunternehmen, die Ausrüstung, Komponenten und Dienstleistungen für Netze bereitstellen. Das macht den Fonds zu einem spezifischen Infrastrukturthema und nicht zu einem breit gestreuten Clean-Energy-ETF.

Kennzahlen

Ticker

GRID

Börse

US

ISIN

US33737A1088

Anbieter

First Trust

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2009-11-16

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

49

Kosten

TER

0.56%

Netto-Kostenquote

0.56%

Fondsvolumen

12.2B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,56 %. Die angezeigte Dividendenrendite liegt bei 0,862 %; sie kann sich verändern und ist nicht mit einer garantierten Ausschüttung gleichzusetzen. Das Fondsvermögen beträgt rund 12,15 Milliarden US-Dollar.

Performance

YTD

20.1%

1 Jahr

19.9%

3 Jahre

26.2%

5 Jahre

15.2%

10 Jahre

17.6%

Dividendenrendite

0.86%

Top-10-Konzentration

57.6%

Holdings

1. Quanta Services Inc8.80%

   Ticker

   PWR

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

2. Johnson Controls International PLC8.81%

   Ticker

   JCI

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

3. Eaton Corporation PLC8.17%

   Ticker

   ETN

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

4. ABB Ltd7.84%

   Ticker

   ABBN

   Sektor

   Industrie

   Land

   Switzerland

5. Schneider Electric S.E.6.83%

   Ticker

   SU

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

6. Prysmian SpA4.18%

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   PRY

   Sektor

   Industrie

   Land

   Italy

7. National Grid PLC3.73%

   Ticker

   NG

   Sektor

   Versorger

   Land

   Grossbritannien

8. E.ON SE3.60%

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   EOAN

   Sektor

   Versorger

   Land

   Deutschland

9. nVent Electric PLC3.13%

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   NVT

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

10. Hubbell Inc2.50%

    Ticker

    HUBB

    Sektor

    Industrie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 49 Positionen. Industriewerte stellen mit 70,574 % den größten Sektoranteil, gefolgt von Versorgern mit 17,529 % und Technologieunternehmen mit 11,275 %. Zu den größten Positionen zählen Johnson Controls (8,814 %), Quanta Services (8,797 %), Eaton (8,166 %), ABB (7,840 %) und Schneider Electric (6,829 %). Insgesamt entfallen 57,592 % des Portfolios auf die zehn größten Holdings. Regional liegen die Schwerpunkte in Nordamerika (45,928 %) und den entwickelten Märkten Europas (34,240 %).

Regionen

• North America45.9%

• Europa Developed34.2%

• United Kingdom7.2%

• Asia Developed5.1%

• Japan3.2%

• Latin America3.0%

• Asia Emerging0.5%

• Europa Emerging0.2%

• Australasia0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US56.1%

• Stock US41.0%

• Cash0.3%

• NotClassified0.2%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie70.6%

• Utilities17.5%

• Technologie11.3%

• Zyklischer Konsums2.3%

• Grundstoffe0.3%

• Energy0.0%

• Gesundheit0.0%

• Immobilien0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu breiteren Infrastruktur- oder Elektrifizierungsfonds richtet GRID den Blick gezielt auf Unternehmen, die mit Stromnetzen und Smart-Grid-Technologien verbunden sind. Die größten Positionen und der hohe Anteil an Industriewerten prägen das Profil stärker als eine allgemeine Ausrichtung auf erneuerbare Energien.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der GRID ETF kann für Anleger interessant sein, die gezielt Unternehmen rund um Stromnetze, elektrische Ausrüstung und Smart-Grid-Technologien betrachten möchten. Das Portfolio ist thematisch eng fokussiert und laut Fondsbeschreibung nicht diversifiziert. Es eignet sich daher eher als spezialisierter Baustein denn als breit gestreutes Aktienportfolio.

Wichtige Risiken

Der thematische Fokus kann zu stärkeren Schwankungen führen als bei breit gestreuten Aktienfonds. Die hohe Gewichtung der zehn größten Positionen von 57,592 % schafft zusätzliches Konzentrationsrisiko; auch der Industriesektor prägt die Wertentwicklung deutlich. Da der Fonds in Unternehmen aus mehreren Ländern investiert und in US-Dollar notiert, können neben Aktienkursen auch Wechselkursbewegungen für Anleger mit Euro-Ausgaben relevant sein. Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,56 %.

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