HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (H4ZL) im Ueberblick: Kurs, Chart und Details

Übersicht

Der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (Ticker: H4ZL) bündelt börsennotierte Immobilienunternehmen und REITs aus entwickelten Märkten. Das Portfolio ist deutlich auf Immobilienwerte konzentriert und weist einen starken Nordamerika-Schwerpunkt auf. Der ETF schüttet vierteljährlich aus; die ausgewiesenen laufenden Kosten betragen 0,23 %.

Kategorie

Der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und REITs aus entwickelten Märkten. REITs investieren typischerweise in Immobilien oder immobilienbezogene Geschäftsfelder; im Portfolio finden sich beispielsweise Betreiber von Gesundheits-, Industrie-, Einzelhandels- und Rechenzentrumsimmobilien. Die sektorale Ausrichtung ist klar: 96,332 % der Aktienallokation entfallen auf Immobilienwerte. Regional dominiert Nordamerika mit 65,416 %, während Japan, Australien, entwickelte Märkte in Europa und weitere Regionen kleinere Anteile stellen.

Immobilienaktien verbinden börsennotierte Unternehmenswerte mit der Entwicklung von Immobilienmärkten. Für REITs und Immobiliengesellschaften können unter anderem Finanzierungskosten, Miet- und Immobiliennachfrage sowie die Bewertung ihrer Bestände eine Rolle spielen. Im vorliegenden Portfolio ist diese thematische Ausrichtung besonders ausgeprägt: 96,332 % entfallen auf den Sektor Real Estate, und 65,416 % der Aktienallokation liegen in Nordamerika. Die Wertentwicklung fiel je nach betrachteter Periode unterschiedlich aus: Der ETF verzeichnete 1,562 % seit Jahresbeginn und 0,932 % über ein Jahr; über drei Jahre waren es 10,812 %, über fünf Jahre 0,473 % und über zehn Jahre 3,011 %. Diese Angaben beziehen sich jeweils auf den genannten Zeitraum und sind keine Prognose.

Kennzahlen

Ticker

H4ZL

Börse

XETRA

ISIN

IE00B5L01S80

Anbieter

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2011-06-20

Ertragsverwendung

Vierteljaehrlich

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.23%

Laufende Kosten

0.23%

Fondsvolumen

255.6M

Die ausgewiesenen laufenden Kosten liegen bei 0,23 %. Bei einem börsengehandelten Fonds können für Anleger zusätzlich Transaktionskosten und die Geld-Brief-Spanne anfallen; diese sind in den laufenden Kosten nicht notwendigerweise enthalten.

Performance

YTD

1.6%

1 Jahr

0.9%

3 Jahre

10.8%

5 Jahre

0.5%

10 Jahre

3.0%

Dividendenrendite

2.35%

Top-10-Konzentration

38.4%

Holdings

1. Welltower Inc8.35%

   Ticker

   WELL

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

2. Prologis Inc6.33%

   Ticker

   PLD

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

3. Equinix Inc5.12%

   Ticker

   EQIX

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

4. Simon Property Group Inc3.40%

   Ticker

   SPG

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

5. Digital Realty Trust Inc3.30%

   Ticker

   DLR

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

6. Realty Income Corporation2.77%

   Ticker

   O

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

7. Public Storage2.60%

   Ticker

   PSA

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

8. Vivmark Residential2.37%

   Ticker

   VMRK

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

9. Ventas Inc2.21%

   Ticker

   VTR

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

10. Goodman Group1.96%

    Ticker

    GMG

    Sektor

    Immobilien

    Land

    Australien

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Die zehn größten Positionen machen zusammen 38,402 % des Portfolios aus. Größte Position ist Welltower mit 8,345 %, gefolgt von Prologis mit 6,33 % und Equinix mit 5,117 %. Weitere größere Positionen sind Simon Property Group, Digital Realty Trust, Realty Income und Public Storage. Die Namen zeigen die Spannweite innerhalb des Immobiliensektors: von Gesundheits- und Industrieimmobilien über Rechenzentren bis zu Einzelhandels- und Wohnimmobilien. Die regionale Verteilung ist stark auf Nordamerika ausgerichtet; Australien und mehrere entwickelte Märkte in Asien und Europa ergänzen das Portfolio.

Regionen

• North America65.4%

• Japan8.5%

• Europa Developed7.3%

• Asia Developed6.4%

• Australasia5.6%

• United Kingdom3.1%

• Africa/Middle East0.5%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Europa Emerging0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US69.3%

• Stock non-US33.7%

• Cash7.4%

• Other0.6%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Immobilien96.3%

• Technologie0.3%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Industrie0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich mit thematisch verwandten Immobilien-ETFs lässt sich der HSBC-Fonds vor allem über seine breite Ausrichtung auf entwickelte Märkte, die deutliche Nordamerika-Gewichtung und seine konkreten REIT-Schwerpunkte einordnen. Ein direkter Vergleich sollte außerdem Ausschüttungspolitik, Kosten und Portfoliozusammensetzung berücksichtigen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der Fonds könnte für Anlegerinnen und Anleger interessant sein, die sich gezielt mit börsennotierten Immobilienunternehmen und REITs aus entwickelten Märkten beschäftigen möchten. Wichtig ist dabei die hohe Sektorgewichtung im Immobilienbereich sowie der deutliche Nordamerika-Schwerpunkt. Das Profil dient der Information und ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Die starke Konzentration auf Immobilienwerte macht den Fonds anfällig für branchenspezifische Entwicklungen, darunter Veränderungen der Finanzierungskosten und der Nachfrage nach Immobilien. Die zehn größten Positionen stehen für 38,402 % des Portfolios; einzelne große Unternehmen können die Entwicklung daher merklich mitprägen. Hinzu kommt der regionale Schwerpunkt Nordamerika. Da der Fonds außerdem Anlagen außerhalb des Euroraums hält, können Wechselkursbewegungen die Rendite in Euro beeinflussen. Ausschüttungen sind nicht garantiert, und der Kurs kann sowohl steigen als auch fallen.

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