ICF ETF: So funktioniert iShares Cohen & Steers REIT ETF

Übersicht

Der iShares Cohen & Steers REIT ETF (Ticker: ICF) ist ein US-amerikanischer Immobilien-ETF mit Schwerpunkt auf börsennotierten REITs und großen Immobiliengesellschaften. Das Portfolio umfasst 30 Positionen und ist vollständig auf US-Immobilienwerte ausgerichtet. Die laufende Kostenquote beträgt 0,33 %, die angegebene Dividendenrendite 2,698 %. Die zehn größten Beteiligungen kommen zusammen auf 59,384 % des Fondsvermögens.

Kategorie

Der iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und REITs in den USA. Der thematische Schwerpunkt reicht von Logistik- und Wohnimmobilien über Einkaufszentren und Gesundheitsimmobilien bis zu Rechenzentren und Telekommunikationsinfrastruktur. Die Ausrichtung zielt auf große, liquide REITs; das Portfolio bleibt zugleich auf einen einzelnen Markt und eine einzelne Branche fokussiert.

US-REITs verbinden den Aktienmarkt mit Immobiliensegmenten wie Logistik, Wohnen, Einzelhandel, Gesundheitsimmobilien und Spezialimmobilien. Ihre Entwicklung kann sowohl von immobilienbezogenen Faktoren wie Vermietung und Nachfrage als auch von allgemeinen Marktbedingungen beeinflusst werden. Der ICF bündelt mehrere dieser Segmente, bleibt geografisch jedoch auf die USA beschränkt.

Kennzahlen

Ticker

ICF

Börse

US

ISIN

US4642875649

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2001-01-29

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

30

Kosten

TER

0.33%

Netto-Kostenquote

0.33%

Fondsvolumen

2.0B

Die laufende Kostenquote beträgt 0,33 %. Bei einer thematisch spezialisierten Anlage wie diesem US-REIT-ETF sollten Kosten zusammen mit der Portfolioausrichtung und der Konzentration der größten Positionen betrachtet werden.

Performance

YTD

6.9%

1 Jahr

5.3%

3 Jahre

11.4%

5 Jahre

1.7%

10 Jahre

4.5%

Dividendenrendite

2.70%

Top-10-Konzentration

59.4%

Holdings

1. Equinix Inc8.27%

   Ticker

   EQIX

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

2. Welltower Inc8.05%

   Ticker

   WELL

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

3. Prologis Inc7.82%

   Ticker

   PLD

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

4. American Tower Corp7.19%

   Ticker

   AMT

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

5. Simon Property Group Inc5.89%

   Ticker

   SPG

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

6. Digital Realty Trust Inc4.43%

   Ticker

   DLR

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

7. Vivmark Residential4.62%

   Ticker

   VMRK

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

8. Ventas Inc4.37%

   Ticker

   VTR

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

9. Public Storage4.39%

   Ticker

   PSA

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

10. Realty Income Corporation4.35%

    Ticker

    O

    Sektor

    Immobilien

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 30 Positionen und ist vollständig auf US-Immobilienwerte ausgerichtet. Zu den größten Beteiligungen zählen Equinix mit 8,271 %, Welltower mit 8,053 %, Prologis mit 7,823 % und American Tower mit 7,194 %. Damit sind unter anderem Spezialimmobilien, Gesundheitsimmobilien und Logistik vertreten. Die zehn größten Positionen vereinen 59,384 % des Fondsvermögens auf sich; die Konzentration auf die größten Beteiligungen ist entsprechend ein wichtiger Aspekt des Profils.

Regionen

• North America100.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US104.4%
• Cash0.5%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• Stock non-US0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Immobilien100.0%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Technologie0.0%

• Industrie0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu breiter angelegten US-Immobilienfonds liegt der redaktionelle Fokus hier auf großen, liquiden REITs. Für Vergleiche sind vor allem die Zusammensetzung der Immobiliensegmente, die Gewichtung der größten Titel, die Kosten und die jeweilige Indexmethodik relevant. Die vorliegenden Daten weisen keinen verifizierten Referenzindex aus.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der Fonds kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit börsennotierten US-Immobiliengesellschaften und REITs befassen möchten. Sein klarer Länder- und Branchenschwerpunkt sowie die hohe Gewichtung der größten Positionen machen ihn zu einem spezialisierten Baustein, nicht zu einer breit gestreuten Aktienanlage. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist laut Produktbeschreibung nicht diversifiziert und konzentriert sich auf US-Immobilienwerte. Die zehn größten Beteiligungen machen 59,384 % aus; dadurch können einzelne Titel die Wertentwicklung merklich beeinflussen. REITs und Immobilienaktien können empfindlich auf Finanzierungskosten, Veränderungen der Immobiliennachfrage und Neubewertungen reagieren. Für Anleger mit einer anderen Heimatwährung kommt außerdem ein Wechselkursrisiko hinzu, da der Fonds in US-Dollar notiert.

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