iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) bietet Zugang zu weltweit tätigen Unternehmen rund um saubere Energie. Das Portfolio umfasst 102 Aktien und verbindet Versorger mit Solar-, Wind- und Industrieunternehmen. Die zehn größten Positionen stellen zusammen 52,915 % des Fondsvermögens; die Gesamtkostenquote beträgt 0,4 %. Der Fonds ist thematisch ausgerichtet und kann daher deutlich anders verlaufen als ein breit gestreuter Weltaktienfonds.

Kategorie

Der iShares Global Clean Energy ETF bündelt Unternehmen, die mit sauberer Energie und ihrer Infrastruktur verbunden sind. Das Portfolio umfasst unter anderem Versorger, Solarunternehmen sowie Industrieunternehmen aus Bereichen wie elektrischer Ausrüstung und Windkraft. Damit bildet der ETF nicht nur einzelne Energieerzeuger ab, sondern auch Unternehmen, die Anlagen und Technologie für die Energiewende bereitstellen. Die internationale Streuung umfasst Bestände aus Nordamerika, Asien, Europa und Lateinamerika.

Die Wertentwicklung zeigt unterschiedliche Ergebnisse je nach Betrachtungszeitraum: Seit Jahresbeginn beträgt die Rendite 4,836 %, über ein Jahr 9,158 % und über drei Jahre 8,293 %. Über fünf Jahre liegt sie bei -3,215 %, während die Zehnjahresrendite 8,363 % beträgt. Diese Zeiträume verdeutlichen, dass die Wertentwicklung des Clean-Energy-Themas schwanken kann; vergangene Renditen lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu.

Kennzahlen

Ticker

ICLN

Börse

US

ISIN

US4642882249

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2008-06-24

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

102

Kosten

TER

0.40%

Netto-Kostenquote

0.40%

Fondsvolumen

2.3B

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,4 %. Bei einem Fondsvolumen von rund 2,25 Milliarden US-Dollar entspricht dies einem thematisch ausgerichteten Aktien-ETF mit laufenden Kosten, die bei einem Vergleich neben Portfoliofokus, Konzentration und Wertentwicklung berücksichtigt werden sollten. Die angegebene Dividendenrendite liegt bei 1,095 %.

Performance

YTD

4.8%

1 Jahr

9.2%

3 Jahre

8.3%

5 Jahre

-3.2%

10 Jahre

8.4%

Dividendenrendite

1.09%

Top-10-Konzentration

52.9%

Holdings

1. Bloom Energy Corp10.56%

   Ticker

   BE

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

2. China Yangtze Power Co Ltd7.68%

   Ticker

   600900

   Sektor

   Versorger

   Land

   China

3. Nextpower Inc.6.84%

   Ticker

   NXT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. First Solar Inc7.21%

   Ticker

   FSLR

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Equatorial Energia S.A4.42%

   Ticker

   EQTL3

   Sektor

   Versorger

   Land

   Brazil

6. Enphase Energy Inc4.20%

   Ticker

   ENPH

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Vestas Wind Systems A/S4.07%

   Ticker

   VWS

   Sektor

   Industrie

   Land

   Denmark

8. EDP – Energias de Portugal S.A.2.96%

   Ticker

   EDP

   Sektor

   Versorger

   Land

   Portugal

9. Chubu Electric Power Co. Inc.2.46%

   Ticker

   9502

   Sektor

   Versorger

   Land

   Japan

10. Plug Power Inc2.51%

    Ticker

    PLUG

    Sektor

    Industrie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der ETF hält 102 Aktien. Nach Sektorgewicht entfallen 41,962 % auf Versorger, 30,112 % auf Technologie und 26,072 % auf Industrie. Zu den größten Positionen gehören Bloom Energy mit 10,556 %, China Yangtze Power mit 7,676 %, First Solar mit 7,21 % und Nextpower mit 6,844 %. Die zehn größten Positionen machen zusammen 52,915 % aus. Regional liegt der Schwerpunkt auf Nordamerika und Asien; auch Europa und Lateinamerika sind vertreten.

Regionen

• North America37.8%

• Asia Emerging28.0%

• Europa Developed14.5%

• Latin America7.4%

• Asia Developed4.1%

• Africa/Middle East2.8%

• Japan2.6%

• United Kingdom0.7%

• Australasia0.5%

• Europa Emerging0.3%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US60.2%

• Stock US37.6%

• Cash0.6%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Utilities42.0%

• Technologie30.1%

• Industrie26.1%

• Grundstoffe1.9%

• Energy0.0%

• Gesundheit0.0%

• Immobilien0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Bei der Einordnung gegenüber anderen Themen- oder Aktien-ETFs sind vor allem die starke Ausrichtung auf saubere Energie, die Gewichtung von Versorgern, Technologie und Industrie sowie die Konzentration der größten Positionen relevant. Der Fonds umfasst Unternehmen aus mehreren Regionen, bleibt aber auf ein einzelnes Anlagethema fokussiert.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit globalen Unternehmen aus dem Bereich sauberer Energie befassen möchten und dabei thematische Konzentration sowie mögliche Kursschwankungen berücksichtigen. Er ist ein US-domizilierter Fonds und kein UCITS-ETF.

Wichtige Risiken

Der thematische Fokus auf saubere Energie bringt ein höheres Konzentrationsrisiko mit sich als eine breite Anlage über den gesamten Aktienmarkt. Die zehn größten Positionen machen 52,915 % des Portfolios aus; einzelne Titel wie Bloom Energy haben ein deutliches Gewicht. Die Bestände verteilen sich zudem auf unterschiedliche Länder und Währungen, sodass Wechselkursschwankungen die Rendite beeinflussen können. Als Aktienfonds unterliegt der ETF außerdem dem allgemeinen Marktrisiko. Die historische Fünfjahresrendite beträgt -3,215 % und zeigt, dass Verluste über längere Zeiträume möglich sind.

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