iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der iShares Defense Industrials Active ETF (Ticker: IDEF) ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Verteidigungsindustrie, Luftfahrt und angrenzender Technologie. Er hält 152 Positionen und verbindet große Unternehmen wie RTX und Lockheed Martin mit Software-, Cybersecurity- und Raumfahrtfirmen. Der Aktienanteil ist überwiegend nordamerikanisch ausgerichtet, ergänzt durch europäische und asiatische Titel. Die laufenden Kosten betragen 0,57 %; die ausgewiesene Dividendenrendite liegt bei 0,346 %.

Kategorie

Der iShares Defense Industrials Active ETF verbindet klassische Verteidigungs- und Luftfahrtunternehmen mit Firmen aus den Bereichen Cybersecurity, Software, Raumfahrt und spezialisierte Technologie. Die Ausrichtung folgt damit einem breiteren Verständnis von Verteidigung und Sicherheit als einer reinen Sammlung von Rüstungskonzernen. Im Portfolio dominieren Industrieunternehmen; Technologie bildet den zweiten großen Schwerpunkt. Der Fonds investiert überwiegend in US-Unternehmen, hält aber auch internationale Aktien, etwa aus Europa und Asien. Das macht IDEF zu einem thematischen Aktienfonds mit globalen Bausteinen, nicht zu einem marktbreiten Länder- oder Branchenfonds.

Verteidigungs- und Sicherheitsthemen umfassen mehr als klassische Rüstungshersteller: Auch Luftfahrt, Raumfahrt, Cybersecurity, Kommunikationsausrüstung und spezialisierte Software können dazugehören. IDEF spiegelt diese breite Themenauslegung wider. Sein Portfolio verbindet etablierte Industrieunternehmen mit Technologiefirmen, sodass sich unterschiedliche Geschäftsmodelle und Einflussfaktoren in einem Fonds treffen.

Kennzahlen

Ticker

IDEF

Börse

US

ISIN

US09290C6993

Anbieter

BlackRock

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2025-05-19

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

152

Kosten

TER

0.57%

Netto-Kostenquote

0.57%

Fondsvolumen

3.8B

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,57 %. Die Fondsdaten weisen außerdem eine Dividendenrendite von 0,346 % aus. Diese Kennzahl beschreibt die ausgewiesene Rendite, garantiert jedoch keine künftigen Ausschüttungen oder Erträge.

Performance

YTD

3.1%

1 Jahr

-0.8%

Dividendenrendite

0.35%

Top-10-Konzentration

31.0%

Holdings

1. RTX Corporation5.01%

   Ticker

   RTX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

2. Palantir Technologies Inc.4.21%

   Ticker

   PLTR

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock3.25%

   Ticker

   SPCX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

4. Lockheed Martin Corporation3.36%

   Ticker

   LMT

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

5. Rolls-Royce Holdings PLC3.02%

   Ticker

   RR

   Sektor

   Industrie

   Land

   Grossbritannien

6. General Dynamics Corporation2.70%

   Ticker

   GD

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

7. The Boeing Company2.78%

   Ticker

   BA

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

8. Northrop Grumman Corporation2.55%

   Ticker

   NOC

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

9. Palo Alto Networks Inc2.17%

   Ticker

   PANW

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Microsoft Corporation1.99%

    Ticker

    MSFT

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 152 Positionen. Zu den größten zählen RTX mit 5,014 %, Palantir Technologies mit 4,208 %, SpaceX mit 3,251 %, Lockheed Martin mit 3,356 % und Rolls-Royce mit 3,019 %. Das Portfolio umfasst neben etablierten Luftfahrt- und Rüstungskonzernen auch Cybersecurity-, Software- und Raumfahrtunternehmen. Die zehn größten Positionen stellen zusammen 31,04 % des Fondsvermögens. Damit ist der ETF zwar auf zahlreiche Unternehmen verteilt, bleibt aber thematisch und sektoral konzentriert.

Regionen

• North America61.6%

• Europa Developed12.5%

• Asia Developed9.5%

• Japan5.4%

• United Kingdom5.4%

• Africa/Middle East1.7%

• Australasia1.7%

• Europa Emerging0.6%

• Latin America0.3%

• Asia Emerging0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US62.8%

• Stock non-US39.2%

• Cash7.9%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie73.6%

• Technologie25.8%

• Grundstoffe1.7%

• Zyklischer Konsums1.4%

• Energy0.3%

• Kommunikationsdienste0.3%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Immobilien0.0%

• Basiskonsum0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

IDEF wird aktiv verwaltet und verbindet Verteidigungs- und Luftfahrtunternehmen mit Technologie- und Sicherheitsfirmen. Das unterscheidet ihn von thematisch verwandten Produkten, die enger auf US-Luftfahrt und Verteidigung oder auf Verteidigungstechnologie ausgerichtet sind. Ein Vergleich sollte deshalb neben Kosten und Ländergewichtung auch die aktive Verwaltung und die konkrete Zusammensetzung der Positionen berücksichtigen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der IDEF könnte für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit Verteidigungs-, Luftfahrt- und verwandten Technologiewerten beschäftigen möchten und dabei einen aktiv verwalteten, global ausgerichteten Fonds betrachten. Er ist kein breit gestreuter Weltaktien-ETF: Der Schwerpunkt liegt klar auf Industrieunternehmen, ergänzt um Technologiepositionen. Die Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist laut den Fondsdaten nicht diversifiziert und konzentriert sich auf ein enges Themenfeld. Industrie- und Technologiewerte machen zusammen den überwiegenden Teil des Aktienanteils aus; zudem entfallen 31,04 % des Fondsvermögens auf die zehn größten Positionen. Die Wertentwicklung kann daher stark von einzelnen Unternehmen und der Entwicklung des Verteidigungs- und Luftfahrtsektors abhängen. Als aktiv verwalteter US-Fonds entstehen außerdem USD- und Wechselkursrisiken für Anleger, die in Euro rechnen. Die ausgewiesenen Renditen umfassen seit Auflegung nur einen begrenzten Zeitraum.

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