IEUR ETF: Der Guide zu iShares Core MSCI Europe ETF

Übersicht

Der iShares Core MSCI Europe ETF (Ticker: IEUR, ISIN: US46434V7385) bündelt Aktien aus entwickelten europäischen Märkten in einem Fonds. Mit 1.007 Positionen bietet er Zugang zu einer breiten Auswahl an Unternehmen, darunter ASML, HSBC, Roche und Shell. Die geografische Ausrichtung liegt überwiegend auf dem entwickelten Europa und dem Vereinigten Königreich; zugleich stellen Finanzdienstleister den größten Sektoranteil. Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,1 %.

Kategorie

Der iShares Core MSCI Europe ETF bietet Zugang zu Aktien aus entwickelten europäischen Märkten. Die Fondsbeschreibung nennt Unternehmen aus Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Das Portfolio umfasst unterschiedliche Branchen – von Banken und Versicherungen über Industrie und Gesundheit bis zu Technologie und Basiskonsumgütern. Sein Schwerpunkt liegt jedoch klar auf europäischen Aktien; die größte einzelne Branchenposition sind Finanzdienstleister.

Das Aktienportfolio konzentriert sich auf entwickelte europäische Märkte: 73,102 % entfallen auf die Region „Europe Developed“, weitere 22,072 % auf das Vereinigte Königreich. Die Branchenverteilung ergänzt diesen regionalen Fokus um Finanzdienstleister, Industriewerte und Gesundheitsunternehmen als besonders gewichtige Bereiche. Damit bildet der ETF europäische Aktien breit ab, ist aber weder geografisch noch sektorbezogen gleichmäßig gewichtet.

Kennzahlen

Ticker

IEUR

Börse

US

ISIN

US46434V7385

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2014-06-10

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

1007

Kosten

TER

0.10%

Netto-Kostenquote

0.10%

Fondsvolumen

9.2B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,1 %. Das Fondsvermögen liegt bei rund 9,21 Mrd. US-Dollar. Kosten und Fondsgröße allein sagen nichts über die künftige Wertentwicklung aus. Die Anteile werden in US-Dollar gehandelt; Wechselkursschwankungen können daher für Anleger mit einer anderen Heimatwährung eine Rolle spielen.

Performance

YTD

5.5%

1 Jahr

10.2%

3 Jahre

17.9%

5 Jahre

9.3%

10 Jahre

9.6%

Dividendenrendite

3.17%

Top-10-Konzentration

19.7%

Holdings

1. ASML Holding N.V.4.67%

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   ASML

   Sektor

   Technologie

   Land

   Netherlands

2. HSBC Holdings PLC2.10%

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   HSBA

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Grossbritannien

3. Roche Holding AG1.95%

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   ROP

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   Switzerland

4. Shell plc1.82%

   Ticker

   SHEL

   Sektor

   Energie

   Land

   Grossbritannien

5. Novartis AG1.68%

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   NOVN

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   Switzerland

6. AstraZeneca PLC1.63%

   Ticker

   AZN

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   Grossbritannien

7. Nestle S.A.1.53%

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   NESN

   Sektor

   Basiskonsum

   Land

   Switzerland

8. Siemens Aktiengesellschaft1.54%

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   SIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

9. SAP SE1.43%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

10. Banco Santander S.A.1.32%

    Ticker

    SAN

    Sektor

    Finanzdienstleistungen

    Land

    Spain

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 1.007 Aktien. Größte Einzelposition ist ASML Holding mit 4,668 %, gefolgt von HSBC Holdings mit 2,097 %, Roche mit 1,953 % und Shell mit 1,822 %. Weitere große Positionen sind Novartis, AstraZeneca, Nestlé, Siemens, SAP und Banco Santander. Zusammengenommen entfallen 19,671 % auf die zehn größten Titel. Das verteilt das Aktienrisiko auf viele Unternehmen, schließt aber spürbare Einflüsse der größten Positionen nicht aus.

Regionen

• Europa Developed73.1%

• United Kingdom22.1%

• North America2.2%

• Asia Developed0.5%

• Latin America0.1%

• Africa/Middle East0.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Europa Emerging0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US94.6%

• Stock US2.2%

• Cash0.6%

• Other0.3%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen23.6%

• Industrie19.1%

• Gesundheit12.1%

• Technologie10.4%

• Basiskonsum7.8%

• Zyklischer Konsums6.2%

• Energy5.6%

• Grundstoffe5.5%

• Utilities4.4%

• Kommunikationsdienste3.4%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Der Fonds verbindet eine breite Streuung über 1.007 Aktien mit einer deutlichen Ausrichtung auf Europa und das Vereinigte Königreich. Die zehn größten Positionen machen 19,671 % des Portfolios aus; zugleich prägen Finanzdienstleister und Industriewerte die Branchenstruktur besonders stark.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der iShares Core MSCI Europe ETF kann für Anleger interessant sein, die europäische Aktien über viele Unternehmen und Branchen hinweg abdecken möchten. Das Portfolio umfasst neben großen Namen wie ASML, Roche und HSBC auch zahlreiche weitere Unternehmen aus verschiedenen europäischen Industrieländern. Der Fonds bleibt dabei ein regional fokussierter Aktienbaustein und ersetzt keine globale Streuung. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Wichtige Risiken

Der Wert kann mit den Aktienmärkten fallen, und ein Kapitalverlust ist möglich. Die starke Europa-Ausrichtung bedeutet, dass regionale Konjunktur-, Politik- und Marktentwicklungen das Ergebnis beeinflussen können. Finanzdienstleister sind mit 23,625 % der größte Sektor; dadurch kann die Entwicklung dieser Branche stärker ins Gewicht fallen. Die in US-Dollar gehandelten Anteile können für Anleger, deren Ausgabenwährung nicht der US-Dollar ist, zusätzlich Wechselkursschwankungen unterliegen. Eine bestimmte Absicherung gegen Währungsbewegungen ist in den vorliegenden Angaben nicht ausgewiesen. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

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