IHAK ETF: So funktioniert iShares Cybersecurity and Tech ETF

Übersicht

Der iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) ermöglicht einen fokussierten Zugang zu Unternehmen aus Cybersicherheit und Technologie. Das Portfolio hält 34 Positionen, von denen viele auf Sicherheitssoftware und IT-Infrastruktur ausgerichtet sind. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,48 % und einer Konzentration von 52,539 % auf die zehn größten Beteiligungen ist der Fonds thematisch klar ausgerichtet, aber nicht breit über viele Branchen gestreut.

Kategorie

Der iShares Cybersecurity and Tech ETF verbindet Cybersicherheit mit angrenzenden Technologiebereichen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Anbieter von Sicherheitssoftware, IT-Infrastruktur und digitalen Schutzlösungen. Die Ausrichtung ist international, das Portfolio ist jedoch stark nordamerikanisch und technologielastig geprägt.

Cybersicherheit ist für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ein wichtiger Teil der digitalen Infrastruktur. Cloud-Dienste, vernetzte Systeme und die zunehmende Digitalisierung halten den Bedarf an Schutz von Netzwerken, Software und Daten im öffentlichen Interesse. Das schafft einen langfristigen thematischen Zusammenhang, sagt jedoch nichts darüber aus, wie sich einzelne Anbieter oder ihre Aktien entwickeln werden.

Kennzahlen

Ticker

IHAK

Börse

US

ISIN

US46435U1354

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2019-06-11

Replikation

Synthetisch

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

34

Kosten

TER

0.48%

Netto-Kostenquote

0.48%

Fondsvolumen

1.2B

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,48 %. Die ausgewiesene Dividendenrendite liegt bei 0,068 %. Der Fonds ist in US-Dollar notiert; Wechselkursschwankungen können daher für Anleger mit einer anderen Heimatwährung zusätzlich relevant sein.

Performance

YTD

41.9%

1 Jahr

28.9%

3 Jahre

21.1%

5 Jahre

9.6%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

0.07%

Top-10-Konzentration

52.5%

Holdings

1. Okta Inc6.01%

   Ticker

   OKTA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Qualys Inc6.10%

   Ticker

   QLYS

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Netskope, Inc. Class A Common Stock6.04%

   Ticker

   NTSK

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Crowdstrike Holdings Inc5.28%

   Ticker

   CRWD

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Zscaler Inc5.24%

   Ticker

   ZS

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

6. SentinelOne Inc5.36%

   Ticker

   S

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Palo Alto Networks Inc4.82%

   Ticker

   PANW

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

8. Varonis Systems4.90%

   Ticker

   VRNS

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Tenable Holdings Inc4.62%

   Ticker

   TENB

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Fortinet Inc4.17%

    Ticker

    FTNT

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 34 Positionen. Die größten ausgewiesenen Gewichte entfallen auf Qualys mit 6,103 %, Netskope mit 6,039 % und Okta mit 6,009 %, gefolgt von SentinelOne mit 5,356 %, CrowdStrike mit 5,28 % und Zscaler mit 5,244 %. Palo Alto Networks, Varonis, Tenable und Fortinet gehören ebenfalls zu den zehn größten Positionen. Insgesamt entfallen 52,539 % auf die zehn größten Beteiligungen – die Einzelwerte können die Fondsentwicklung daher deutlich prägen. Der Technologiesektor macht 93,717 % der Aktienpositionen aus; regional liegt Nordamerika mit 81,03 % vorn.

Regionen

• North America81.0%

• Africa/Middle East5.3%

• Europa Developed4.1%

• Japan3.8%

• Asia Developed3.2%

• United Kingdom1.2%

• Asia Emerging0.2%

• Australasia0.0%

• Latin America0.0%

• Europa Emerging0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US80.7%

• Stock non-US20.5%

• Cash0.2%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie93.7%

• Industrie2.8%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu breiten Technologie-ETFs setzt IHAK einen engeren thematischen Schwerpunkt auf Cybersicherheit und digitale Sicherheitslösungen. Thematisch verwandte Fonds wie BUG und LOCK bieten einen Kontext für die Einordnung, sind jedoch keine Empfehlungen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

IHAK kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit börsennotierten Cybersicherheits- und Technologieunternehmen beschäftigen möchten und die Konzentration auf diesen Themenbereich sowie die damit verbundenen Schwankungsrisiken einordnen können. Der Fonds ist in den USA domiziliert und kein UCITS-ETF. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Wichtige Risiken

Der enge Branchenfokus kann dazu führen, dass IHAK stärker auf Entwicklungen im Technologie- und Cybersicherheitssektor reagiert als ein breit gestreuter Aktienfonds. Die hohe Gewichtung der zehn größten Positionen erhöht den Einfluss einzelner Unternehmen. Hinzu kommen allgemeine Aktienmarktrisiken sowie das Risiko der synthetischen Replikation. Frühere Renditen sind kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse.

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