iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) richtet sich auf kleinere Unternehmen des US-Aktienmarkts aus. Mit 604 Positionen verteilt sich das Portfolio über viele Firmen und Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Technologie und Industrie. Die ausgewiesene Kostenquote beträgt 0,06 %. Zugleich bleibt die regionale Ausrichtung stark auf Nordamerika konzentriert – ein wichtiger Aspekt bei der Einordnung des Fonds.

Kategorie

IJR bündelt Aktien kleinerer US-Unternehmen aus zahlreichen Wirtschaftsbereichen. Das Portfolio ist nicht auf eine einzelne Branche zugeschnitten: Finanzdienstleistungen, Technologie und Industrie bilden die größten ausgewiesenen Sektorgewichte. Der Fonds bietet damit einen breiten Zugang zum US-Small-Cap-Segment, jedoch keine globale Aktienabdeckung.

Small-Cap-Aktien eröffnen Zugang zu einem anderen Unternehmenssegment als Aktien großer US-Konzerne. Ihre Entwicklung kann stärker von der Geschäftslage einzelner Unternehmen und den allgemeinen Finanzierungs- und Wirtschaftsbedingungen geprägt sein. IJR verteilt dieses Engagement auf Hunderte Positionen und unterschiedliche Branchen, bleibt aber überwiegend auf Nordamerika ausgerichtet.

Kennzahlen

Ticker

IJR

Börse

US

ISIN

US4642878049

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2000-05-22

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

604

Kosten

TER

0.06%

Netto-Kostenquote

0.06%

Fondsvolumen

104.0B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote und die Netto-Kostenquote betragen jeweils 0,06 %. Bei einem breit gestreuten Aktienfonds gehören diese laufenden Kosten zu den zentralen Vergleichspunkten; zusätzlich können beim Handel weitere Kosten anfallen.

Performance

YTD

15.6%

1 Jahr

17.4%

3 Jahre

16.0%

5 Jahre

6.2%

10 Jahre

9.5%

Dividendenrendite

1.28%

Holdings

1. ViaSat Inc0.00%

   Ticker

   VSAT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Glaukos Corp0.00%

   Ticker

   GKOS

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

3. Match Group Inc0.00%

   Ticker

   MTCH

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

4. MaxLinear Inc0.00%

   Ticker

   MXL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Protagonist Therapeutics Inc0.00%

   Ticker

   PTGX

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

6. Element Solutions Inc0.00%

   Ticker

   ESI

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   USA

7. Paycom Software, Inc.0.00%

   Ticker

   PAYC

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

8. SM Energy Co0.00%

   Ticker

   SM

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

9. Ryman Hospitality Properties Inc0.00%

   Ticker

   RHP

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

10. Ralliant Corporation Common Stock0.00%

    Ticker

    RAL

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 604 Positionen. Die größten ausgewiesenen Branchengewichte entfallen auf Finanzdienstleistungen mit 16,329 %, Technologie mit 15,907 % und Industrie mit 15,781 %. Es folgen zyklische Konsumgüter mit 12,216 % und Gesundheitswesen mit 10,515 %. Die regionale Aufteilung weist 99,783 % für Nordamerika aus; der Schwerpunkt liegt damit klar auf dem US-Markt.

Regionen

• North America99.8%

• Latin America0.5%

• Asia Developed0.2%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US96.8%

• Cash1.8%

• Stock non-US0.6%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen16.3%

• Technologie15.9%

• Industrie15.8%

• Zyklischer Konsums12.2%

• Gesundheit10.5%

• Immobilien7.4%

• Energy6.5%

• Grundstoffe4.8%

• Basiskonsum4.8%

• Kommunikationsdienste3.3%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

IJR steht für ein breit gestreutes US-Small-Cap-Engagement. Im Vergleich zu einem Mid-Cap-ETF wie IJH liegt der thematische Schwerpunkt auf kleineren Unternehmen; IWM ist ein weiterer Vergleichspunkt im US-Small-Cap-Segment.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die ihr Aktienengagement gezielt um kleinere US-Unternehmen erweitern und dabei eine breite Streuung über zahlreiche Branchen anstreben. Small-Cap-Aktien können stärker schwanken als Aktien größerer Unternehmen; die passende Gewichtung hängt daher von Anlagehorizont und Risikotoleranz ab.

Wichtige Risiken

Der starke Fokus auf kleinere Unternehmen und den US-Markt begrenzt die geografische Streuung. Small-Cap-Aktien können deutlichen Kursschwankungen unterliegen und in schwächeren Marktphasen stärker unter Druck geraten. Die Branchenstreuung beseitigt weder Unternehmens- noch Marktrisiken. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse.

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