IQQI ETF: So funktioniert iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

Übersicht

Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist), an der Xetra unter dem Kürzel IQQI gehandelt, ermöglicht ein thematisches Aktienengagement in globalen Infrastrukturunternehmen. Das Portfolio ist vor allem auf Versorger ausgerichtet und weist zugleich bedeutende Anteile an Industrie- und Energieunternehmen auf. Nordamerika prägt die regionale Verteilung deutlich. Der Fonds ist ausschüttend und zahlt vierteljährlich.

Kategorie

Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) bündelt Unternehmen, die mit Infrastruktur und deren Betrieb verbunden sind. Dazu gehören Versorger, Energieunternehmen und Verkehrsunternehmen. Das Portfolio verbindet damit eher defensive Versorgungsbereiche mit stärker konjunkturabhängigen Infrastrukturaktivitäten. Die Ausschüttungen erfolgen vierteljährlich.

Infrastrukturthemen stehen im Zusammenhang mit dem Erhalt und der Modernisierung von Verkehrsnetzen, Energieversorgung und weiteren grundlegenden Versorgungsleistungen. Investitionen in Netze und Anlagen können für Unternehmen dieser Bereiche Chancen eröffnen, zugleich hängen ihre Geschäftsaussichten unter anderem von Regulierung, Finanzierung, Nachfrage und Konjunktur ab. Der Fonds bündelt dabei unterschiedliche Infrastruktursegmente, ist aber regional stark auf Nordamerika konzentriert.

Kennzahlen

Ticker

IQQI

Börse

XETRA

ISIN

IE00B1FZS467

Anbieter

BlackRock Asset Management Ireland – ETF

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2006-10-20

Ertragsverwendung

Ausschuettend

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.64%

Laufende Kosten

0.64%

Fondsvolumen

2.5B

Die laufende Kostenquote beträgt 0,639 %. Kosten mindern die Rendite des Fonds und sind bei einem Vergleich mit thematisch ähnlichen ETFs zu berücksichtigen.

Performance

YTD

4.2%

1 Jahr

4.3%

3 Jahre

13.9%

5 Jahre

5.5%

10 Jahre

6.7%

Dividendenrendite

3.63%

Top-10-Konzentration

32.7%

Holdings

1. Union Pacific Corporation5.37%

   Ticker

   UNP

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

2. Nextera Energy Inc5.29%

   Ticker

   NEE

   Sektor

   Versorger

   Land

   USA

3. Enbridge Inc3.40%

   Ticker

   ENB

   Sektor

   Energie

   Land

   Kanada

4. Southern Company2.95%

   Ticker

   SO

   Sektor

   Versorger

   Land

   USA

5. CSX Corporation2.96%

   Ticker

   CSX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

6. Duke Energy Corporation2.72%

   Ticker

   DUK

   Sektor

   Versorger

   Land

   USA

7. Williams Companies Inc2.61%

   Ticker

   WMB

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

8. Canadian Pacific Railway Ltd2.51%

   Ticker

   CP

   Sektor

   Industrie

   Land

   Kanada

9. American Tower Corp2.44%

   Ticker

   AMT

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

10. National Grid PLC2.40%

    Ticker

    NG

    Sektor

    Versorger

    Land

    Grossbritannien

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio ist vor allem in Versorgern (56,768 %), Industrieunternehmen (22,595 %) und Energieunternehmen (17,171 %) engagiert. Nordamerika stellt 77,779 % des Aktienengagements, während Europa und weitere Regionen kleinere Anteile ausmachen. Zu den größten Positionen zählen Union Pacific Corporation (5,37 %), Nextera Energy Inc (5,294 %) und Enbridge Inc (3,398 %). Die zehn größten Positionen umfassen zusammen 32,66 % des Fondsvermögens; einzelne Unternehmen können die Wertentwicklung daher merklich beeinflussen.

Regionen

• North America77.8%

• Asia Emerging4.5%

• Europa Developed4.4%

• Japan3.9%

• United Kingdom3.8%

• Latin America2.7%

• Australasia1.8%

• Asia Developed1.6%

• Africa/Middle East0.4%

• Europa Emerging0.1%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US64.8%

• Stock non-US37.5%

• Cash0.7%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Utilities56.8%

• Industrie22.6%

• Energy17.2%

• Immobilien4.3%

• Kommunikationsdienste1.0%

• Technologie0.8%

• Finanzdienstleistungen0.0%

• Gesundheit0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu breiter gestreuten globalen Aktien-ETFs bündelt IQQI das Aktienengagement auf Infrastrukturunternehmen. Innerhalb dieses Themenbereichs fällt der hohe Anteil von Versorgern sowie die deutliche Gewichtung Nordamerikas auf. Thematisch verwandte Fonds können sich unter anderem durch ihre regionale Ausrichtung unterscheiden.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der Fonds kann für Anleger interessant sein, die sich über einen Aktien-ETF an Infrastrukturunternehmen aus verschiedenen Regionen beteiligen und dabei einen Schwerpunkt auf Versorger, Industrie und Energie setzen möchten. Die starke Nordamerika-Gewichtung und die vierteljährlichen Ausschüttungen sind wichtige Merkmale, die bei der Einordnung des Fonds berücksichtigt werden können. Das Profil ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Als Aktienfonds unterliegt IQQI Kursschwankungen; der Wert der Anlage und die Ausschüttungen können steigen oder fallen. Die hohe Gewichtung von Versorgern und Nordamerika begrenzt die Streuung gegenüber einem breiten Weltaktienfonds. Zusätzlich können regulatorische Änderungen, Zinsen, konjunkturelle Entwicklungen und Währungsschwankungen die Unternehmen und den Fonds beeinflussen. Die ausgewiesene Dividendenrendite ist keine Zusage für künftige Ausschüttungen.

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