iShares Global Water UCITS (IE00B1TXK627): IQQQ im Detail

Übersicht

Der iShares Global Water UCITS ETF (Ticker: IQQQ, ISIN: IE00B1TXK627) bündelt internationale Aktien aus der Wasserwirtschaft. Sein Profil verbindet etablierte Versorger mit Unternehmen aus der Wassertechnik und industriellen Infrastruktur. Die laufenden Kosten liegen bei 0,638 %; der Fonds schüttet halbjährlich aus und weist eine Dividendenrendite von 2,137 % aus.

Kategorie

Der iShares Global Water UCITS ETF bietet Zugang zu Unternehmen, deren Geschäft mit Wasser und der dazugehörigen Infrastruktur verbunden ist. Dazu gehören Versorger ebenso wie Anbieter von Technik, Ausrüstung und spezialisierten Materialien. Der Fonds ist physisch investierend und als UCITS-ETF ausgestaltet.

Wasserwirtschaft verbindet grundlegende Versorgungsleistungen mit Investitionen in Leitungsnetze, Aufbereitung, Mess- und Industrietechnik. Im Portfolio spiegelt sich diese Mischung in den hohen Gewichten von Versorgern und Industrieunternehmen wider. Die Wertentwicklung kann deshalb sowohl von Entwicklungen bei regulierten Versorgern als auch von der Nachfrage nach technischer Infrastruktur beeinflusst werden.

Kennzahlen

Ticker

IQQQ

Börse

XETRA

ISIN

IE00B1TXK627

Anbieter

BlackRock Asset Management Ireland – ETF

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2007-03-16

Ertragsverwendung

Halbjaehrlich

Replikation

Physisch

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.64%

Laufende Kosten

0.64%

Fondsvolumen

2.3B

Die laufenden Kosten betragen 0,638 %. Der Fonds ist physisch replizierend. Die angegebene Dividendenrendite liegt bei 2,137 %, die Ausschüttung erfolgt halbjährlich.

Performance

YTD

-0.9%

1 Jahr

-0.6%

3 Jahre

12.3%

5 Jahre

3.7%

10 Jahre

9.1%

Dividendenrendite

2.14%

Top-10-Konzentration

55.4%

Holdings

1. American Water Works8.17%

   Ticker

   AWK

   Sektor

   Versorger

   Land

   USA

2. Xylem Inc7.72%

   Ticker

   XYL

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

3. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP6.47%

   Ticker

   SBSP3

   Sektor

   Versorger

   Land

   Brazil

4. Essential Utilities Inc6.13%

   Ticker

   WTRG

   Sektor

   Versorger

   Land

   USA

5. United Utilities Group PLC5.51%

   Ticker

   UU

   Sektor

   Versorger

   Land

   Grossbritannien

6. Severn Trent PLC5.37%

   Ticker

   SVT

   Sektor

   Versorger

   Land

   Grossbritannien

7. Veralto Corporation4.66%

   Ticker

   VLTO

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

8. Ecolab Inc3.97%

   Ticker

   ECL

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   USA

9. Geberit AG3.96%

   Ticker

   GEBN

   Sektor

   Industrie

   Land

   Switzerland

10. Watts Water Technologies Inc3.44%

    Ticker

    WTS

    Sektor

    Industrie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Die zehn größten Positionen machen zusammen 55,383 % des Fonds aus. Zu den größten zählen American Water Works mit 8,166 %, Xylem mit 7,719 % und SABESP mit 6,471 %. Weitere wichtige Positionen sind Essential Utilities, United Utilities und Severn Trent. Das Portfolio umfasst damit sowohl regulierte Wasserversorger als auch Industrieunternehmen, etwa aus den Bereichen Wassertechnik und Ausrüstung.

Regionen

• North America59.3%

• United Kingdom13.3%

• Latin America10.9%

• Europa Developed9.2%

• Asia Emerging4.2%

• Japan4.0%

• Asia Developed0.8%

• Africa/Middle East0.5%

• Australasia0.0%

• Europa Emerging0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US57.7%

• Stock non-US41.8%

• Cash0.4%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Utilities48.1%

• Industrie42.5%

• Grundstoffe6.1%

• Energy2.0%

• Technologie1.3%

• Zyklischer Konsums0.7%

• Immobilien0.2%

• Gesundheit0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Mittelpunkt steht ein globales Wasserthema, das Versorgungsunternehmen mit Herstellern von Ausrüstung, Infrastruktur und spezialisierten Lösungen verbindet. Im Vergleich zu einem breit angelegten Weltaktien-ETF ist das Portfolio deutlich stärker auf wenige Branchen und Unternehmen konzentriert. Der Invesco S&P Global Water Index ETF ist ein thematisch verwandtes Produkt, aber kein identischer Fonds.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit globalen Unternehmen aus der Wasserwirtschaft beschäftigen möchten und dabei sowohl Versorger als auch Industrieunternehmen berücksichtigen wollen. Die starke Gewichtung der zehn größten Positionen und der thematische Fokus machen ihn zu einem spezialisierten Aktienfonds statt zu einer breit gestreuten Abbildung des Gesamtmarkts. Diese Einordnung ist keine Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist thematisch konzentriert: Versorger und Industriewerte stellen zusammen den Großteil des Aktienportfolios, während die zehn größten Positionen 55,383 % ausmachen. Dadurch können einzelne Unternehmen, Branchen und regionale Entwicklungen die Wertentwicklung spürbar prägen. Aktienkurse können schwanken; zudem können Wechselkurse die in Euro erzielten Ergebnisse beeinflussen. Die ausgewiesene Dividendenrendite ist keine garantierte künftige Ausschüttung.

FAQ