iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (US4642887602): ITA im Ueberblick

Übersicht

Der iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) bietet einen fokussierten Zugang zu Unternehmen der US-Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie. Zu seinen größten Positionen zählen GE Aerospace, RTX und Boeing. Die starke Gewichtung der zehn größten Beteiligungen von 73,415 % macht die Zusammensetzung zu einem zentralen Merkmal des Fonds: Die Entwicklung einzelner Großunternehmen kann das Gesamtergebnis spürbar beeinflussen.

Kategorie

Der iShares U.S. Aerospace & Defense ETF mit dem Ticker ITA bündelt US-Aktien aus Luftfahrt und Verteidigung. Das thematische Spektrum reicht von Flugzeugherstellern und Zulieferern bis zu Unternehmen mit Schwerpunkt auf Verteidigungstechnologie und militärischer Ausrüstung. Die Sektoraufteilung weist 100 % der Aktien dem Industriesektor zu; regional entfallen 100 % des Aktienanteils auf Nordamerika. Diese klare Ausrichtung erleichtert die thematische Einordnung, bedeutet aber auch, dass andere Regionen und Branchen nicht zur Aktienallokation beitragen.

Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen können von unterschiedlichen Nachfragequellen beeinflusst werden: Das Portfolio umfasst große Namen aus der zivilen Luftfahrt und Zulieferung ebenso wie Rüstungskonzerne. Diese Mischung macht den Fonds zu einem gezielten Brancheninvestment statt zu einer breit gestreuten Abbildung des US-Aktienmarkts. Die Wertentwicklung zeigt unterschiedliche Ergebnisse je nach Betrachtungszeitraum: Seit Jahresbeginn liegt sie bei -2,889 % und über ein Jahr bei -0,535 %, während sie über drei Jahre 27,744 %, über fünf Jahre 14,781 % und über zehn Jahre 13,379 % beträgt.

Kennzahlen

Ticker

ITA

Börse

US

ISIN

US4642887602

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2006-05-01

Ertragsverwendung

NA

Replikation

Synthetisch

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

50

Kosten

TER

0.41%

Netto-Kostenquote

0.41%

Fondsvolumen

12.1B

Die Gesamtkostenquote des ITA beträgt 0,41 %. Die ausgewiesene Dividendenrendite liegt bei 0,279 %; sie kann sich verändern und ist nicht mit einer garantierten Ausschüttung gleichzusetzen.

Performance

YTD

-2.9%

1 Jahr

-0.5%

3 Jahre

27.7%

5 Jahre

14.8%

10 Jahre

13.4%

Dividendenrendite

0.28%

Top-10-Konzentration

73.4%

Holdings

1. GE Aerospace19.66%

   Ticker

   GE

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

2. RTX Corporation16.02%

   Ticker

   RTX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

3. The Boeing Company7.96%

   Ticker

   BA

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

4. Howmet Aerospace Inc4.87%

   Ticker

   HWM

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

5. Transdigm Group Incorporated4.59%

   Ticker

   TDG

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

6. Lockheed Martin Corporation4.42%

   Ticker

   LMT

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

7. General Dynamics Corporation4.37%

   Ticker

   GD

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

8. Northrop Grumman Corporation4.26%

   Ticker

   NOC

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

9. Honeywell Aerospace Inc4.00%

   Ticker

   HONA

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

10. L3Harris Technologies Inc3.27%

    Ticker

    LHX

    Sektor

    Industrie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 50 Positionen und konzentriert sich auf US-Unternehmen aus dem Industriesektor. Größte Positionen sind GE Aerospace mit 19,659 %, RTX Corporation mit 16,024 % und Boeing mit 7,964 %. Es folgen Howmet Aerospace mit 4,865 % und TransDigm mit 4,588 %. Die zehn größten Positionen machen zusammen 73,415 % des Fondsvermögens aus. Damit prägen wenige große Unternehmen die Entwicklung des ETF deutlich stärker als die übrigen Positionen.

Regionen

• North America100.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US97.6%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• Stock non-US0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie100.0%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Technologie0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Der ITA ist thematisch auf US-Luftfahrt und Verteidigung fokussiert. Für die Einordnung sind vor allem die starke Gewichtung einzelner Großunternehmen, die ausschließliche regionale Ausrichtung auf Nordamerika und die Kostenquote von 0,41 % relevant. Ein verifiziertes Vergleichsbenchmark ist in den vorliegenden Fondsdaten nicht ausgewiesen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ITA kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit US-Unternehmen aus Luftfahrt und Verteidigung beschäftigen und die damit verbundene Branchen- und Einzeltitelkonzentration einordnen möchten. Der Fonds ist ein US-domizilierter ETF und kein UCITS-ETF. Diese Beschreibung ist keine Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Der ETF ist auf eine einzelne Branche und den US-Markt konzentriert. Zudem entfallen 73,415 % des Fondsvermögens auf die zehn größten Positionen; die größten Einzelgewichte liegen bei GE Aerospace und RTX Corporation. Geschäftsentwicklung und Aktienkurse der enthaltenen Unternehmen können unter anderem auf Veränderungen bei Flugzeugnachfrage, Lieferketten, staatlichen Verteidigungsbudgets und geopolitischen Rahmenbedingungen reagieren. Die ausgewiesene Dividendenrendite von 0,279 % ist eine Momentaufnahme und keine Zusage künftiger Ausschüttungen.

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