iShares Core S&P U.S. Value ETF (US4642876639): IUSV im Ueberblick

Übersicht

Der iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) ist ein US-amerikanischer Aktien-ETF mit Schwerpunkt auf großen und mittelgroßen Unternehmen, die Value-Merkmale aufweisen. Das Portfolio umfasst 731 Positionen und verteilt sich über zahlreiche Branchen, bleibt aber stark auf den US-Markt ausgerichtet. Die ausgewiesene Gesamtkostenquote liegt bei 0,03 %; zugleich zeigen die größten Positionen, dass einzelne Unternehmen weiterhin spürbares Gewicht haben.

Kategorie

IUSV bündelt große und mittelgroße Unternehmen aus den USA, die anhand von Value-Merkmalen ausgewählt werden. Der Ansatz schafft ein breites Branchenengagement statt einer Konzentration auf nur einen Wirtschaftssektor. Die größten Gewichte liegen bei Technologie, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen; damit umfasst das Portfolio sowohl etablierte Technologieunternehmen als auch Banken, Versicherer, Energie- und Gesundheitskonzerne.

Value-Strategien setzen auf Unternehmen, deren Aktien im Verhältnis zu ausgewählten Fundamentaldaten niedriger bewertet erscheinen. Ihre Entwicklung kann sich von wachstumsorientierten Strategien unterscheiden und hängt unter anderem davon ab, wie Anleger Ertragsaussichten, Zinsen und Geschäftsrisiken einschätzen. IUSV verteilt das Engagement auf verschiedene Branchen, bleibt aber klar auf den US-Aktienmarkt ausgerichtet.

Kennzahlen

Ticker

IUSV

Börse

US

ISIN

US4642876639

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2000-07-24

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

731

Kosten

TER

0.03%

Netto-Kostenquote

0.03%

Fondsvolumen

27.2B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,03 %. Kosten mindern die Rendite langfristig, sind aber nur ein Faktor neben Portfolioausrichtung, Schwankungen und Wertentwicklung.

Performance

YTD

9.6%

1 Jahr

12.9%

3 Jahre

16.9%

5 Jahre

11.8%

10 Jahre

12.2%

Dividendenrendite

1.78%

Top-10-Konzentration

23.0%

Holdings

1. Apple Inc.7.73%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Amazon.com Inc3.61%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

3. Exxon Mobil Corp2.11%

   Ticker

   XOM

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

4. Intel Corporation1.85%

   Ticker

   INTC

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Walmart Inc.1.47%

   Ticker

   WMT

   Sektor

   Basiskonsum

   Land

   USA

6. Costco Wholesale Corp1.35%

   Ticker

   COST

   Sektor

   Basiskonsum

   Land

   USA

7. Chevron Corp1.33%

   Ticker

   CVX

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

8. Tesla Inc1.31%

   Ticker

   TSLA

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

9. Bank of America Corp1.12%

   Ticker

   BAC

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

10. Merck & Company Inc1.16%

    Ticker

    MRK

    Sektor

    Gesundheit

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio hält 731 Positionen; auf die zehn größten entfallen 23,03 %. Apple ist mit 7,729 % die größte Einzelposition, gefolgt von Amazon mit 3,607 % und Exxon Mobil mit 2,11 %. Die Sektorstruktur verteilt sich über mehrere Bereiche: Technologie ist mit 21,207 % am stärksten vertreten, danach folgen Finanzdienstleistungen mit 14,473 % und Gesundheitswesen mit 13,149 %. Trotz des Value-Schwerpunkts können große Technologieunternehmen daher einen bedeutenden Einfluss auf die Wertentwicklung haben.

Regionen

• North America101.0%
• Europa Developed0.6%

• United Kingdom0.1%

• Asia Emerging0.1%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US101.6%
• Stock non-US0.8%

• Cash0.2%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie21.2%

• Finanzdienstleistungen14.5%

• Gesundheit13.1%

• Industrie10.7%

• Zyklischer Konsums10.4%

• Basiskonsum8.1%

• Energy7.5%

• Utilities4.0%

• Immobilien3.3%

• Grundstoffe3.2%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

IUSV verbindet eine breite Ausrichtung auf US-amerikanische Large- und Mid-Cap-Value-Aktien mit niedrigen ausgewiesenen laufenden Kosten. Für Vergleiche sind vor allem die genaue Value-Auswahl, die Größenabdeckung und die Zusammensetzung des Portfolios relevant. Thematisch verwandte Fonds wie IWD oder VOOV setzen andere Indexansätze beziehungsweise Größenabgrenzungen ein.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

IUSV kann für Anleger interessant sein, die ein breit gestreutes Aktieninvestment mit Schwerpunkt auf großen und mittelgroßen US-Unternehmen und Value-Merkmalen untersuchen. Der Fonds bleibt dabei ein Aktieninvestment: Sein Wert kann schwanken, und die Ausrichtung auf Value-Aktien garantiert weder niedrigere Verluste noch eine bessere Wertentwicklung als andere Aktienstrategien.

Wichtige Risiken

Der ETF unterliegt den allgemeinen Risiken von Aktienanlagen: Kurse können fallen, und ein Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Die Konzentration auf US-Unternehmen und den Value-Stil kann dazu führen, dass sich die Wertentwicklung von globalen oder wachstumsorientierten Aktienfonds unterscheidet. Auch bei 731 Positionen entfällt ein merklicher Anteil auf die größten Beteiligungen; besonders Apple ist mit 7,729 % gewichtet. Die angegebene Dividendenrendite kann schwanken und sagt nichts über die künftige Ausschüttung aus.

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