iShares Core S&P 500 ETF (US4642872000): IVV im Ueberblick

Übersicht

Der iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ist ein US-Aktien-ETF mit 504 Positionen und deutlicher Ausrichtung auf große Unternehmen. Sein Profil verbindet eine sektorübergreifende Streuung mit einem hohen Gewicht von Technologie und einer erheblichen Konzentration auf die größten Beteiligungen. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,03 %.

Kategorie

Der iShares Core S&P 500 ETF (Ticker: IVV) bündelt Aktien großer US-Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Das Portfolio ist breit nach Zahl der Positionen, zugleich aber deutlich von großen Technologiewerten geprägt. Der Fonds schüttet vierteljährlich aus und weist eine Dividendenrendite von 1,106 % aus.

Der IVV bietet ein konzentriertes Länderprofil: 99,53 % der ausgewiesenen regionalen Aktienzuordnung entfallen auf Nordamerika. Innerhalb dieses US-geprägten Aktienportfolios sticht Technologie mit 41,073 % deutlich hervor. Die breite Branchenaufstellung umfasst daneben unter anderem Finanzdienstleistungen, Kommunikationsdienste, Gesundheit und zyklische Konsumgüter. Die Struktur bildet damit sowohl die Breite des US-Aktienmarkts als auch das Gewicht großer Wachstums- und Technologiewerte ab.

Kennzahlen

Ticker

IVV

Börse

US

ISIN

US4642872000

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2000-05-15

Ertragsverwendung

Vierteljaehrlich

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

504

Kosten

TER

0.03%

Netto-Kostenquote

0.03%

Fondsvolumen

888.3B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,03 %. Bei der Beurteilung des Fonds sollten Anleger außerdem die Konzentration auf die größten Positionen und die Wechselkursbewegungen zwischen US-Dollar und Euro berücksichtigen.

Performance

YTD

14.4%

1 Jahr

16.2%

3 Jahre

23.9%

5 Jahre

13.5%

10 Jahre

15.4%

Dividendenrendite

1.11%

Top-10-Konzentration

39.2%

Holdings

1. NVIDIA Corporation8.54%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Apple Inc.6.87%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Microsoft Corporation5.93%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Amazon.com Inc3.70%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

5. Alphabet Inc Class A3.15%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

6. Broadcom Inc2.70%

   Ticker

   AVGO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Alphabet Inc Class C2.54%

   Ticker

   GOOG

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

8. Meta Platforms Inc.2.52%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

9. Micron Technology Inc1.67%

   Ticker

   MU

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Tesla Inc1.59%

    Ticker

    TSLA

    Sektor

    Zyklischer Konsum

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds umfasst 504 Positionen, doch die Gewichtung ist nicht gleichmäßig verteilt: Die zehn größten Beteiligungen machen zusammen 39,205 % des Portfolios aus. NVIDIA ist mit 8,537 % die größte Position, gefolgt von Apple mit 6,873 % und Microsoft mit 5,933 %. Technologie bildet mit 41,073 % den größten Sektoranteil; weitere größere Bereiche sind Finanzdienstleistungen mit 11,185 %, Kommunikationsdienste mit 9,821 % und das Gesundheitswesen mit 9,105 %. Damit verbindet das Portfolio eine breite Zahl von Unternehmen mit einem spürbaren Einfluss der größten Konzerne.

Regionen

• North America99.5%

• Europa Developed0.3%

• Asia Emerging0.1%

• Latin America0.1%

• United Kingdom0.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US96.7%

• Stock non-US0.5%

• Cash0.2%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie41.1%

• Finanzdienstleistungen11.2%

• Kommunikationsdienste9.8%

• Gesundheit9.1%

• Zyklischer Konsums8.8%

• Industrie7.3%

• Basiskonsum4.4%

• Energy3.3%

• Utilities1.9%

• Immobilien1.7%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich mit anderen breit aufgestellten US-Aktien-ETFs liegt der Schwerpunkt beim IVV auf großen US-Unternehmen. Für die Einordnung sind vor allem die starke Technologiegewichtung, der Anteil der größten Positionen und die laufenden Kosten relevant.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der IVV kann für Anleger interessant sein, die ein breit gestreutes Engagement am US-Aktienmarkt suchen und dabei eine deutliche Gewichtung großer Technologie- und Kommunikationsunternehmen in Kauf nehmen. Der Fonds ist in US-Dollar notiert und schüttet Erträge vierteljährlich aus. Für Anleger, die in Euro rechnen, können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung zusätzlich beeinflussen.

Wichtige Risiken

Der Fonds bleibt ein Aktieninvestment: Marktverluste können sich im Anteilspreis niederschlagen. Trotz 504 Positionen entfällt ein bedeutender Teil des Portfolios auf die zehn größten Beteiligungen; einzelne Großunternehmen und der Technologiesektor können die Entwicklung daher stark prägen. Die starke Ausrichtung auf US-Aktien begrenzt zugleich die geografische Streuung. Für Anleger mit Euro als Referenzwährung kommt ein Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar hinzu.

FAQ