IWD ETF: Der Guide zu iShares Russell 1000 Value ETF

Übersicht

Der iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) bietet Zugang zu einem breit gestreuten Portfolio großer und mittelgroßer US-Unternehmen mit Value-Ausrichtung. Der Fonds hält 870 Positionen und weist eine Gesamtkostenquote von 0,19 % pro Jahr aus. Zu den größten Beteiligungen zählen Amazon, Apple und Microsoft. Die ausgewiesenen Renditen liegen bei 20,087 % seit Jahresbeginn und 23,137 % über ein Jahr; solche historischen Werte lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Kategorie

Der iShares Russell 1000 Value ETF verbindet eine Ausrichtung auf US-Unternehmen mit dem Value-Anlagestil. Laut Produktbeschreibung bildet der Fonds das zugrunde liegende Universum mithilfe einer repräsentativen Stichprobe ab und kann Derivate zur Steuerung von Engagements einsetzen. Die ausgewiesene Vermögensaufteilung unterstreicht den US-Schwerpunkt: 95,863 % entfallen auf US-Aktien, während ausländische Aktienpositionen einen kleinen Anteil ausmachen.

Value-Aktien werden häufig anhand ihrer Bewertung im Verhältnis zu Kennzahlen wie Gewinnen oder Buchwert eingeordnet. Ihre Entwicklung kann sich von wachstumsorientierten Aktien unterscheiden und hängt unter anderem davon ab, wie Anleger Unternehmensgewinne, Zinsen und Konjunkturaussichten bewerten. Beim IWD geben die aktuellen Sektorgewichte und größten Positionen zusätzlichen Einblick in die konkrete Ausrichtung des Portfolios.

Kennzahlen

Ticker

IWD

Börse

US

ISIN

US4642875987

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2000-05-22

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

870

Kosten

TER

0.19%

Netto-Kostenquote

0.19%

Fondsvolumen

81.4B

Die Gesamtkostenquote des IWD beträgt 0,19 % pro Jahr. Sie wird dem Fondsvermögen belastet und mindert damit die Rendite. Handelskosten und mögliche Gebühren des eigenen Depots sind darin nicht zwingend enthalten.

Performance

YTD

20.1%

1 Jahr

23.1%

3 Jahre

20.0%

5 Jahre

11.7%

10 Jahre

10.8%

Dividendenrendite

1.43%

Top-10-Konzentration

29.5%

Holdings

1. Amazon.com Inc6.25%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

2. Apple Inc.5.93%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Microsoft Corporation5.24%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Berkshire Hathaway Inc2.47%

   Ticker

   BRK-B

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

5. JPMorgan Chase & Co2.37%

   Ticker

   JPM

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

6. Exxon Mobil Corp1.77%

   Ticker

   XOM

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

7. Johnson & Johnson1.59%

   Ticker

   JNJ

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

8. Intel Corporation1.40%

   Ticker

   INTC

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Cisco Systems Inc1.25%

   Ticker

   CSCO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. AbbVie Inc1.21%

    Ticker

    ABBV

    Sektor

    Gesundheit

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Die größten Positionen sind Amazon mit 6,245 %, Apple mit 5,931 % und Microsoft mit 5,24 %. Es folgen Berkshire Hathaway mit 2,471 % und JPMorgan Chase mit 2,366 %. Die zehn größten Positionen vereinen 29,475 % des Portfolios auf sich. Auf Sektorebene dominieren Technologie mit 23,084 % und Finanzdienstleistungen mit 18,03 %, gefolgt von Gesundheit mit 12,543 %. Damit ist der Fonds trotz seiner Value-Ausrichtung auch spürbar von großen Technologiewerten geprägt.

Regionen

• North America101.1%
• Europa Developed0.5%

• Latin America0.2%

• United Kingdom0.1%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Japan0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US95.9%

• Stock non-US0.9%

• Cash0.2%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie23.1%

• Finanzdienstleistungen18.0%

• Gesundheit12.5%

• Zyklischer Konsums9.9%

• Industrie9.7%

• Basiskonsum7.3%

• Energy6.3%

• Utilities3.5%

• Kommunikationsdienste3.4%

• Immobilien3.3%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Für den Vergleich mit anderen US-Value-ETFs sind vor allem die Indexmethodik und die Zusammensetzung relevant: IWD ist auf das Russell-1000-Value-Segment ausgerichtet, während VTV, VOOV und SPYV andere Value-Indexansätze verwenden. Unterschiede bei Positionen, Sektorgewichten und Kosten können die Fonds voneinander abheben.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der IWD kann für Anleger interessant sein, die sich über einen einzelnen ETF breit an US-amerikanischen Aktien mit Value-Ausrichtung beteiligen möchten. Das Portfolio umfasst große und mittelgroße Unternehmen sowie zahlreiche Branchen. Die deutlichen Gewichte einzelner Technologiewerte und Finanzunternehmen zeigen jedoch, dass eine breite Zahl an Positionen nicht automatisch eine gleichmäßige Verteilung bedeutet. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Wichtige Risiken

Der ETF bleibt ein Aktieninvestment: Sein Wert kann deutlich schwanken und Verluste sind möglich. Die starke Ausrichtung auf den US-Markt setzt das Portfolio regionalen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten aus. Technologie und Finanzdienstleistungen bilden große Sektorgewichte; zugleich entfallen 29,475 % auf die zehn größten Positionen. Die in US-Dollar notierten Anlagen können für Anleger mit einer anderen Basiswährung zusätzliche Wechselkursschwankungen mit sich bringen.

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