IWF ETF: Der Guide zu iShares Russell 1000 Growth ETF

Übersicht

Der iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) bietet Zugang zu wachstumsorientierten großen und mittelgroßen US-Unternehmen. Das Portfolio ist vor allem von Technologie geprägt: Auf den Sektor entfallen 54,244 %, auf Kommunikationsdienste weitere 15,877 %. Die zehn größten Positionen stellen zusammen 57,321 % des Fondsvermögens. Damit verbindet der IWF eine breite Zahl von Aktien mit einer deutlichen Gewichtung einzelner Großunternehmen.

Kategorie

Der IWF bündelt große und mittelgroße US-Unternehmen mit Wachstumsorientierung. Im Portfolio zeigt sich dieser Schwerpunkt vor allem durch den hohen Technologieanteil sowie Beteiligungen an Unternehmen aus Halbleitern, Software, Unterhaltungselektronik und Internetdiensten. Der Fonds umfasst zwar zahlreiche Positionen, sein Profil wird jedoch maßgeblich von den größten US-Unternehmen geprägt.

Die Portfoliodaten zeigen ein ausgeprägtes Wachstumsprofil mit besonders hohem Technologieanteil. Damit steht der IWF zugleich für Chancen und Risiken, die mit großen US-Technologie- und Kommunikationsunternehmen verbunden sind. Die ausgewiesene Rendite beträgt 7,454 % seit Jahresbeginn und 8,45 % über ein Jahr; über drei Jahre liegt sie bei 23,186 %, über fünf Jahre bei 13,822 % und über zehn Jahre bei 18,398 %. Vergangene Renditen sagen nichts Verlässliches über die künftige Entwicklung aus.

Kennzahlen

Ticker

IWF

Börse

US

ISIN

US4642876142

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2000-05-22

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

372

Kosten

TER

0.19%

Netto-Kostenquote

0.19%

Fondsvolumen

129.5B

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,19 % pro Jahr. Die ausgewiesene Dividendenrendite liegt bei 0,335 %.

Performance

YTD

7.5%

1 Jahr

8.5%

3 Jahre

23.2%

5 Jahre

13.8%

10 Jahre

18.4%

Dividendenrendite

0.33%

Top-10-Konzentration

57.3%

Holdings

1. NVIDIA Corporation15.79%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Apple Inc.7.67%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Alphabet Inc Class A5.55%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

4. Microsoft Corporation5.67%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Broadcom Inc4.80%

   Ticker

   AVGO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

6. Alphabet Inc Class C4.82%

   Ticker

   GOOG

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

7. Meta Platforms Inc.3.66%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

8. Micron Technology Inc3.25%

   Ticker

   MU

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Tesla Inc3.06%

   Ticker

   TSLA

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

10. Advanced Micro Devices Inc3.06%

    Ticker

    AMD

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 372 Positionen, doch das Gewicht liegt deutlich bei den größten Unternehmen: Die zehn größten Holdings vereinen 57,321 % des Portfolios auf sich. Größte Position ist NVIDIA mit 15,794 %, gefolgt von Apple mit 7,671 %, Microsoft mit 5,667 % und Alphabet Class A mit 5,552 %. Hinzu kommen unter anderem Broadcom, Alphabet Class C, Meta, Micron, Tesla und AMD. Sektoral dominieren Technologie mit 54,244 % und Kommunikationsdienste mit 15,877 %; die regionale Aufstellung ist stark auf Nordamerika ausgerichtet.

Regionen

• North America95.0%

• Latin America0.1%

• United Kingdom0.0%

• Australasia0.0%

• Europa Developed0.0%

• Japan0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US95.1%

• Stock non-US0.3%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie54.2%

• Kommunikationsdienste15.9%

• Industrie7.9%

• Zyklischer Konsums7.3%

• Gesundheit5.3%

• Finanzdienstleistungen4.3%

• Basiskonsum1.1%

• Energy0.5%

• Immobilien0.3%

• Utilities0.2%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu einem breit gestreuten US-Aktienfonds setzt der IWF einen stärkeren Akzent auf Wachstumsunternehmen und Technologie. Als thematische Vergleichsfonds kommen etwa der Vanguard Growth ETF (VUG) und der Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) infrage; ihre Ausrichtung und Zusammensetzung unterscheiden sich jedoch vom IWF.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der IWF kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit wachstumsorientierten US-Unternehmen beschäftigen und ein starkes Gewicht großer Technologie- und Kommunikationsunternehmen nachvollziehen möchten. Die hohe Konzentration auf die größten Positionen und der deutliche US-Schwerpunkt sind dabei wichtige Merkmale des Fonds.

Wichtige Risiken

Das zentrale Strukturmerkmal ist die Konzentration: 57,321 % des Fonds entfallen auf die zehn größten Positionen, und NVIDIA allein macht 15,794 % aus. Zudem beträgt der Technologieanteil 54,244 %, während Nordamerika 94,979 % der regionalen Aktienausrichtung ausmacht. Schwächephasen bei großen Technologieunternehmen oder am US-Aktienmarkt können deshalb besonders ins Gewicht fallen. Die angegebene Dividendenrendite von 0,335 % ist niedrig und sollte nicht als verlässliches Einkommen für die Zukunft verstanden werden. Aktienkurse können erheblich schwanken.

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